兆利
」 台股![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/95/323195/sm-5a622ed14c7fd0151bef0bcdc11d58e7.jpg)
台股中小型股回血+台積電休息 分析師:關注OTC指數月線止穩否
台股(11日)是受到上周五美股收黑影響,台積電(2330)領頭走跌,接連失手780元及770元整數關卡,也拖累日月光投控(3711)、華碩(2357)、聯詠(3034)、台達電(2308)等權值股同步收黑,不過中小型股則是見到資金回流,將近40檔漲停,終場指數下跌59點,以19726點作收。三大法人部分,則是呈現土洋對作,其中,外資及陸資(不含外資自營商)賣超87.23億元,投信買超26.55億元,自營商買超26.82億元,累計今天三大法人合計賣超33.86億元。中小型股今天一反上周的弱勢,包括軸承族群的兆利(3548)、信錦(1582)、散熱族群雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)均強攻漲停。華冠投顧分析師范振鴻表示,加權指數今日收跌59.24點,量能3976億,量縮小跌,電子指數在台積電重挫 2.3%,及電子權值弱勢的狀況下收跌0.74%,但鴻海(2317)逆勢大漲 4.29%,為電子撐盤指標,而撐盤主力則為金融、非金電。櫃買指數上週五重挫回測月線後今日反彈,同樣量縮。整體來看,指數高檔量縮並未收破3月7日低點,未正式轉弱,櫃買指數OTC在月線上量縮目前僅能稱作止穩,未能判斷修正結束,而今日好消息則是台積電弱勢後資金流出,整體上市櫃漲家數顯著大於跌家數,持續關注OTC能否在月線上止穩。
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台積電撐盤兔年封關穩守萬八 神盾集團幾全躺平 法人:缺基本面觀望為宜
台股今(5日)兔年封關,早盤受到美國3月降息機率降低,新台幣走貶影響,指數以小跌開出,一度跌破萬八大關,不過在台積電(2330)力守紅盤,AI族群、手機零組件等次族群同步轉強,指數順利翻紅,終場上漲36點,以18096點作收,順利守住萬八。台積電發揮護國神山的氣勢,全場穩住指數,盤中最高來到647元,創下今年以來的次高價位,終場仍大漲11元,以646元作收。AI族群也吸引資金簇擁,技嘉數度挑戰340元大關,終場上漲1%,廣達(2382)早盤一度翻黑,終場上漲0.8%,麗台(2465)受惠於美超微概念,拉出第二根漲停。手機零組件則由富世達(6805)強攻漲停領軍,衝上701元,帶動兆利(3548)也收上漲停。今天盤中最弱的堪稱是IP族群,其中創意(3443)開盤就以大跌逾9%開出,11點就跌停鎖死,神盾集團也出現獲利回吐賣壓,包括神盾(6462)、安國(8054)、芯鼎(6695)、安格(6684)、晶相光(3530)均跌停。不過股王世芯-KY(3661)則是強勢收高漲3%。華冠投顧分析師范振鴻表示,台股今日封關加權指數力守萬八,終場收漲36點,量能3159億元,早盤起台積電就持續扮演撐盤角色,盤中隨著金融收斂跌幅,以及電子權值股翻紅帶動指數翻紅,整體維持震盪盤狀態。櫃買指數量縮震盪,整體來看,今日主要撐權值為主,中小型股下跌居多,族群持續強恆強弱恆弱。至於今天弱勢股,則為神盾集團相關公司,整體跌幅都在9%以上。神盾聯盟近來積極轉型,除了併購乾瞻之外,也持續優化上下游供應鍊,但距離實際獲利貢獻還需要時間醞釀,范振鴻表示,從基本面的角度來看,較建議投資人以觀望為主。
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龍年漲一波2/追AI科技股「怕買貴」 Nvidia股價天花板指標「這四檔有空間」
「你看我在2024財經趨勢論壇中沒有提到傳產、航運、觀光等類股,是我認為明年比較沒有亮點,還是以科技股為主。」富邦投顧董事長蕭乾祥告訴CTWANT記者;中信投顧總經理陳豊丰、永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士也不約而同地鎖焦AI應用等相關科技股。蕭乾祥表示,市場看好生成式AI應用成長潛力,資金紛紛靠攏AI股,單看AI伺服器產值成長超越一般伺服器的20倍,AI下一步將由雲端走向終端,2024年AI PC需求可望興起。中信投顧總經理陳豊丰說,「我們也是看好熱門AI應用,包括以雲端服務商CSP為核心,AI模型、AI中下游供應鏈,高階半導體封裝業,以及AI PC可望明年亮相後、2025年放異采。」多名本土法人研究員也分析,「生成式AI可作為車輛的語音助理,應用於自駕車具有潛力之外,Intel現已偕同多家合作夥伴啟動AI PC加速計畫,從企業端發展到相關設備,而且大型語言模型GPT4、BERT等,Microsoft、Google、META、Amazon等CSP業者砸錢搶攻AI商機,進入戰國時代。」據此,像是世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454)與網通IC設計大廠博通(AVGO)、美滿電子(Marvell)概念股等ASIC代工業者,都可以多加關注。今年11月,華碩董事長施崇棠(左)向英特爾執行長季辛格(右)演示搭載於ASUS AI筆電上之大型語言模型FFM-Llama2。(圖/報系資料照)「尤其大型語言模型也積極應用於手機產業,從華為、VIVO、小米、OPPO到高通、聯發科的旗艦手機,可運作參數高達數百億、千億,「看好2024年手機市場需求回升,帶動接下來幾年的出貨成長量。」一名投顧研究員說。「從APPLE、OPPO、VIVO、小米、華為等品牌端來看手機相關類股,應用在手機的SoC、光學鏡頭、PA、PCB、摺疊軸承等都是可以關注的」,一名投顧公司主管分析說,相關個股包括聯發科(2454)、大立光(3008)、全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、華通(2313)、新日興(3376)、富世達(6805)、兆利(3548)等。而且觀察AI發展,2024年是「Nvidia與非Nvidia(例如Intel等)」兩大陣營角力,以Nvidia相對支持包括DELL、Supermicro、技嘉(2376)、華碩(2357)等伺服器品牌廠來說,還有鴻海(2317)、緯創(3231)等GPU模組、基板廠,成為市場焦點。不過,AI概念股價已高漲,投資人跟進會不會買在最高點?這些概念股的營收獲利表現會否跟上?一名投顧主管跟CTWANT記者分析說,「市場會拿Nvidia股價在2024年預估EPS的22~25倍本益比,當作供應鏈評價天花板;而美超微Supermicro預估本益比約12~15倍,同時也做為評估ODM股價的參考標準。」進一步了解AI相關供應鏈的ODM,包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華碩(2357),到Network的智邦(2345),Power的光寶科(2301)、台達電(2308),與PCB的台光電(2383)、金像電(2368),Thermal的奇鋐(3017)、雙鴻(3324)與Chassis的勤誠(8210)等。2024年7月26日巴黎奧運登場,可望帶動國內運動、機能衣等相關成衣製鞋個股。(圖/翻攝自Paris 2024奧運臉書)「以上個股股價都漲,與最新報價預估相比的話,台達電、台光電、金像電、雙鴻還有空間。」一名研究員分析資料研判說。永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士則提到,隨著2024巴黎奧運將屆,可望帶動NIKE等運動製鞋成衣代工廠;「11月下旬,受到外資買超台股效應,半導體為主的電子題材股帶量走揚,傳產紡織製鞋股也跟著起飛。」一名分析師說,像是紡織成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477),製鞋廠寶成(9904)、豐泰(9910)也都有上揚震盪行情。台新投顧副總經理黃文清則指出,距離明年7月26日的巴黎奧運時間不到一年,國際運動賽事可望帶動相關品牌NIKE、Adidas、UNDER ARMOUR、Lululemond等供應鏈,包括聚陽(1477)、儒鴻(1476)、宜進(1457)、遠東新(1402)、廣越(4438)、光隆(8916)與製鞋業寶成(9904)、豐泰(9910)等,都是可以關注個股出貨量受惠情況。
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投資朋友注意!台股持續高檔震盪 分析師曝三大方向可關注
投組表現:振發(5426) 表現最佳:低基期機殼股,受惠於消費性電子回溫且技術面量價配合。昇陽(3266)表現最差:整體量價結構依然健康、價跌量縮,待整理完畢便可轉強。盤勢預測:大盤小幅震盪,終場上漲18點,收在17,468點,成交量3,144億元,類股方面,電光電類股表現最佳,漲幅1.86%,橡膠類股表現最差,跌幅1.47%;權值股方面,台積電下跌1元,跌幅0.17%,收在577元。聯發科上漲16元,漲幅1.7%,收在955元。展望後市,12月利率決策會議即將上演,市場對於12月不升息大致底定,因此美股四大指數表現強勁,那自然會帶動台股的走勢,但新台幣匯率目前呈現橫盤整理,自然台積電就沒有太強力的買盤進駐,但我認為這個局面會在這星期有明確的方向,應可以樂觀看待後續走勢,如果大盤受到壓抑呈現橫盤震盪的話,指數上漲有限,但個股潛力無限,輪動輪漲的節奏投資人在操作上應以拉回低接佈局為主。選股上,最近看到三星CIS漲價帶動了采鈺、擎亞等同族群類股上漲,大立光調漲高階鏡頭價格,帶動光學族群表現亮眼,現階段題材選股會是一個不錯的方向。投組表現:中揚光(6668)表現最佳,13日股價下跌1.52%,股價在51元有較強支撐,後市仍有上漲空間。安國(8054)表現最差,13日股價下跌1.51%,股價仍站穩10日均線,成交量萎縮,反彈可期。盤勢預測:台股大盤狹幅整理,終場上漲18.3點,漲幅0.1%,收在17,468.93點,成交量3144.37億元。類股方面,光電表現最佳,漲幅1.64%,居家生活表現最差,跌幅1.58%,權值股台積電下跌1元,跌幅0.17%,收在577元。聯發科上漲16元,漲幅1.7%,收在955元。展望後市,美國公布11月CPI利多數據,美股並未應聲大漲,台股大盤已連續11天區間整理,高低振幅不超過300點,仍未脫離盤整格局。市場都在關注14日凌晨美國聯準會利率會議,預期對全球股市將有突破性的影響。選股方面,IC設計族群的祥碩、系微、譜瑞-KY、M31及無線網路設備股包括智易、中磊、康全電訊、訊舟等個股可特別關注。投組表現:至上(8112)表現最佳, 為三星台灣代理商,隨客戶拉貨增加,有利營收成長。創意(3443)表現最差,大盤創高需千金股帶動,有機會走出行情。盤勢看法:美國公布通膨數據讓投資人對未來經濟充滿期待, 加上四大指數上漲下,而AI股開始有低檔翻揚,電子股成交比重朝7成靠攏,加上台股持續高檔震盪,但美股有續強的實力,那未來台股就有挑戰前高的壓力,建議震盪拉回再行擇優選股。投組表現:神基(3005)表現最佳,受惠0056新增成分股,投信買盤開始啟動。聚積(3527)表現最差,IC設計族群熱度降溫,投信本周敲進160張有拉高機會。盤勢預測:周三台股早盤一度衝上17,500點,但市場靜待周四凌晨聯準會利率會議,觀望氣氛導致法人買盤縮手,台股日K連四紅卻連4天留上影線,顯見高檔獲利賣壓不輕。中小型股仍是盤面主流,櫃買指數盤中再創2年新高,內資控盤格局明確。本周連續三天出現下跌家數多於上漲家數,周三族群漲勢更加凌亂,低價的營造股加速飆高,工信、建國亮燈漲停。受惠AI訂單消息的英業達跳空漲停鎖死,搭配晶片禁令鬆綁,麗臺與承啟盤中同樣漲停表態。高價股也是盤面主軸之一,股王世芯-KY突破3,600元創歷史新高,比價效應帶動譜瑞-KY、大立光與祥碩盤中漲幅均超過6%。但高低基期輪動迅速,近期翻倍股兆利與富晶通逆勢跌停,反倒基期偏低的鈊象、大宇資和華義等頻頻創下新高。周四預計台股多空將明顯表態,不論聯準會態度是鷹是鴿,觀望資金都會回流布局年底作帳行情,關注重點族群在集團作帳、投信作帳與做夢題材三大方向。
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摺疊手機拚救市?2/台供應鏈默默吃商機 軸承廠含金量最高
「當手機品牌廠將目光轉向折疊手機,供應鏈也跟著受惠,其中目前台系供應鏈中,主要受惠廠是軸承廠,包括兆利(3548)及奇鋐(3017)子公司富世達(6805)。」華冠投顧分析師范振鴻告訴CTWANT記者,此外,新日興(3376)則是主攻韓系手機大廠。其中,兆利及富世達都有與中國品牌廠華為簽署排他條款直至2024年6月,換言之,條款限制截止相關折疊業務只能供應給華為,後續合約調整還需要再追蹤觀察。兆利主要生產筆電軸承,2022年折疊機營收比重已將近3成,今年隨著客戶新機種發表,也將挹注其營收。富世達主要產品為摺疊手機、筆記型電腦、平板電腦轉軸零件。隨著Google月前跟進推出首款折疊手機PixelFold,法人預期,除了軸承廠外,包括面板材料廠達興材料(5234)、散熱廠雙鴻(3324)、觸控模組廠GIS-KY(6456)、AMOLED面板廠達運(6120)等也都有機會打入供應鏈。新日興則是韓系品牌廠的主要供應商。(圖/翻攝自新日興、googlemap螢幕擷取畫面)范振鴻說,折疊式手機在一定程度上可以被視為手機市場的創新。折疊式手機提供了更大的螢幕顯示,使用者可以同時享受到平板電腦和手機的便利性;它們還可以提供更多的多任務處理能力和生產力,以及更好的使用體驗。這些功能可能吸引那些尋求更高端和創新產品的消費者。法人指出,價格是一個重要因素,折疊式手機的價格通常比傳統手機更高。其次,折疊式手機的耐用性和可靠性也是一個問題,需要更強大的設計和材料來確保折疊機制的可靠性。整體來說,折疊式手機雖然具有潛力成為手機市場的新動能,但需要解決價格、耐用性和技術問題,並贏得大宗消費者的廣泛接受。至於該如何降低成本?法人指出,可以透過兩個方面來進行,包括生產規模及技術改進。隨著折疊式手機市場的成熟和需求的增加,生產規模擴大可以降低單位成本。同時,關鍵零組件,如軸承、OLED及IC載板的生產技術的進步和改進可以提高生產效率,減少成本。摺疊手機帶動可撓式AMOLED面板需求,友達旗下達運營運也可望受惠。圖為達運精密董事長蔡國新。(圖/翻攝自成功大學網站)另外針對折疊式手機的特殊需求,進行研發和設計的優化,包括結構設計、折疊機制、電池管理等方面。同時,提前解決可能出現的問題,避免後續成本的增加。尤其折疊手機也持續朝輕薄方向發展,對於零組件的微小化,也成為供應商需要突破、搶得商機的關鍵。法人指出,折疊機雖然手機市場的新焦點,但是台廠在相關領域的布局相對不深,如果蘋果也真如外界預期推出相關產品,或許就有機會掀起另一波熱潮,屆時軸承廠預料也是台廠中最主要的受惠廠商。
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美軍參戰阿富汗20年平均日燒83億 撤退後還需支付181兆利息
美國政府多次表示在阿富汗當地已經耗費太多資源,所以才做出撤軍的決定。而近日有外媒爆料指出,美國在這20年內,共計在阿富汗當地投入2兆美元(折合新台幣約56兆元),平均每日燒掉3億美元(折合新台幣約83億元)。而撤軍之後,還有將近6.5兆美元(折合新台幣約181兆元)的債務利息等著支付。根據《富比世》報導指出,從2001年9月11日起開始計算,美國在阿富汗戰爭中花費了超過2兆美元,平均每日燒掉3億美元,這樣的金額可以讓4000萬人口的阿富汗,平均每人拿到5萬美金。而美軍在這段時間的支出費用,比亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉創辦人馬斯克、微軟創辦人比爾蓋茲等30為美國最富有的淨資產總和還要高出許多。報導中指出,這些資金是包含了8000億美元的直接作戰費用,還有用於訓練阿富汗軍隊的850億美元。換算下來,美國的納稅人每年為阿富汗的士兵提供了7.5億美元的工資,而布朗大學(Brown University)戰爭代價計畫(Costs of War Project)推測,整體費用應該是坐落在2.26兆美元。除此之外,在阿富汗戰爭的傷亡部分,美軍有2500名士兵在阿富汗戰死,另外有4萬名美軍平民承包商也被殺害,另外有6.9萬名阿富汗士兵、4.7萬平民、5.1萬反對派勢力死亡,而照顧美國2萬名傷亡人員的費用是3000億美元,估計日後還會再追加50億美元。但這些費用並不是撤軍之後就結束,因為美國大部分的戰爭資金都是透過借貸而來,根據布朗大學的研究人員推測,目前已經支付了超過5000億美元的利息(有包含在2.26兆美元的總金額中),但推測到2050年之前,單是阿富汗戰爭的債務,美國可能就要支付6.5兆(折合新台幣約181兆元)的利息。
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吸金16億判8年入獄前落跑 北檢通緝林健文
成立「朗瑞環球」、「兆利達」等投資顧問公司,招攬民眾投資私募基金,並宣稱保證買回,2年共吸金逾16億元的林健文,被判8 年有期徒刑確定,但林男在發監前夕落跑,台北地檢署認定逃匿,除聲請沒收保證金20萬元外,亦將發布通緝。判決指出,林健文2012年3月設立兆利達公司,不久解散,於同年8月再設立朗瑞環球公司,陸續以「私募基金」、「保證買回股票」、「合資契約」3種投資方案招攬民眾,投資期限為3個月或6個月,期滿歸還本金,年息高達24至54%,至2014年5月檢調查獲為止,共吸金16億2360萬4471元。檢調偵辦期間,曾拍賣林男的BMW X6、LEXUS LS460L名車,分別得款361萬元與82萬元;2015年10月,北檢依違反《銀行法》起訴林男,一審重判林男12年徒刑,至高院改判8年徒刑,林男上訴最高法院遭駁回,林男被判刑8年定讞。2019年12月,北檢囑託宜蘭地檢署執行林男發監,但林並未報到,經北檢、宜檢拘提林未到案,現已檢認定林已逃匿,因此北檢聲請沒收林當年具保的刑事保證金20萬元獲准,即將發布通緝。