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日政壇震盪日圓續貶股市下跌 法人：台股受惠財報展望行情樂觀
日本眾議院選舉自民黨與執政聯盟黨席次不過半，石破茂恐成「最短命首相」，日圓應聲走貶，日圓兌美元匯價貶破153大關；接下來美國11月5日總統大選，法人指出，日本在國會選舉後面臨較大政治不確定性，台股同樣在美財報正向與大選逼近影響，後市謹慎偏多。台股28日收在23,198.07點，下跌150.38點，跌幅為0.64％。第一金投信表示，目前與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)合作編製每周金融風險情緒訊號，反應未來一周市場多空情緒。進一步分析，本周美國多家科技大型企業財報登場，市場看法偏多，台股與美科技股連動度高，投資看法正向；提醒美、日選舉變動因子加大，台股受惠財報展望，行情審慎樂觀。台灣市場AI風險情緒訊號數值上升至23%，近期市場觀望美財報表現與美國總統大選，受到國際資金略轉向觀望，市場對於下行風險提升、防禦策略加強。本周開始進入美國科技股的超級財報周，市場高度關注美股重量級科技股財報表現，本周將關注些企業的營運表現與產業展望，市場重要指標。觀察本周台股情緒風險訊號相關指標變化顯示市場前景穩定，看跌期權總交易量下降45.16%，看漲期權總交易量則下降34.14%，兩指標皆見大幅下降，顯示波動性較預期降低、投資者持續謹慎態度，而期貨未平倉合約小幅增加2.45%，表明投資市場穩定，投資部位維持，多空方向並未有明確變動。觀察美股情緒風險訊號，包括美國0-1年短天期公債近3個月波動率為0.24％，顯示利率決動加大；美國0-1年短天期公債與標普500指數近6個月的相關係為-0.73，負相關性續提升；美國0-1年短天期公債近一個月動能提升至9.72%，反應市場審慎態度。強勁的經濟數據可能暫時推升美國公債殖利率，但明年就業市場和通膨放緩的預期正在壓抑聯準會逐步降息的可能性。最新日本市場AI風險情緒訊號數值大幅上升至72%，上周日本10月核心通膨率降至1.8%，低於央行預估的2%目標值，這是5個月來首次跌破2%，市場原本期盼薪資與服務價格可望推升消費力，但消費未如預期，廠商加價縮手，這也可能為日本央行後續升息添變數。日股主要指數日經225、東證股價指數、日經300下跌，反應市場低迷情緒。觀察日股情緒風險訊號反應投資風險謹慎態度，賣權和買權交易量大幅下降表明市場參與度下降，看跌期權總交易量大幅下降23.45%，看漲期權總交易量亦下降21.68%，買權未平倉合約總額成長2.47%，市場不確定性和對沖活動增加。
日圓走貶近月低點 二檔長天期美債ETF成交爆量
台股23日收盤23,334.76點，下跌200.67點，跌幅達0.85％；日圓匯率則是走低，台灣銀行現鈔匯價來到「0.2143」，為近月來低點；而債券價格拉回之下，債券ETF人氣旺，00937B群益ESG投等債20+單日成交量近19萬張居台股之冠，00687B國泰20年美債緊跟在後，顯示這二檔規模最大美國長天期公債持續熱銷。00937B群益ESG投等債20+今天的收盤價為15.77元，下跌0.06元，跌幅達0.38％，成交量183,754張，相較昨天的367,935張減少一半；00687B國泰20年美債今天平盤收在30.35元，成交量近8.2萬張。美國10年公債殖利率走升到4.23％，債券ETF買氣增溫，像是成交6萬張的00679B元大美00764B債20年本日收盤價29.24元，以及00795B中信美國公債20年、00764B群益25年美債的成交量也都超過2萬張。國泰00687B因折溢價只有0.12％，存續期有16年，今年來的配息從2月的0.34元、5月的0.34元，以及8月的0.42元，讓投資人相當滿意，在美債市場受到資金青睞。瀚亞投資優質公司債基金研究團隊表示，受惠於穩定息收，美國投資等級公司債長期趨勢向上走揚，因此只要碰到低於歷史高點，都是介入的好機會；2022年暴力升息之後，目前價格仍低於歷史平均，仍是入手的好機會，建議投資人可加碼布局投資等級債基金。海外ETF則受近期陸港股波動劇烈影響，持續吸引投資人搶進，上周受益人數再成長2.5萬人，增幅2％，在三類ETF中表現最突出，其中以槓桿型ETF較受青睞。
近3個月最低價！日圓兌台幣「0.2149」 10萬能多換3.3萬日幣
日圓匯率持續走低，台灣銀行23日現鈔匯價來到「0.2149」，創下3個月來的最低點。以近期高點來比較的話，每新台幣10萬元就能多換3.3萬日圓，對準備赴日旅遊的民眾來說，這是一個相當有利的換匯時機。根據媒體報導指出，如以10萬台幣為例，在23日上午10點17分的匯率來看的話，就可以換到46萬5332日圓。相較於近期匯率高點，也就是9月16日的0.2317，10萬台幣僅能換到43萬1593日圓，一來一往差了3萬3739日圓。報導中也提到，造成日圓貶值的主要原因是日圓兌美元持續走弱。根據匯銀主管表示，日圓兌美元在22日突破151大關後，23日上午9點40分更一度來到151.8，接近10點半時仍維持在151.7的水準，持續在3個月低價區徘徊。相較之下，台幣表現相對穩定。雖然台幣兌美元今日開盤時貶值7.7分，但隨後逐漸收斂。截至23日上午10點半，台幣兌美元報價32.066，僅小幅貶值0.06分。台幣的相對穩定有利於民眾進行換匯。
日圓走貶！甜甜價「0.2192」登場 創近3個月新低
由於日圓走勢持續貶值，台幣兌換日圓再度出現「甜甜價」，台灣銀行14日外匯市場的日圓開盤匯率報價為0.2192，創下自7月30日以來的新低，為兩個半月以來的最低匯價。根據媒體報導指出，與9月16日日圓匯率0.2317相比，以今日第一盤日圓現鈔賣出價0.2192來估算，台幣10萬元大約可以兌換到45萬6204日圓。而在9月16日的高點匯率0.2317下，同樣的10萬台幣只能換到43萬1592日圓，前後相差達到24612日圓，接近2.5萬日圓。。匯銀主管也指出，日圓兌美元的匯率今日上午在149.0至149.4之間波動，而新台幣的開盤匯價為32.18元，小幅貶值8分，但隨後出現反彈並翻升，接著又再度轉為小貶3分。截至上午9點40分，新台幣報32.185元。整體來看，台幣相對於日圓的抗貶能力較強，這使得目前台幣兌換日圓的匯率特別具有吸引力。
美降息2碼台股盤中走高177點、台幣貶 這二檔債券ETF追漲
在美國FED宣布降息二碼，台股19日開低翻紅，以21,675.40點開出，最高來到21,856.73點，漲了177.89點，漲幅超過0.82％，成交金額為1,410.50億元；19日台北外匯經紀公司台幣匯價以31.96元開盤，貶值2分，開盤半小時內再貶破32元整數關卡，最低匯價為32.046元，貶值1.06角，現來到32.032元。其中，新光金股價上漲、交易繼續出量居排行榜之冠，金融股也普遍上漲；第二名的00680L元大美債20正2、00688L國泰20年美債正2則是下跌，降幅達3％。FOMC於19日清晨以11票贊成比1票反對的票數，通過決議降息二碼，政策利率目標區間由5.25％～5.50％下調至4.75％～5％，維持每月削減250億元和350億美元的美債和MBS，共600億美元的計劃。啟發投顧分析師郭憲政表示，FED降息兩碼，但台股今日一早開低再翻紅，看起來並沒太強，台積電先跌後漲現來到945元、漲了4元，暗示有利多出盡的味道；而且降息兩碼市場上也有解讀成經濟衰退的現象，所以降兩碼防經濟消退擴大。郭憲政並說，目前台股大漲中但預估量只有2800億元，但是很多的做手法人並沒有用力買股袖手旁觀，在美股升息兩碼的第一天，19日的台幣今天竟然是貶值，這對多頭也是一個敗筆現象，預估量約3000億元不足。依據Yahoo！股市的成交量排行榜統計，19日一開盤，前三十名中有七檔屬於債券型ETF，包括正反的槓桿型債券ETF；包括00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年、00937B群益ESG投等債20+、00948B中信優息投資級債等長期年美債、投等債的股價多下跌。股價上漲的則有00958B永豐ESG銀行債15+、00953B群益優選非投等債、00945B凱基美國非投等債等。新光金股價來到12.70元，上漲了0.40元，漲幅達3.25％，成交量超過17.54萬張；台新金領漲，國泰金、開發金、富邦金也漲逾2％，永豐金、京城銀等皆漲；中信金則跌幅0.45％。
新光金8月虧44億元股價10日跌破13元 分析師：大戶早跑「金金併題材已過」
新光金（2888）10日單日累積成交量9萬張，居排行榜第二名，股價則是跌幅1.15％、來到12.95元，受到8月虧損達44億元，證券分析師說「金融股價多偏高，金金併的題材已過！」昨天新光金交易量為24.5萬張。新光金10日公告自結營收，2024年累計前8個月稅後盈餘188.14億元、每股稅後盈餘EPS為1.2元，創史上同期第三高紀錄。不過，8月單月虧損44.8億元 ，主要受新台幣急升近9角，產生匯兌評價損失，加上未積極實現資本利得，導致旗下新光人壽8月虧損達52.12億元，為已公布12家金控中的唯一虧損金控。啟發投顧分析師郭憲政跟CTWANT記者說，這陣子新光金控因獲得台新金控、中信金控兩家搶金的併購題材，出現交易爆大量的153萬張的巨量，「股票是有人賣、有人買，這顯示有大戶、法人在偷跑，手上的股票8元多的，漲到13多元可以獲利了結出場，而且這些人也沒有經營權的想法，單純獲利調節資金部位的出場。」郭憲政也說，這也可以看到有許多散戶進場，或許有人覺得可以趁著「金控併購題材」賺價差，但是中間差價的獲利幅度應該是有限的，「我認為金控金融股現在是相對的高檔。」根據新光金控公布的資訊，新光人壽8月虧損達52.12億元，而在6月逢高調節股票部位，保留充裕資金，擇機布局，累積外匯價格準備餘額達228億元，有助抵禦未來匯率波動。新光銀行8月稅後純益為6億元，年增逾一成，累計前8月稅後純益為50億元，年增5％。證券子公司元富證券8月稅後純益達2億元，累計前8個月稅後純益達26.6億元，年增35.6％。
股災元凶「日圓利差交易」迅速清理 台股一周僅下跌169點
8月14日美國將公布7月CPI。台股經過連續反彈後，9日終場加權指數收21469.00點，當日上漲了598.90點，漲幅2.87％；而一周僅下跌169.09點，跌幅0.78％，五日均量為5286億，帶量下殺後量縮反彈。外資賣超715.47億元，投信買超539.97億，自營商含避險賣超885.37億元，三大法人合計賣超1060.86億元；融資減少、融券增加，殺融資，投信撿便宜。法人分析台股加權指數可望力拼站穩二萬二千點。在類股表現部分，半導體竟然上漲2.5％，因為大幅波動時半導體的市場認同度最高，台積電漲3.4％、聯發科漲3.2％。營建跌7.9％，金融市場轉冷，房地產可能受影響，興富發跌13.0％、華固跌11.6％。其他電子跌7.2％，AI中下游組裝利潤不如預期，鴻海跌9.7％。永豐投顧分析，全球股市受到日圓利差交易（carry trade）崩解衝擊，美股再度大跌，台股5日周一斷頭追殺，單日跌點達到創紀錄的1807點，但是隨著槓桿交易的迅速清理，全球資本市場也快速反彈， 本波段全球資本市場的波動幾乎與日圓匯價同步，由於美日利差長期保持高位，使得日圓利差交易一路膨脹，日圓也被重壓到160日圓兌一美元的低位，日本出現輸入性通膨，逼使日本央行轉向，開始升息。日圓匯價也從七月上旬開始反轉，造成利差交易崩解的連鎖反應。台股雖然不是利差交易的主要標的，隨著國際資金流動與配置，台股也迅速跟跌，不過中長期指標出現逆轉，後續有待觀察。
熱錢回來了！新台幣強升創1個半月新高 下周挑戰32.3元關卡
熱錢回來了！國內昨（9）日上演股匯雙漲戲碼。由於美國四大指數同步收紅，台股受到連動，開盤跳空開高，大漲598.9點，收在21469點，新台幣一開盤也上揚1.4角，外資由賣轉買、大舉回補，推升匯價衝破32.5、32.4元兩道關卡，不過，央行見升幅過快，午後進場調節，使得漲勢收斂，終場收32.44元、升1.53角，創下近一個半月新高，總成交值27.785億美元，更是今年以來的最高值。相較於前一週，新台幣匯價本週反彈力道加強，在台股止跌回升的助攻下，匯價自週三起連續走揚，還過關斬將，從32.6元關卡向上進攻，站回32.4字頭，本週勁揚3.77角，周線連二紅。匯銀人士表示，熱錢昨天匯入至少7~8億美元，投信業也有不少海外投資款項匯回，這兩股力道，是推升新台幣匯率主因；相較市場湧現的拋匯盛況，昨天幾乎只有央行站在美元買方，且為避免升勢失控，央行昨天從早盤買到收盤、調節力道不小；外資、投信、央行都進場，匯市交投熱絡，昨天一日締造27.785億美元成交巨量。匯銀人士分析，美國下週將公佈重要經濟數據、消費者物價指數（CPI），市場預期通膨趨緩，可望讓降息次數增加，短期內台股仍維持漲勢，新台幣匯價可望挑戰32.3元關卡，但畢竟新台幣匯率已連續強升3天，接下來能否再下一城，得觀察熱錢動向、股市表現與主要亞幣強弱。
日圓近期若未急升 無礙日股中長期多頭走勢
市場普遍預期聯準會2024下半年將展開降息循環，加上日銀今年底前有可能再次升息，在美元兌日圓匯率跌破155之後持續向150走，日股出現明顯回檔，市場擔心日圓持續升值，將影響到日股走勢。法人認為，只要日圓沒有急升，無礙日股中長期多頭走勢。近期日圓短期大幅走升是反映市場對本月利率會議的政策不確定性，以及同一時間進行日圓空頭部位平倉交易所致。至於日圓升值是否會對日本企業獲利與股價表現有影響，野村基金（愛爾蘭系列）投資團隊認為，若日圓匯率未持續急劇升值至140至145之間，影響相對輕微，因為經評估，如今的日圓每升值10元，對日本企業獲利率僅減少4％；再者，今年年初日本企業對2024會計年度的匯率預估平均為1美元兌140日圓，業績展望比往年更加保守，仍存有上修空間。預估待7月底日銀公布政策結果後，不確定性消除將使日圓匯價回穩，屆時日股可望回歸反映基本面與公司治理等利多、重新回到上升趨勢。台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，觀察近幾年日圓疲軟主要來自於日美利差大的關係，如日美利差情形未明顯改善，日圓走勢仍會相對偏弱勢。對於日圓匯率仍須觀察日本央行動向與聯準會降息時間與降息幅度而定，短線市場反應聯準會偏鴿言論，使美元指數走弱，帶動日圓走揚，但仍位於相對低位。不過風險事件會影響美元走勢，進而影響日圓表現，可持續觀察未來市場動向。
股匯雙殺…新台幣貶破32.8元大關 成最弱勢貨幣
美國總統拜登退出連任，在美大選衝擊下，台股大跌612.27點，22日出現股匯雙殺，由於外資持續匯出且亞幣弱勢，新台幣盤中重挫1.5角，終場跌破32.8元大關，收在32.848元，貶1.18角，匯價連二黑，再次創下央行總裁楊金龍任內的新台幣最低價，也創2016年3月17日以來的八年四個月多來新低收盤價，二大外匯公司總成交量為23.695億美元。22日國際美元指數跌0.06％，主要貨幣漲跌互見。其中，新台幣貶0.36％，成為最弱勢貨幣，人民幣貶值0.09％、新加坡幣走低0.05％、歐元小貶0.01％，越南盾平盤，韓元小升0.01％、日圓升值0.33％。匯銀主管表示，新台幣22日以平盤32.73元開出後就一路走貶，更曾貶至32.88元，貶值1.5角，收盤前新台幣貶勢收斂，終場貶值1.18角。其中，外資賣超91.95億元，帶動新台幣走貶。匯銀主管指出，台股今年來表現強勁，但匯市相對偏弱，現在隨著台股出現激烈修正，也牽動匯率貶值，但僅二個交易日新台幣就貶值2.43角，顯示新台幣表現超級弱勢，接著下來觀察美國的政經局勢變化。
外資大舉匯出 台幣重貶1.25角 19日跌至32.73元「創逾8年新低」
台北股匯雙殺走勢週五（19日）上演，在外資現金股利大舉匯出下，加上美元反彈、亞幣轉弱，新台幣兌美元一度狂貶近2角，迫使央行加大調節力道，出口商也有進場拋匯力挽狂瀾，不過仍無濟於事，終場貶值1.25角貶破32.7元，最後收在32.73元，寫逾8年新低；新台幣本週重貶1.69角或0.52%、週線連6黑。匯銀主管表示，外資匯出熱錢逼近20億美元，使台幣貶勢擴大，匯價一度來到 32.798 元，重貶1.93角，下探2016年5月中旬以來新低。不過，出口商蜂擁而至，拋匯力道也不小，加上央行全日都有進場分散調節，但台北匯市屬於淺碟市場，若不出手可能會貶至更糟糕的局面。匯銀主管指出，雖然市場普遍認為聯準會9月將降息，惟美元指數在跌破104後迅速反彈。此外，台股正面臨漲多回檔壓力，加上拜登傳出確診可能退選，川普保護費言論持續發酵，美國政治變數使美元避險買盤增強，而外資在台股持股水位已高，隨美股修正，外資順勢調節也是理所當然。匯銀主管補充道，外資已經陸續收到台積電等多檔股票發放的股息，由於台股短線上仍有下跌壓力，外資拿到股利不再投資投入股市的話，一段時間內他們勢必要匯出，因此，預期接下來買美元的需求可能還是很大。隨著新台幣匯價在貶破先前盤整區間後持續走弱，接下來就看能否守住32.8元關卡，如若不守，不排除回測33元整數大關。根據央行週五公布4點匯價，美元指數前一日反彈0.49%，主要亞幣紛紛跳水，日圓重挫0.67%、韓元殺低0.55%、台幣貶幅收斂至0.38%、新幣貶0.28%、人民幣貶0.14%，貶值力道都相當重，歐元同步貶值 0.4%。
日本當局疑又出手干預 日圓狂升至近4周高點
日圓兌美元匯價續揚，12日升至近四周高點，日本當局疑連續兩天出手干預的傳言四起。日媒根據日本央行公布的數據報導，日銀在11日美國通膨報告發布後，估計砸3.5兆日圓（約220億美元）買日圓干預。12日紐約匯市早盤，日圓升幅一度多達1％至157.3兌1美元，來到6月17日以來新高，最後收漲0.56％報157.91美元。日圓兌美元7月初觸及161.96的38年低點。美國11日公布的6月消費者物價指數（CPI）意外下滑，聯準會（Fed）9月降息機率暴漲超過9成，當天日圓激升近3％至157.4價位，創2022年底以來最大單日漲幅，升幅猛烈引發市場質疑日本當局出手干預。儘管日本官方不置可否，但媒體分析日本央行經常帳餘額，推測日銀在11日出現今年第三度干預匯市行動。而據《日經新聞》報導，從日銀12日發布的經常帳帳戶數據估算，日銀11日買日圓干預的規模在3.5兆日圓左右。日本財務省5月底證實，在4月26日到5月29日大砸9.8兆日圓干預匯市，以支撐跌至34年低點的日圓匯價，期間二度進場大買日圓阻貶。12日日圓漲勢再現，攀至近1個月高點，掀起日本當局連續兩天進場干預的揣測。大和資本市場經濟研究主管希克魯納（Chris Scicluna）表示：「這可能是又一輪的適度干預，但我不像昨日（11日）那樣有把握，畢竟當時漲幅大得多。鑑於周一（15日）是日本國定假日，對日本當局來說是干預的好時機。」美媒報導指出，數據顯示美國通膨廣泛降溫，市場對Fed降息在即的預期增強，日本當局顯然是想趁機拉抬日圓。而11日的疑似干預舉措，應是日本政府自2022年9月以來，首次在日圓兌美元走強時出手支撐日圓，凸顯日方想嚇阻投機客的策略有新走向。即便市場觀察家已提醒日本當局可能干預匯市，但那是在美國通膨熱度超出預期，日圓恐因此重貶的前提下，少有人預料到東京當局竟會在日圓開始轉強時出手。
英國5月GDP成長優於預期 英鎊升至4個月高點
英國5月國內生產毛額（GDP）從4月的停滯到恢復擴張，成長幅度也超出預期，給新上台的工黨政府吃了定心丸，英鎊匯價受到激勵，兌美元衝上4個月高點。根據倫敦證交所集團（LSEG）資料，11日倫敦早盤英鎊升值0.14％，來到兌1.2863美元，為3月8日來新高英國國家統計局（ONS）11日公布，英國5月GDP 月增0.4％，優於《華爾街日報》訪調經濟學家預估的月增0.2％。英國第一季經濟雖擺脫輕微衰退，4月呈現停滯。已成支撐英國經濟主力的服務業，5月擴張0.3％。工業生產與建築業也脫離衰退反彈，分別月增0.2％、1.9％，建築業更創下近一年來最快增速。英國5月經濟回春意味著，歷經去年下半的萎縮低潮後，今年上半的經濟表現比預期強。襲擊英國經濟的逆風，包括俄烏戰爭爆發後能源和糧食價格狂飆、英國央行為打壓高通膨大幅升息。英國經濟露出復甦曙光，給新首相施凱爾領導的工黨政府送上大禮。工黨在本月4日大選擊潰保守黨重奪政權，高盛上周調高英國經濟成長率預測。Pantheon Macroeconomics首席英國經濟學家伍德（Robert Wood）指出，「施凱爾贏得多數優勢，左傾政黨整體國會席次增加，應可營造穩定平靜的政治環境，提振商業與對內投資。」調研機構凱投宏觀英國經濟學家韋伯（Ashley Webb）表示，拖累經濟活動的高利率與高通膨雙重衝擊開始減退，英國GDP近幾個月增長的趨勢佐證此想法。英國通膨率相較2022年10月觸抵的41年高點11.1％明顯降溫，5月放緩到央行的2％目標，市場預期英國央行降息將屆。不過即便歐洲央行已在6月初啟動降息，英央6月政策會議上仍謹慎以對，警告關鍵通膨指標還在高檔，市場對英央8月例會降息與否看法分歧。
快訊／哈日族手刀快衝！日圓驚見「0.2046」再刷史上新低
日圓匯價持續探底！台銀日圓現鈔換匯價今（11日）驚見「0.2046」刷新史上最低價，相較今年1月換匯，若以10萬元台幣為計，如今可多換3萬7699日圓，相當於多吃近37碗1千日圓的拉麵。今年1月2日日圓收盤價為0.2217元，拿10萬元台幣僅能換到45萬1059日圓，今天在台幣強升的助攻下，台銀日圓現鈔牌告價出現「0.2046」最甜價，以10萬元台幣換匯，可換到48萬8758日圓，相當於直接淨賺3萬7699日圓，近期規劃飛日本遊玩的民眾，可要把握此波的最佳換匯時機。
快訊／比去年多吃60碗拉麵！日圓匯價「重返0.2079」跌勢擴大
本周日圓跌勢擴大！台銀日圓現鈔換匯價今（20日）下午貶破「0.2079」，睽違一個多月以來再見0.207字頭，若以10萬元台幣換匯為計，可以換到48萬1000日圓。相較去年匯率高點0.2405元換算，當時只能換到41萬5800日圓，現今直接淨賺6萬5200日圓，相當於多吃逾60碗1千日圓的拉麵。
澳洲央行宣布利率連五凍！通膨居高不下風險示警 不排除升息
澳洲央行（RBA）18日發布貨幣政策聲明，連續五度讓基準利率凍結在12年高點，但也對通膨居高不下的風險示警，暗示不排除升息。市場對年底前降息的預期驟降，澳元在決策公布後走揚。RBA一如預期繼續按兵不動，宣布官方現金利率停留在4.35％，基準利率自去年11月升抵此水位後凍結至今。RBA聲明指出，「儘管近來的數據好壞參半，但強化了對通膨升溫風險保持警戒的必要。」 「通膨雖緩和，降溫速度比原先預期慢，依然在高檔。」澳洲4月通膨年增率自3.5％升至3.6％，高於央行的2％-3％目標區間。5月RBA發布的通膨預測顯示，明年下半可望回到2％-3％目標區間，2026年降到中點。最新政策聲明反映出，RBA對澳洲通膨展望仍極為謹慎。第二季通膨數據預計7月31日出爐，RBA例會緊接著在8月5-6日召開，可能引發央行進一步緊縮貨幣政策。不過RBA總裁布洛克（Michele Bullock）指出，近日的經濟數據雖敲響通膨警鐘，並不代表有充分的升息理由。市場也不認為央行會再升息，但預期最快今年12月降息的機率，從央行決策公布前的65％下滑到44％。澳元匯價在決策公布後小升0.1％，來到兌0.6622美元。然AMP首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）表示，近期的風險仍可能導致再次調升利率，澳洲央行8月例會將是關鍵，倘若第二季通膨數據意外攀升，升息不無可能。澳洲通膨升溫，4月攀抵5個月高點，澳洲聯邦銀行（CBA）與澳洲國民銀行（NAB）也提到，這不利他們對央行11月降息的呼籲。
印度現任總理莫迪贏得壓倒性勝利 股債匯齊漲
長達一個多月的印度大選已經落幕！根據印度最新出口民調顯示，印度執政黨料將取得壓倒性勝利，讓現任總理莫迪（Narendra Modi）能夠順利蟬聯第三任期、繼續推動經改。印度股債匯等市場聞訊則上演慶祝行情，其中印股再締歷史新高、盧比兌美元也創逾五個月來最大單日升幅。印度主要股價指數Sensex 3日盤中暴漲2,507.47點或3.39％，來到76,468.78點。另一基準指數Nifty 50也飆升3.25％到23,263.9點，兩者稍早都曾刷新盤中新高紀錄。Religare證券經紀公司研究部門資深副總裁米拉（Ajit Mishra）認為，在等待最終選舉結果出爐前，市場波動將加劇。他說Nifty指數若能成功攻克23,400點大關，站上24,000點將是指日可期。盧比兌美元也強升近0.4％到83.1425兌一美元，創下逾五個月最大單日漲幅。印度10年期美債價格大漲，壓抑殖利率滑落至6.9348％，為2022年4月7日以來最低。雖然官方的開票結果要等到4日才會正式對外公布，不過就目前印度投票所的出口民調顯示，由總理莫迪領導、以執政印度人民黨為首的「國家民主聯盟」（NDA），可望在543個席位當中，獲得350至400個席位，遠超出過半席次的272席，至於NDA在上次2019年大選則贏得352席。這次執政黨大勝，也讓投資人樂觀期待，莫迪政府將持續推動經濟改革。先前因擔憂選民投票率過低與數個邦的競選激烈，恐讓莫迪政府無法在大選中拿到多數席位，印度股市曾陷震盪。即使是去年在印股挹注淨207億美元的外資，也在大選不安氣氛下暫時將資金撤回。然而在大選塵埃落定，確定自2014年上任的莫迪，將能繼續執政五年後，國營企業、基礎建設公司以及阿達尼集團旗下事業股價也一飛沖天，漲幅多在6％到10％之間。分析師預期，莫迪在第三任期期間料將持續擴大基建投資與強化經濟改革力道，以為經濟快速成長與投資者信心注入更多動能。
日央行證實砸10兆干預匯市創新高 日圓仍是「扶不起的阿斗」
日圓兌美元防線屢屢失守，貶至34年低點，日本財務省31日（周五）證實，政府與日本央行在過去一個月，共砸下約9.8兆日圓（62億美元）干預匯市，超越2022年的干預規模寫下新高。財務省公布在4月26日至5月29日期間，耗資9.789兆日圓支撐日圓匯價。4月29日與5月2日兩天，東京匯市日圓貶到160.245兌1美元的34年新低，在160日圓防線失守後，交易員與分析師懷疑，東京當局兩度大舉拋售美元來該干預市場，如今獲得證實。日本政府近10兆日圓的干預規模，刷新2022年的9.2兆日圓歷史紀錄，當年官方於9月到10月期間，花3天時間大買日圓來阻貶。財務省都會在每月月底公開干預匯市的總額，至於第二季（4-6月）每日花費多少干預日圓匯價的細節，待匯整後料於8月初公布。三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師上野大作（Daisaku Ueno）表示，「干預規模超出預期，凸顯日本紓緩輸入型通膨痛苦的決心。當局可能會持續砸大錢干預。」儘管日本政府動用數十億美元外匯儲備支撐日圓，阻貶效果難以為繼，日圓依舊疲軟在160防線附近徘徊，31日來到157.235日圓兌1美元。日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）31日再發干預警告，重申官方將緊盯匯市走勢，準備好採取一切必要措施。日圓跌跌不休，歸咎於美國經濟強韌、聯準會政策立場偏鷹推遲降息，導致美日利差拉大，另一方面日銀雖結束負利率，但今年料升息牛步。自日銀3月決定終結負利率並放棄殖利率曲線控制後，日本公債殖利率逐漸揚升。上月30日，日本10年期公債殖利率升抵1.1％，來到2011年7月來新高。美國銀行策略師山田（Shusuke Yamada）指出，日本公債殖利率走揚，並不構成支撐日圓的因素，除非10年期日債殖利率觸及1.25％左右。31日東京債市的日本10年期公債殖利率在1.07％。不過山田提到，由於外匯儲備有大量美元計價資產，日本目前仍有能力捍衛日圓匯價。
日圓現「0.2088」超甜價！ 10萬台幣比年初「增胖」2.7萬日圓
美元持續走強，24日日圓兌美元貶破157價位，日圓兌新台幣的換匯價也再次來到「0.20」字頭，台銀日圓現鈔賣出價在24日上午10點後見「0.2088」掛牌價，與年初0.2217相比，每10萬台幣可以多換2.7萬日圓。日圓兌美元24日開盤小升，以156.92開出，不過隨後便因強勢美元衝擊由升返貶，盤中再度貶破157，一度觸及157.14；受日圓急貶影響，台銀日圓現鈔也跟著走貶，從開盤1日圓兌0.2092元一路下跌至0.2088，以今日匯率來算，每10萬台幣，可換到47萬8927日圓。此前，日幣對台幣的高點出現在2024年1月2日，台銀日圓現鈔賣出收盤價為0.2217，等於當時拿10萬元台幣可換到45萬1059日圓，對比今日47萬8927日圓的價格，等於今日現賺2萬7868日圓，更等於多吃27碗要價1000日圓的拉麵。銀行人士指出，此次日圓匯價能由貶勢迅速收斂，市場多解讀為日本政府出手干預，但27日上午9點台幣匯價開盤僅小貶2.4分至32.27元，而日圓根據彭博報價已再度貶向157.13，市場預期心理作用下，可能有助台幣換匯聲勢續強。
日圓甜！再度貶破0.21防線 台銀現鈔出現五次0.2099
日圓匯價再次貶破155大關，今天（21日）美元指數來到156.47，臺銀日圓現鈔賣出價跟著走弱，再度貶破0.21防線，日幣現金匯率賣出價，一早9點起連續三盤0.2099，再到0.21，接著在9點52分起又連續四盤的0.2099後，回到0.2101，美元指數來到104.69；而在銀行數位通路則有0.2075優惠匯率。台股今天小跌53.17點來到21,218.46點，新台幣兌美元早盤貶破32.3元，下探32.324元，貶值8.8分，目前來到32.3元。美元指數續彈升，亞幣兌美元走弱，日圓貶更多，比前一交易日收盤價0.2105元便宜。以臺銀的日圓現金匯率賣出價為例，2023年9月、10、12月都有出現0.22，12月22日的高點為0.2229，到今年在0.22到0.21區間，1元新台幣兌換4.54日圓～4.76日圓，近期則是已貶破0.21防線。根據外媒報導，日本央行官員的護盤示警效果不彰，5月以來日圓匯價數度貶破156大關，過去24小時日圓匯價多在156左右表現。美元持續強勢，亞洲各國擔心本國貨幣貶值導致通膨死灰復燃，已經開啟「貨幣保衛戰」。日本銀行（央行）據信已在近期出手干預匯市，印尼也已實施干預，越南則透過暗示干預來牽制市場。亞洲各國都大量進口食品，若放任自身貨幣貶值，可能加劇物價上漲，對國民生活造成衝擊。日圓與年初相比，仍處於大貶水平。《日本經濟新聞》報導，日本明治安田綜合研究所的估算顯示，如果日圓貶值到170，從薪資中剔除物價影響之後，2024年度下半年日本的實質薪資會繼續下降。如果漲薪效果減弱，岸田政府力爭實現的薪資和物價良性循環計畫就會被打亂。