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台股2021年成交值逾95兆 證交所海吞獲利大補丸 去年EPS12.3元
2021年台北股市首度站上萬八大關，上市公司總市值達56.3億元，成交值更達95.5兆元，日均成交量接近4000億元，躍居全球第8名，可說是證交所1961年成立以來最興旺的一年。受惠於成交金額大幅成長，證交所董事長許璋瑤表示，證交所去年稅後盈餘突破百億元、達103億元，每股盈餘（EPS）達12.3元，獲利及EPS均創歷史新高。展望未來，許璋瑤指出，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，供應鏈問題亦可獲得改善，加上5G、車用電子、高效能運算等新興運用需求持續暢旺，國內深具製程領先優勢的半導體製造業者積極擴廠，將帶動整體產業接續發展。目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4%以上成長，上市公司營運亦將維持最佳狀態，國內股市可望賡續穩健發展，惟目前全球仍存在疫情、通膨及升息等諸多不確定因素，未來仍需審慎因應。許璋瑤表示，證交所近年陸續推展多項新制度，促使證券市場日益強健，包括：逐筆交易大幅提升交易效率，交易量顯著增加；定期定額與盤中零股交易制度提供小資及年輕族群參與股市機會，進行長期儲蓄投資，達到財富累積效果；實施造市制度活絡優質但交易量偏低個股，成交值較實施前提升4成。基於保護投資人，許璋瑤指出，長期以來企業多需達到一定營運規模並且獲利，方能進入資本市場上市籌資，但隨著科技創新日益加速，產業研發創新速度已為成敗關鍵。基於產業長遠發展需要，必須讓優質的新創事業及早進入資本市場，俾藉由市場力量來強化其營運體質及競爭力。因此，證交所於去年7月開設創新板，自規劃籌設以來，已辦理多場座談會、拜訪超過60家新創企業，並有8家新創公司表達上市意願，惟成效尚未彰顯。未來將會同各中介機構持續努力，加速引進優質新創企業，為國內產業帶來新的成長動能。另，目前電子下單比重已攀升至76%。為提供投資人快速、穩定的交易環境，證交所積極推動證券商布建資訊設備及投入數位轉型，並為提升整體證券市場資安防禦能力，與周邊單位合力建置資訊設備及風控系統，成立「證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組」(Securities and Futures Computer Emergency Response Team，簡稱SF-CERT)，全天候24小時不間斷協助業者應變資安事件。此外，有鑒於近期投資詐騙案件漸增，證交所加強透過多元管道宣導，深化投資人風險概念以防範詐騙。
外資12月買超「台積電」252億貢獻台股193點 靜待1/13法說會
證交所統計，台股2021年全年共244個交易日，共大漲3,486點，12月30日加權股價指數收盤為18,218.84點，全年成交量95兆爆增95%，外資賣超4,500多億元，最高收盤指數為12月29日的18,248.28點，最低為1月4日的14,902.03點，法人分析單是在12月突破過去8個月以來的動力來源有二。永豐投顧表示，台股能夠在12月突破過去8個月以來於16,200~18,000的平台整理區間，再創新猷來到18,200之上，受到二個動力來源。其一是美股於下旬起，動能轉強；美股在上半月歷經Fed升息3碼鷹派訊息及Omicron疫情擴散嚴重下，標普500指數一度下探季線，後在拜登宣布不會重回封鎖政策，指數止穩。聖誕期間，萬事達卡 Spending Pulse 數據顯示，美國從11月1日到12月24日的零售銷售比去年同期成長 8.5%，創17年來最大增幅，顯示美國消費動能仍強，標普500指數再創新高。其二，則是歸功台積電再次轉強，台積電即將於1/13舉辦法說，外資開始回補台積電，統計外資於12/21-12/29持續買超848億元，其中台積電即占三成達252億元，台積電在12月份貢獻指數193點，為台股再創新高首要功臣。
台股萬八封關 2021年台股破6大紀錄
台股2021年最後封關日盤中再創18,291點歷史新高，全年漲點高達3,486點，漲幅23.66％，市值來到56.4兆元，較2020年封關日大增11.48兆元，平均每位投資人帳面獲利95.96萬元，鈔票賺得一牛車，大盤也在今年同步寫下指數高點、整體市值、成交值、千金股數量、上市櫃營收與獲利、零股交易量等六大紀錄。加權指數在今年面臨各種紛擾，因本土疫情爆發，512股災期間一度回測萬五支撐，下半年又有新型變種病毒、大陸限電、恆大債務危機、美債違約隱憂、通膨升溫等一系列利空事件干擾，所幸危機也是轉機，半導體與航運股的漲價狂熱席捲市場，貨櫃三雄更引爆當沖風潮，長榮市值一度突破兆元大關，躍居台股第四大，隨後又有臉書與特斯拉分別引領元宇宙、電動車題材股衝鋒陷陣，攜手造就2021年台股驚喜年。加權指數封關日雖未能收漲，僅以18,218點作收，小留遺憾，櫃買指數盤中續創14年來波段新高237.71點，並成功收紅，為2021年劃下完美句點。加權指數與上市櫃市值分別跨過18,000點與60兆元門檻，全年上市櫃總成交值也首破100兆元大關，千金集團更首見13千金榮景，興櫃首檔千金股王綠界科技也宣布IPO承銷價為1,010元，14千金指日可待。上市櫃前三季獲利高達3.22兆元，改寫歷年同期新高，累計前11月營收更以36.95兆元提前超越去年全年也是歷年高點的35.4兆元。儘管外資在2021年最後關頭強勢連續回補8個交易日，但今年仍累計賣超4,540億元，罕見連2年大賣台股，自營商同步賣超963.88億元，反觀投信大買701.85億元，呈現內資軋外資的景況。展望元月行情，萬寶投顧董事長朱成志認為，明年元月13日台積電法說是關鍵，預期將促使外資繼續回補，近期半導體周邊設備與耗材股皆已開始蠢蠢欲動，加上興櫃高價族群元月掛牌帶動的比價效應，明年千金股數量上看15檔，隨指數繼續往高點邁進，好戲在後頭。凱基投顧董事長朱晏民指出，只要5日均線及17,975點未跌破前，盤勢將延續創高格局，惟投資人需留意大盤元旦假期過後是否出現表態放量上攻走勢，若成交值能夠重返月均量的水準，屆時可望出現另一波漲勢；反之，若成交量持續低於月均量，短期內恐將不易突破18,300點。操作上汰弱擇強，優先關注營運展望樂觀，且股價沿線上漲或近期表態轉強突破前高的強勢個股。
台股2021年大漲3486點 全年成交量95兆爆增95%、外資賣超4.5千億
據台灣證券交易所統計，2021年12月30日發行量加權股價指數收盤為18,218.84點，較上周的17,961.64點上漲257.20點，漲幅約為1.43%；較2020年底的14,732.53點上漲3,486.31點，漲幅約為23.66%。上市股票總市值增加11兆3,781.86億元，外資及陸資賣超為4,540.01億元。證交所表示，2021年全年年初開盤迄今共244個交易日，全年最高收盤指數為12月29日的18,248.28點，最低收盤指數為1月4日的14,902.03點。2021年底的上市股票總市值為56兆2,820.19億元，較去年底的44兆9,038.33億元，增加11兆3,781.86億元。證交所指出，2021年全年外資及陸資總買入金額為22兆5,595.02億元，總賣出金額為23兆135.03億元，累計賣超為4,540.01億元。集中市場累計總成交金額為95兆5,156.08億元，較2020年全年的49兆1,825.26億元，增加46兆3,330.82億元、成長94.21%。市場日平均成交金額為3,914.57億元，股票成交量周轉率為205.32%，股票日平均成交量周轉率為0.84%。另外，本週台灣50指數收盤為14,265.96點，較上周的14,036.64點上漲229.32點，漲幅約為1.63%，寶島股價指數收盤為20,873.36點，較上周的20,570.43點上漲302.93點，漲幅約為1.47%。產業別指數方面，漲幅以化學類指數數上漲5.10%為最大，跌幅以造紙類指數下跌1.08%為最大，未含金融類指數上漲226.29點，漲幅約為1.45%，未含電子類指數上漲176.87點，漲幅約為0.88%，未含金融電子類指數上漲120.26點，漲幅約為0.71%。本週集中交易市場總成交金額為1兆104.14億元，全體上市股票成交金額為9,661.25億元，股票成交量周轉率為2.16%，各產業上市股票交易情形中，成交金額前三名：第一名半導體類2,903.03億元，占全體上市股票交易金額30.05%；第二名光電類1,221.30億元，占全體上市股票交易金額12.64%；第三名航運類1,217.41億元，占全體上市股票交易金額12.60%。成交量周轉率前三名產業為：第一名光電類8.29%；第二名化學工業類5.48%；第三名電子零組件類5.39%。2021年12月30日全體上市公司市場總值為新台幣56兆2,820.19億元，較上周市值55兆5,829.12億元增加6,991.07億元，增幅約為1.26%。
台股今年漲3486點 股民平均帳面賺進96萬元
2022年即將到來，今天是台股2021年最後封關交易日，早盤最高來到18291點，上漲42點，繼續創下盤中歷史新高點，而在高檔獲利了結賣壓，以及不少股民不願意抱股過年的影響下，指數後來由紅翻黑，終場收在18218.84點，以下跌29點作收，成交值2631億元。而累計今年2021年，台股共大漲3486點，漲幅高達23%，估計平均每位股民，都有近百萬元入袋。由於美股道瓊及標普指數在周三創新高，台股開盤以18270點、上漲21.72點開出，早盤一度攻上18291.25點，再創台股指數新高，但後來電子、傳產、金融股漲多拉回，指數由紅翻黑，不過仍守住18200點之上。而算算今年以來，台股市值約增加逾11兆元，創下歷年之最，以開戶人數1196萬人計算，平均每位股民今年帳面上賺到的金額，大約有96萬元。
牛年誰的「錢景」大好？ 瑞銀點名這10檔
台股牛氣沖天，加權指數1月大漲2.75％，2月迄今再漲7.95％，漲勢居前亞股前段班。瑞銀集團對於台灣企業每股盈餘預估，由先前的年增18％，調升為增長21％，2022年每股盈餘將成長16％，對未來兩年的獲利感到樂觀。瑞銀看好十檔旺旺股，分別是台積電、環球晶、大立光、台達電、鴻海、中鋼、台塑、統一、富邦媒、中信金。其中，中信金是新增股，瑞銀認為，中信金評價便宜，且將獲益於放貸成長及淨利差擴大。瑞銀分析，台股2021年維持多頭走勢不墜，主要是由半導體產業所推動，大多數晶圓代工及封測業者對2021年上半年前景樂觀，半導體類股漲幅更勝於大盤。不過，外資在2021年1月轉為賣超1,130.8億元，鑑於以下情況，台股的評價日益受到投資人的關注，一是美國10年期債券殖利率在2月大幅上升至1.3％；二是如果經濟增長達到政府預期，資金則有可能開始緊縮。另據相關資料，散戶投資者總交易量已從高峰下滑，但是，證券帳戶中的存款仍處於歷史最高水平，顯示投資人目前荷包滿滿，但對於位處高檔的台股，態度已有遲疑。瑞銀集團預期，美國10年期債券殖利率，將從2020年的0.9％，上升到2021年、2022年的1.5％、1.8％。在企業獲利穩健增長和債券殖利率上升的情況下，瑞銀認為，金融、原物料、工業、消費等四大類股的表現，將優於其他類股，而高殖利率股及中小型股表現，也有望優於大盤。在貨幣政策方面，瑞銀預期，美國聯準會將在9月宣布資金緊縮。回顧前一次資金緊縮與台股表現的歷史經驗，2013年5月美國聯準會第一次談及緊縮，到12月聯準會正式宣布緊縮的這段期間，台股加權指數受到的影響，大於2014年實際執行資金緊縮的期間，不高，台股短線雖出現修正，但在不久後又會回復上升軌道。
大盤點！台股130檔大飆股在這裏
2020年新冠疫情PK全球資金狂潮，徹底顛覆傳統投資邏輯思維，據統計，2020年飆股一籮筐、「鼠」不完，光是台積電一檔，市值就飛奔至13.61兆元，漲幅貢獻市值增幅近六成，台積電扮演精神領袖，帶動上市櫃股價翻倍悍將高達130檔，較108年的81檔、107年的14檔，呈現跳躍式的增長，寫下台股史上飆股傳奇。疫情受惠的口罩股美德醫療-DR漲幅更達23倍，前五高飆股漲幅都在五倍以上，也刷歷史新紀錄。台股2020年大漲逾2,700點，漲幅超過22％，上市櫃市值大增9.31兆元，但台股護國神山台積電股價雖漲六成，未名列台股飆股之列，但光是台積電一檔，市值就年增5.16兆元，貢獻六成，台積電扮演精神領袖，帶動包括晶圓代工、IC設計等半導體股、台積電概念股等齊漲，相關個股均名列飆股行列。美德醫、合一 不遑多讓據統計，2020年前五大飆股分別為：美德醫療-DR漲幅2,313.93％、業旺821.05％、合一719.73％、華義697.45％、東訊527.34％，以防疫生技股、遊戲股、網通股為主，多與疫情受惠相關。接下來漲幅逾四倍的個股有七檔，包括金麗科、艾華、元晶、恆大、百徽、進泰電子、熱映等；漲幅三倍以上有愛普、圓展、圓剛、中天、驊訊、茂迪、陽明等15檔；超過兩倍的有南電、敦泰、高端疫苗、生華科、長榮、天鈺、康那香、金像電等16檔；翻倍的有聯電、萬海、矽力-KY、裕隆、祥碩、精材、國光生、富邦媒、豪展、毛寶、撼訊、松翰等87檔。防疫、半導體 銳不可擋整體來看，飆股除了上述所分析，多聚落在半導體族群及生技防疫股之外，還有疫情受惠的電商股及遠距教學股，近來飆漲的原物料相關的鋼鐵股，漲價題材的航運股，以及電動車概念股、因比特幣飆漲的相關概念股。5G、電動車 金牛年焦點全球量化寬鬆貨幣政策，再加上各國政府全力作多，資金狂潮一發不可收。華南投顧董事長儲祥生指出，市場表現完全顛覆過去傳統的投資思維，原因無，就是市場資金十分充沛，在市場人氣沸騰下，台股多頭氣勢不止；富邦投顧董事長蕭乾祥也指出，台股多頭氣盛，指數一路強勢攻高，樂見台股2021年多頭表現，但也建議留意漲多股可能有拉回壓力，半導體、5G、電動車仍是未來市場主軸。
台股2021年「登萬六」 投信投顧點名「新六強」
指數續創歷史新高，4日成功突破「萬四」大關，邁向台股新里程碑。市場關注2021年投資方向該如何布局，綜觀目前各家投顧、投信法人對產業展望，以半導體、5G、電動車、伺服器、自行車及航運貨櫃六大族群最具成長共識，齊聲喊進台股「新六強」。時序即將步入年底，台股2020年來累計漲幅達17.8％，在疫情干擾下仍繳出亮麗成績單，隨著大盤不斷改寫高峰紀錄，新一年度展望成為投資人聚焦重心，市場普遍認為指數仍有高點可期，且因全球經濟逐步復甦，疫苗有望問世帶動下，企業獲利將有顯著成長，搭配資金浪潮助攻，對全年抱持樂觀看法。選股操作上，投顧法人看好基本面回溫基調不變，半導體、5G、電動車、伺服器、自行車及航運貨櫃六大類股可望扮演2021年多方領頭羊，在產業趨勢正向，以及外資買盤回補的預期心態下，將進一步推升個股本益比，投資價值浮現。野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，半導體上游產業預估2021年半導體成長率為9.5%，其中以無線通訊產品、車用產品以及消費性產品為三大主要成長動能。近期台商持續受惠中美科技戰所帶來的轉單效應，將使得8吋晶圓有再漲價的機會。富邦投顧董事長蕭乾祥指出，美中科技戰火持續延燒，中國大陸為對抗美科技封鎖，在其十四五規畫中，著重半導體、新能源、通訊及航天科技上力求突破。並加速其5G的基礎建設進度，且5G高速寬頻、大規模物聯網及超低延遲可靠網絡三大功能，需要完整5G基礎建設才能完整實現。蕭乾祥預期，隨著美中兩強爭奪科技主導權，雖然可能導致「一個世界、兩套標準」的美中分流，但在美中各自較勁，加速發展5G等新興科技的政策下，將會有助於科技產業持續進步成長。玉山投顧分析，雲端數據流量將因5G的普及而呈現加速成長態勢，加上雲端廠商已呈大者恆大的趨勢全球雲端服務商資本支出持續成長，預估2021年全球雲端服務廠商資本支出將擴大至1,000億美元之上，帶動龐大的伺服器布建需求，。而電動車也因中國大陸十四五政策出台後，正式確立新能源車風向，預估當地2025年新能源車新車銷量將達新車銷量的20 ％；至2025年新能源車的銷售將從100多萬輛成長至400萬輛以上，成長幅度超過300％。傳產部分，則以電動自行車及航運貨櫃兩大產業展望最受法人看好，姚郁如指出，除歐洲持續建置自行車專用道，大陸對電動自行車需求也突然激增，主要是大陸訂定的新國標嚴格要求電動自行車規格，估計將帶來一波可觀的換車潮。另外，由於消費習慣轉往電商貨物，看好未來航空貨運持續成長。加上供需狀況持續改善，看好價格反彈力道。
登上萬四後 投資台股標配就是它
台灣加權指數4日上漲1.11％，站穩「萬四」，收在14,132.44點。台股今年以來截至12月3日，漲幅為20.33％，更勝S&P 500指數漲幅13.49％、MSCI全球股票指數上漲13.44％。投信法人指出，全球央行貨幣寬鬆，台股殖利率達2.95％，優於日本股市殖利率1.57％、韓國股市殖利率1.61％，台股殖利率居亞洲主要股市之冠，有望吸引外資持續匯入。另外，後疫情時代，科技5G等革命性產業出爐，元月行情鎖定5G相關股票機會。兆豐國際台灣先進通訊基金經理許鈞雄表示，台股受惠科技產業正向發展、晶圓代工產能供不應求，內需市場亦在台商回流、晶圓代工龍頭建廠效應與綠能需求，台股評價更具吸引力，預估台股2021年企業獲利將維持成長態勢，幅度可能落在15～17％。兆豐國際台灣先進通訊基金鎖定5G相關供應鏈，依據MIC(資策會)預測，全球通訊產業預估2021年將成長8.1％，至6,133億美元，主要來自企業網路及5G電信網路，預期台廠5G供應鏈2021年表現可期。
注意！ 台股今天有亂流！ MSCI權重調整盤後生效
MSCI明晟半年度調整30日盤後生效，鑒於台股本次權重再遭雙降，外資研究機構預估，跟隨MSCI相關指數的被動型資金將調節台股15.63億美元、相當新台幣445億元，短線亂流警戒訊號亮；以個股權重變化來看，台積電將出現最大淨流出，新納成分股的合一、欣興則大舉吸金。MSCI於11日公告權重調整結果時，台股在MSCI全球新興市場指數權重由12.80％下修至12.47％，調降0.33百分點；MSCI亞洲除日本指數權重由14.22％降至13.95％，調降0.27百分點，在這兩大指數已連七降；在向來較少變動的MSCI全球市場指數權重中，則小降0.01個百分點，下修為1.61％。本次MSCI半年度調整，買賣加總共將牽動288億美元資金於新興亞洲各市場內調整布局，外資估算的台股流出金額，與證期局先前估計的流出223億元，有一段差距。台股在全球標準型指數新增合一、欣興二檔，剔除福懋、長榮航，另權重調降最多的成分股為最大權值股台積電。外資估算，追蹤MSCI相關指數的被動型基金本次將對台積電調節約8億美元，換算下來約4.6萬張，台積電11月以來日均量為4.3萬張，被動型資金將可在30日當天順利完成調整。台積電掌握人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等大商機，獲瑞銀、里昂等各大外資將推測合理股價升至600元等級，基本面強悍無庸置疑；再就過往幾次連續下修權重經驗分析，台積電短線雖不免因MSCI調整生效面臨亂流，將時間拉長，股價最終仍會反映強悍營運動能。其次，新入選的合一依據權重變化，將吸引1.1億美元資金進駐，換算加碼逾1.1萬張，是11月的日均量兩倍以上；欣興將吸引2.1億美元被動型資金，以最新收盤價90.4元計算，被動型基金增持約6.7萬張。相對地，遭剔除的福懋、長榮航，換算調節張數不少，近期已見到部分國際資金提前動作。在2020年最後一次MSCI調整過後，富蘭克林華美投信認為，放眼後市，台股2021年因有上游電子權值股支撐，展望樂觀，加上台灣經濟基本面復甦良好，伴隨全球處低利環境、氾濫熱錢做多新興市場股票意願增加，皆可望推升台股表現。