外資賣出
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被川普盯上？「保護費說」衝擊股價 魏哲家：台積電海外布局不變
美國總統選人川普「保護費說」言論持續發酵，先是導致美國費半等指數大跌，台積電ADR下跌7.98％，2天的市值蒸發近500億美元，18日台積電股價受到衝擊，盤中一度下跌到986元；不過對於川普言論，台積電董事長魏哲家法說會上表示，海外布局不變。川普在接受媒體訪問時，提到「台灣搶走美國100％的晶片製造，且美國橫跨太平洋去防衛一個小島相當不實際，台灣因此很有錢，應該要為美國的保護付出更多代價」。魏哲家表示，為因應地緣政治風險將加強與美方溝通，重申持續推進半導體尖端製造技術，維持強力競爭優勢。由於台積電在先進製程處於全球的領導地位，目前AI伺服器、旗艦手機等晶片採用3、5奈米製程，都由台積電代工。受川普言論影響，17日台積電ADR重挫7.98％，收在每股171.2美元，費半指數同步重挫6.8％，跌幅為近4年最大，而台積電在2天市值也大幅縮水。受台積電ADR大跌影響，台積電17日收在1030元，18日以988元開出盤中最低下跌到986元，但是在收盤前回到千元大關，來到1005元，爆出8萬1911張成交量。據證交所統計，台積電股價下挫原因為外資賣出3萬5127張，投信買超2062張、自營商買入1352張；雖然外資大賣，但盤中零股成交量達812.43萬股，成交筆數25.9萬筆，成交金額81.01億元，比17日的零股成交金額38.81億元還高。針對日漸白熱化的地緣政治影響，魏哲家昨回應法人提問表示，公司在海外布局的策略、計畫沒有改變，海外仍會持續在美國、日本、歐洲發展，並在亞利桑那州、日本熊本縣以及德國德勒斯登等地的設廠計畫持續推動。對於台積電資本支出從280億至320億美元，提升至300億至320億美元間，財務長兼發言人黃仁昭指出，主要原因是2025年有2個海外廠正式生產，就會有生產成本、折舊攤提出現，且海外廠的成本本來就高，並因規模小、人力成本也高。2個海外廠分別是日本熊本廠及美國亞利桑那州1廠，其中熊本廠主要製程為22/28奈米、12/16奈米以及6/7奈米，亞利桑那州廠則是4奈米先進製程。由於地緣政治風險，未來可能會面對關稅壁壘的問題，黃仁昭表示，目前關稅都是假設性問題，如果未來真的出現，就會跟客戶討論，但現在談關稅還太早。
金融股衝一波2／高手攢了730張第一金 股價奔高「找買點」這樣看
今年15家上市櫃金控前11月稅後純益逾5,579億元，創歷史新高，股價也飆高，存股族反倒憂心，「投資成本已墊高，何時才是進場買點？」對此，理財達人有心法，「等股災！」「參考外資籌碼進退場趨勢」。標榜存股的理財達人孫悟天（筆名，上班族），原本做股票波段賺價差，後來專心存股第一金（2892），去年疫情爆發引爆股災，2月24日他公布「我要賣股票」，引發網友議論，「不是要存股嗎？」「賣的時機妙！」「我之前就曾提到過『存股』的存，不是久抱不放。當發現標的業績變差時，我就先賣掉150張第一金停利。」孫悟天告訴CTWANT記者，去年2月賣股後，4月發現第一金股價低於他原來的持股成本價，又開始買進，並把部分資金轉進ETF。孫悟天現與妻子孫太經營粉絲社團、完成3本著作，今年12月上旬夫妻倆公布他們花了7年、在股市投資2千多萬元、年領百萬配息的成果，其中第一金（2892）現已累積730張，持有的一檔ETF成分股中，兆豐金（2886）占比則約3.6%。股市小黑以「定存兼波段」買進多檔金融股，包括台新金、華南金等，並已獲利入袋出脫新光金。（圖／截自股市小黑臉書）「我們現在存股已有一定的部位，接下來想朝向無腦的存股，開始買進跟著台股大盤指數的原型ETF，像是0050、0056、00878等包含電子、金融成分股的ETF，練習盤感。」孫太說。由於多家金控、壽險業獲利迭創歷史新高，多數上市櫃金融股的股價一年來漲幅表現佳，許多網友紛紛詢問何時能再買進金融股？孫太說，「喜的是金融股的價值，被越來越多的人看見與發現；憂的是，以後便宜價可能不太容易出現，『股災』才是絕佳的進場點。」另一位金融股存股達人「股市小黑」則分析，「各家公司均已揭露第3季季報，投資人可進一步推測今年全年的營收、獲利，接著，第4季到明年3~4月宣布預計配息，7~8月除權息前等區間，都是可留意的買點。」股市小黑進一步提醒，「由於今年多數金融股獲利超越前一年太多，從籌碼面來看，外資已提前操作賣出，此時存股族可注意外資的下一步，當外資在連續拋出後、開始有少量買進時，就是可以考慮的布局點。」
阿水講股／股市阿水：外資大賣 注意月線下彎
上期專欄提醒台股最大權值股已經賣多買少，果然成真發酵了。大盤受外資的影響很大，台積電來到六七九元的近日高點後，外資買盤變弱變慢，加權指數自然也受影響。二月二十六日台股果然因為美股大跌影響，當天外資賣出了一個單日九百多億的賣超，比二○○七年的次貸風暴前的六百多億還多；當然也不能這樣直接比較，當年股價大部分沒有現在高，但這次的賣超代表性也相當大。 這個大殺會出現，主要因為美國疫情減緩，投資人看好經濟快速回暖，十年公債遭到大量拋售，殖利率也因此上升。但兩者因果關係又是什麼？首先要知道，美國的十年公債違約機率很低，是極低風險的投資產品，所以拋售時，其固定收益換算過來的殖利率就高，畢竟長期投資下，大家都想選風險更低的，而現在去買，反而撿便宜了，這就容易讓股票長期投資族轉移目標，一來趁高點賺價差、二來殖利率換算也高，風險也更低。另外也因為預期經濟回暖速度加快，經濟一旦快速復甦，通膨就容易出現，這時候聯準會又會出來調整利率，而且是上調利率，也同樣會影響企業的貸款利率，造成這些企業借款利率增加，因此更加速有疑慮的股票投資人賣股買債。阿水特別提醒，短線上雖然危機還沒解除，目前都只是消息面的影響，聯準會主席自己也在喊話，讀者只需了解當中的關聯就可以，畢竟看真金白銀的籌碼變化比較真實一些。上周三大法人在上市類股中，共賣超一千一百二十．四七億元，其中外資賣超九百三十八．二四億元（不含外資自營商），自營賣超兩百零三．四二億元，投信則買超二十一．二億元。附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。讀者可能會擔心外資大賣這麼多，後市是不是不好了？其實最該注意的是，若這是空頭的開始，月線就會被帶往下彎了。目前雖然短線上需要注意，但波段空頭是否開始，現在說還有點太早。整體來說，大型權值股被外資大摩（摩根士丹利）大賣，這樣的量代表根本性的變化已經出現，但這個變化何時發酵，才是你我不會賣得太早的重要原因。阿水建議投資朋友關注兩件事： 第一是台幣匯率，若外資資金大量轉移，台幣會有貶值影響；第二是一旦月線下彎，加權指數反彈也過不了月線，那麼中波段就要注意下跌風險囉。
台股遭血洗卻沒一檔跌停！五大理由 下周低接會是好買點
美國公債殖利率飆升、MSCI調整台股權重的雙重打擊，引發外資26日血洗台股，賣超944億元創紀錄，收盤重挫498點，失守萬六，但沒有一檔跌停。三大名師認為，美債係遭有心人惡意屠殺，短期內干擾因素可望平息，並基於五大理由，台股下周是買點。台股元宵節當日變盤，前一日大幅買超231億的外資，隔天就無情提款台股944億元，刷新2007年7月29日賣超623.98億元的前高紀錄。26日外資賣超台積電389.53億元最多，其次依序為鴻海63.80億元、聯電38.93億元、聯發科34.88億元，以大型權值股為主，權王台積電下跌29元，光一檔拖累台股237點，是台股暴跌最大元凶。不過，傳產的航空股、貨櫃股、原物料及電動車、水資源概念股，以及高殖利率股，包括華航、長榮航、長榮、陽明及IC設計立積、天鈺等具基本面支撐，股價相對抗跌、甚至多數逆勢收紅。台股26日終場重挫498點，跌幅3.03％，收在15,953點，成交值4,529億元，剛好收在月線，回補17日牛年開紅盤缺口，但守住跳空缺口下緣。永豐投顧總經理李學詩、第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘等三大台股名師基於五大理由，認為下周是買點，台股在15,500～15,600點具有強勁支撐。五大理由分別是：第一、26日台股雖重挫498點，但並未嗅到恐慌氣氛，盤面上有23檔漲停，一檔跌停都沒有，合計457檔上漲。第二、新台幣仍強勁升值，資金流入。第三、長期處於多頭的美國債券市場突然飆升，是遭到有心人屠殺，預料美國聯準會（Fed）不樂見，短期達到滿足點後，美債干擾股市將平息。第四，美國3月中將通過1.9兆紓困方案，可望激勵股市回升。第五、外資賣超944億元，台股僅跌498點，以外資賣1億元影響台股1點估算，應該下挫逼近千點，凸顯內資壽險、投信、私募買盤相當積極。至於外資賣出驚人的944億元，累計今年外資轉為賣超1,931億元，外資後續動向受關注。統一投顧董事長黎方國認為，2020年外資賣超台股5,395億元，但台股上漲2,735點，外資動向對台股影響性逐年降低，反而政府等內資扛起台股多頭氣勢，內資擁護台積電趨勢下，台股多頭不變。
日立巨吞4.1萬張 寶佳遭奇襲 恐失永大經營權
上市電梯廠永大機電經營權恐將再次異動！13日盤後出現一筆逾4.1萬張的鉅額交易，相當於約10％的股權易手，市場傳出賣方是原本支持目前公司派的外資勢力，買方則被指為持股逾四成的第一大股東日商日立。若傳言屬實，日立持股總和一舉過半，將撼動現有由永大董事長許作名與寶佳集團組成的永大公司派經營權。對相關傳言，記者14日致電公司，代理發言人張瑞薰並未接聽電話，無法取得公司方面的相關說詞。平日股價交易量不到千張的永大，13日成交量突爆增至4.16萬張，其中超過4.1萬張為盤後配對交易，成交金額高達29.58億元，每股交易價為72元，比13日盤中最高價67.3元還溢價近7％，相當不尋常。根據交易所資料，永大13日盤後配對交易的4.1萬張股票均為外資賣出，對照永大股本41.08億元，相當於10％股權易手，讓永大原本就不穩定的經營權，投下變數。市場傳出，13日永大10％股權的賣方，其中之一是美國電梯巨擘OTIS（奧的斯），以「匯豐託管歐蒂斯公園景觀公司」名義持股6.07％；另一賣方，可能是與OTIS同列永大十大股東的「台銀保管馬拉松倫敦投資專戶」（合計持股約3％）。至於有實力能一口氣出資近30億元吃下永大10％股權的，市場不做第二人想，均臆測是第一大股東日立。根據今年4月20日的永大十大股東名冊，日立透過台灣日立、日立製作所、日立大樓系統三家公司，合計持股永大39.59％，後續自9月29日止持股又增至40.52％，若13日購入這10％股權，日立總持股有一舉過半的實力，取得召集股東臨時會全面改選董事的權利，進而問鼎永大經營權。但依據法令時程，股臨會召集最快要三個月，意味永大經營權再變，最快也得等到明年初。事實上，永大自2018年爆發經營權之爭以來，日立對於爭取永大經營權一直勢在必得，並在去年公開收購永大28％股權，然去年遭現任公司派提前召集股東臨時會狙擊無法如願。今年7月日立獲投審會通過增資台灣日立40億元，市場與13日永大的盤後鉅額交易連結，讓台灣日立有能力開出每股72元的高價，自其他外資手上收購永大持股，取得過半股權優勢。永大股價近一周來出現戲劇性變化，9月底起如搭火箭般出現V型反彈，短短六個交易日從55.3元，一路拉高至13日的最高點67.3元，漲幅高達27％。14日永大成交量爆減至285張，股價66元、下跌1元。