失望性賣壓
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科技股潰不成軍…超級財報周即將登場 能否止跌成關鍵
輝達崩跌、科技股潰不成軍,也讓標準普爾與那斯達克指數連續第六天收黑,創下2022年10月以來最長連跌天數。未來一周超級財報周將登場,包括微軟、谷歌母公司Alphabet與Meta都將發布業績,如果獲利與財測均不如預期,恐讓已陷入超賣的科技股加速沉淪腳步。預計將在4月30日發布財報的美超微,由於未如過去慣例公布財報指引,使得投資人心生不安,不僅股價暴跌23%,也連帶拖累輝達股價狂瀉10%,創下2020年3月19日跌勢最慘一天,市值更是大舉蒸發2,210億美元。此外晶片股也連袂慘跌,台積電ADR續跌3.46%、超微狂瀉5.4%,安謀更閃崩16.9%。至於微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉在內等美股科技七雄也均遭遇沉重賣壓。標普500指數19日收黑0.88%至4967.23點;那斯達克指數重摔2.05%,以15282.01點報收,創1月底最大收盤跌幅。費半指數更狂瀉逾4%。不過道瓊逆勢收高211.02點,漲幅0.56%,連兩日收漲,報37986.40點。受聯準會延遲降息預期打壓,加上先前因AI題材炒作已推升科技股估值過高,投資人搶在重量級科技股即將發布財報前大幅減碼,拖累那指過去一周重挫逾5.5%,最近四周跌幅累計逼近7%。分析師指出,科技股跌勢能否化解,未來一周多家科技業者發布的財報將是關鍵。LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby指出,投資者不僅期待亮眼業績,還盼望有強勁財測,若公布財報有令人失望之處,恐讓超賣美股將陷入更深的超賣領域。本周科技股財報仍聚焦在AI表現。先前艾司摩爾、台積電釋放相關訊息都不如預期,導致市場出現失望性賣壓。特斯拉將為超級財報周打頭陣,市場預期在23日發布財報中,將出現2020年第一季首度負自由現金流。Meta業績緊接24日登場,受惠AI能更精準投放廣告,其股價今年強漲近4成。但最受矚目還是25日的微軟財報,AI Copilot使用情況將是最大看點。最難判斷獲利好壞是Alphabet,它也在同一天發布業績。美國25日還將公布第一季GDP,季增年率預估為2.1%,26日發布的3月PCE預期年增2.6%、核心PCE年增2.8%。
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藍白合破局...觀光、航空失望性賣壓 這3檔跌幅逾6%
藍白合確定破局了,原本對兩岸觀光充滿期待的航空、觀光類股湧入失望性賣壓,氣勢消風、股價幾乎全趴,長榮航跌2.95%、華航跌逾2.52%,夏都慘跌8.64%,旅行社類股如鳳凰、易飛網等,跌幅都超過6%;不過,投資人呈兩樣情,軍工族群則受到市場買盤青睞。台股24日維持狹幅區間整理,盤面缺乏主流,終場下跌7點,收在1萬7287點,成交量2521.05億元,周線連四紅。分析師表示,藍、白各推一組總統參選人,不只意味藍白合破局,也等於宣布民進黨總統參選人賴清德有70%至80%的當選機會,兩岸關係本來就不好,民進黨若再執政4年,對兩岸的觀光、旅遊以及經貿合作交流,無疑是雪上加霜、關係更加惡化,當破冰夢想幻滅,航空、觀光、飯店等類股,直接受到影響。相對於觀光類股慘綠,軍工、重電族群樂開花,航太產業的亞航亮燈漲停,寶一大漲9.84%。分析師表示,意味兩岸軍事衝突持續緊張,投資人可能因此而短暫受惠,但長期來看,卻對台灣民眾追求和平、安居樂業是負面的訊息;除了亞航、寶一大漲外,漢翔也上漲4.57%;受惠於台電強韌電網計畫,中興電、亞力也攻上漲停板。政府預計於明(2024)年3月開放兩岸團客交流,每月限額2000人,開放速度太慢,引發業者不滿;分析師表示,兩岸開放勢在必行,若民進黨繼續執政,不僅我國政府態度保守,大陸也不見得會放寬、廣開大門,大陸官方會把好處放在對的地方。華南投顧董事長儲祥生認為,航空、觀光類股賣壓湧入是短暫現象,預估再反映1、2個交易日,恐慌情緒會慢慢退去,由於美股上漲趨勢確立,台股年底前指數應該能維持在萬七上。對於選股策略,之前漲多的AI、科技類股會有拉回修正的壓力,先前聞風不動的個股,反而有較多補漲的機會。安聯投信建議,近期則建議可持續關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群,以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群、儲能、重工等綠電主題。
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炒股疫苗2/聽阿中部長卻變受害者 綠委自爆「買錯股票」印證利益說
蔡總統多次強調國產疫苗七月就會上路,引發高度議論,但週一(五月三十日),高端疫苗雖挾有政府採購的利多,股價卻不給力,開盤不久即跳空跌停,而且一價鎖死以350.50長黑作收,股價反映出市場對於國產疫苗解盲結果的高度疑慮。高端公司因有政府欽點加持,從今年初到現在股價翻倍漲,但5月31日因輿論質疑其效力,長黑鎖死350.50元作收。(圖/翻攝自Yahoo奇摩股市)反觀,中央流行疫情指揮中心(指揮中心)將買不到國外疫苗,推給中共政治力干擾,現在包括南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善有意自購購苗,甚至佛光山和鴻海等宗教、企業團體願意「捐贈」,指揮中心卻又反口堅稱採購合約要由政府出面簽訂,還指出BNT疫苗尚未通過我國緊急使用授權,一連串弔詭的行徑令人瞠目,不僅台北市長柯文哲痛批「很多理由就只是藉口」,新北市長侯友宜更語帶哽咽向中央喊話「不要再刁難」。一名民進黨立委更私下向本刊爆料,某名同黨立委抱怨幾個月前與行政院官員餐敘,席間衛福部長陳時中數度推崇國產疫苗,還大力盛讚高端和聯亞等台灣疫苗廠研發成果,該立委聽大家提到高端股價已經漲翻天,就出手買了幾張「聯亞」股票,當時股價在三百元左右,沒想到買進後股價不見起色,五月初一路跌到二百四十元左右,他在立法院還私下質問陳時中「怎麼聯亞股價都沒漲?」,陳時中只是表情狐疑地回了一句「怎麼會?」。「我聽阿中部長的話後,不料卻成受害者。」爆料立委說,該名立委近來常常叼唸這句話,後來追問朋友才知道自己買錯股票「上錯車」,原來生產疫苗的聯亞藥業(聯亞藥)根本沒上市櫃,但該立委在APP上找到上櫃公司「聯亞」,該檔股票下方相關報導全是疫苗正面新聞,沒想太多就下單,而「聯亞」是從事通信器材和電子零組件,該立委後來才幌然大悟是自己把「馮京當馬凉」,這則笑話也在立法院內傳開來。反觀高端的股價一飛沖天,五月二十八日收盤價來到三八九元,儘管外界有所質疑,但蔡總統多次預告六月國產疫苗就要上市,也讓近期高端的詢問度超高。本刊調查,高端成立後年年虧損,過去五年總虧損超過二十億元,今年首季還虧一.五七億,但近期卻挾著疫苗上市題材,股價已從三月中不到二百元飆漲至近期高點破四百元,短短不到二個月股價已翻倍,部分分析師還加碼預告「漲幅鐵定漲破百分之三百」。防疫指揮中心30號搶著與兩家國產疫苗廠商聯亞、高端簽約,沒想股票上市櫃的高端(6547),31日一開盤就下跌一度殺低至跌停,以350.5元收盤。高端前身是基亞公司旗下的「基亞疫」,「基亞疫」在2017年改名高端。2014年基亞曾遭疑「炒作」肝癌神藥讓股價翻倍,但三期試驗數據卻令人失望,股價連跌停19根, 失望性賣壓衝擊所至,還造成當時生技股全面崩盤,基亞也被戲稱是「生技核彈」。指揮中心為為國產高端疫苗背書,甚至多次在記者會上出示圖卡指稱:其他疫苗也是「尚未完成三期試驗」就獲得緊急授權。(圖/指揮中心提供)
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太委屈 MSCI對台股連5降
MSCI明晟半年度權重調整結果出爐,台股仍難逃遭降命運,在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數降0.33與0.31個百分點,為波段連五降。不過,台股13日頂著美股大跌、權重遭降、疫情危機再起三股逆風,上演開低走高戲碼,多頭依舊技高一籌。台股本次在MSCI全球新興市場指數權重由12.63%下修至12.30%,在MSCI亞洲除日本指數權重由13.83%降至13.52%,至於向來較少變動的MSCI全球市場指數權重,則由1.51%微調為1.5%。■主因中國市場權重大增法人指出,台股指數本季表現位列新興市場主要權重國前段班,然仍難逃遭降命運,最大的原因是,儘管大陸上證A股今年雖未提高納入MSCI新興市場指數比重,但MSCI中國本次權重增加1.02個百分點,是獲調升最多者,顯示整體大陸市場的重要性持續走高,結構性排擠效應一時難解;南韓則是本次權重流失最多的市場,減少0.35個百分點。值得一提的是,台股本次權重遭降的百分點多寡,比起前兩次半年度調整(2019年5與11月),都要來得輕微。整體而言,機構法人目光依舊緊盯全球資金寬鬆的加乘效果,以及疫情到底何時控制得當,或有沒有可能轉為爆發第二度擴散,作為布局或回收資金的主要參考依據,對MSCI權重調整的關注度較過往低。■新增矽力,剔除潤泰全成分股方面,台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY,剔除潤泰全,呈現進一退一替換。因矽力-KY此前原本就是未納入全球標準型指數成分股者中,市值排名最高、呼聲也較高者,結果算是符合法人預期。有趣的是,法人日前關注度較高的矽力-KY、富邦媒、欣興與旺宏四檔押寶新入列概念股,在調整結果出爐後,真實呈現幾家歡樂幾家愁的狀況,順利入列全球標準型指數成分股的矽力-KY,13日終場上漲1.92%、收1,325元,連莊股后寶座。但是,原本也博得市場看好的富邦媒並未入選,湧現失望性賣壓,終場重挫逾8%;另二檔押寶股欣興、旺宏,股價則沒有太大反應。另外,台股在全球小型指數成分股中,新增凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山等13檔,剔除英利-KY、恒耀、矽力-KY(晉升全球標準型指數成分股),調整結果將於5月29日收盤後生效。