居台股
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日圓走貶近月低點 二檔長天期美債ETF成交爆量
台股23日收盤23,334.76點，下跌200.67點，跌幅達0.85％；日圓匯率則是走低，台灣銀行現鈔匯價來到「0.2143」，為近月來低點；而債券價格拉回之下，債券ETF人氣旺，00937B群益ESG投等債20+單日成交量近19萬張居台股之冠，00687B國泰20年美債緊跟在後，顯示這二檔規模最大美國長天期公債持續熱銷。00937B群益ESG投等債20+今天的收盤價為15.77元，下跌0.06元，跌幅達0.38％，成交量183,754張，相較昨天的367,935張減少一半；00687B國泰20年美債今天平盤收在30.35元，成交量近8.2萬張。美國10年公債殖利率走升到4.23％，債券ETF買氣增溫，像是成交6萬張的00679B元大美00764B債20年本日收盤價29.24元，以及00795B中信美國公債20年、00764B群益25年美債的成交量也都超過2萬張。國泰00687B因折溢價只有0.12％，存續期有16年，今年來的配息從2月的0.34元、5月的0.34元，以及8月的0.42元，讓投資人相當滿意，在美債市場受到資金青睞。瀚亞投資優質公司債基金研究團隊表示，受惠於穩定息收，美國投資等級公司債長期趨勢向上走揚，因此只要碰到低於歷史高點，都是介入的好機會；2022年暴力升息之後，目前價格仍低於歷史平均，仍是入手的好機會，建議投資人可加碼布局投資等級債基金。海外ETF則受近期陸港股波動劇烈影響，持續吸引投資人搶進，上周受益人數再成長2.5萬人，增幅2％，在三類ETF中表現最突出，其中以槓桿型ETF較受青睞。
新光金真的在談併購！股價大漲6.31％ 爆大量71萬張居台股之冠
台股20日收在22,429.10點，小漲19.47點，漲幅0.087％，而今日以超過71萬張交易量居冠的新光金（2888）在上半年繳出漂亮成績，以及受到金控併購案消息激勵，股價連著兩天上漲到到11.80元，漲了0.70元，漲幅達6.31％；台新金也小漲，而可能有意搶親的中信金則是平盤作收。二天前，媒體揭露新光金、台新金兩家金控預計在周四的22日召開董事會，討論「新新併」併購之案；而在這之前，金管會也證實，台新金總經理林維俊、新光金控總經理陳恩光，兩家金控主動聯繫金管會，並由兩家金控總座連袂於8月19日拜會銀行局局長莊琇媛，首次說明「新新併」新光金、台新金併購之案內容與進度。中信金則傳出今天將召開臨時董事會，就與新光金「合意併購」之案討論通過的話，市場議論中信金的換股等出價金額，勢必要「更優於」目前新光金、台新金可能在商議的換股比例。台新金股價今天收盤價18.75元，上漲了0.15元，漲幅達0.81%，成交量近1.5萬張；中信金（2891）股價以平盤的35元作收，成交量超過5.5萬張。據市場傳出，新光金、台新金之間併購案的「換股比例」，可能會「優於」二年前的1股新光金換0.584股台新金；可能接近1股新光金換0.59股至0.65股台新金。不過，新光金、台新金兩家金控都發布重訊，針對媒體報導「新新併」、換股比例等內容，加以澄清，台新金控表示「依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關報載傳聞，本公司不予評論，一切依公司發布的重訊為主。」新光金則指出，本公司不予評論，一切以依規發布之公告資訊及重大訊息為準；並就「中信金下午將發重訊，傳與併購新光金有關」表示，截至目前為止，本公司毫無所悉，故無從加以評論。
巴黎奧運助力 群創26日逆勢爆量！三大法人買超「5.5萬張」
台股上週五（26日）休市2日後復市，加權指數終場收22119.21點，大跌752.63點或3.29%，創史上單日第2大跌點紀錄，總成交金額4859.30億元。三大法人賣超972.67億元，其中外資賣超846.46億元，投信、自營商分別買超82.65億元及賣超208.85億元。面板股群創（3481）擁奧運題材抗跌，三大法人買超5.5萬張最多，終結連4賣，並同時搶進6檔金融股，其中開發金（2883）、中信金（2891）、台新金（2887）買超上萬張，入榜單日買超前4名。因四年一次的奧運26日於巴黎開幕，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）受惠體育賽事帶動換大螢幕需求，上週五在台股重挫中逆勢收紅，其中群創收15.55元、漲幅3.32%，成交量飆破22萬張，居台股成交量個股排行第一，友達亦以成交量9.4萬張入榜。觀察三大法人買超前十大個股，依類別分，二檔電子股、六檔金融股及二檔傳產股；依股價分，一檔百元股、二檔中價位股及七檔銅板股；買超張數方面，買超上萬張有四檔，榜首為群創，買超5萬5206張，開發金、中信金名列二、三名。第四及第五名為台新金、國泰金（2882），其他依序為永豐金（2890）、潤泰新（9945）、中華電（2412）、第一金（2892）及泰金寶-DR（9105）。電子權值三王方面，權王台積電（2330）跌至924元、跌幅5.62%；鴻海（2317）收在192元、跌幅4.71%；聯發科（2454）跌至1245元、跌幅2.35%。據統計，三大法人26日買超前十名依序為：一、群創收15.55元，漲0.50元，買超5萬5206張；二、開發金收15.80元，股價持平，買超1萬6150張；三、中信金收35.60元、跌0.7%，買超1萬5422張；四、台新金收20.05元，漲0.25%，買超1萬3946張；五、國泰金收61.50元，股價持平，買超9994張；六、永豐金收26.05元，跌2.25%，買超9964張；七、潤泰新收51.30元，漲3.01%，買超9241張；八、中華電收122.50元，漲0.82%，買超8908張；九、第一金收29.30元，股價持平，買超7854張。；十、泰金寶-DR收6.05元，跌0.82%，買超6745張。
鴻海開盤飆上179元創16年高點 股民看好「郭董200元目標價」
鴻海（2317）創辦人郭台銘曾在2016年說出「鴻海股價不到200元不退休」，而近期鴻海股價一路狂飆，16日早盤以175元開出，一度漲幅近5%，站上179元再寫16年新高紀錄，早上不到11點時成交量已破10萬張，讓不少股民再度驚嘆「存股變飆股」，外資也看好目標價可遠遠超過200元大關。鴻海從2021年開始，股價長期卡在95至105元間，不管大盤如何漲跌都沒有太大波動，甚至在今年前兩個月還下跌1.4%，有網紅公開恥笑鴻海2月財報不好看，但3月以來價量俱揚，3月1日收在102元，以5月16日盤中約174元來看，兩個半月已經漲了70.59%，市值2.48兆元，穩居台股亞軍。有分析師認為，鴻海真正的盈餘成長是在2025年，主要來自AI伺服器的貢獻，且目前因為來自夏普的業外虧損，導致基期變得更低，反而讓明年成長率跳升，所以才受外資青睞。鴻海董事長劉揚偉缺席14日的台灣法說會，人在歐洲談生意，15日宣布與西門子（Siemens AG）簽署合作備忘錄，雙方將攜手優化前瞻性智慧製造，專注於全球各地資通訊（ICT）和電動車（EV）的製造生產流程。鴻海表示，本次備忘錄確定了雙方針對鴻海生產場域中提升自動化的合作範圍，包括鴻海的電子製造服務（EMS），以及電動車領域的創新業務模式，委託設計製造服務（CDMS），並共同探索未來工廠發展的可能性，採用西門子的工廠自動化業務組合和工業軟體，其中包括數位孿生技術和人工智慧（AI）等科技。
00946重壓鴻海 9日上市成交爆量16萬張居台股之冠力守10元
00946群益科技高息成長ETF與00944野村趨勢動能高息ETF二檔新募集的基金，9日同步掛牌上市，00946被市場視為「00919的親妹妹」，一上市交易總量已超過16萬張，為台股之冠，受惠於重壓鴻海，股價最高來到10.03元，最低 9.99元，目前力守住發行價10元。00946的指數為「特選臺灣科技高息成長指數」，係自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少50檔成分股，每年兩次換股，發行價10元。00946成分股前十大個股中，居首的為鴻海（2317）占比10.99％，其他依序為聯發科9.01％、聯詠8.76％、日月光投控8.38％、聯電7.93％、瑞昱7.72％、世界3.75％、瑞儀3.36％、漢唐3.2％、力成2.98％。00944的成分股因和00940元大台灣價值高息ETF類似，被稱為「00940手足」，其標的追蹤指數為「臺灣趨勢動能高股息指數」，以臺灣上市上櫃普通股為母體，自通過流動性檢驗者，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票，再運用股利及動能雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。發行價為15元。00944的前十大成分股，居首的為亞翔3.53％，其他依序為長榮鋼3.2％、至上3.15％、漢唐3.1％、瑞儀3.02％、群光2.77％、鈊象2.77％、力成2.72%、宏全2.54％、中信金2.53％。
6檔ETF下周除息！ 00878、00891、00900受益人氣旺
在高股息ETF中有「國民ETF」之稱的00878國泰永續高息，將在5月17日除息，該檔第2季配息公告預計每股配發0.51元再創新高，換算年化報酬率可望逾9％，預計5月16日最後買進日。集保統計，00878上周受益人數來到125.47萬人，增逾6537人，穩居台股ETF受益人之冠。此外，00891中信關鍵半導體ETF、00900富邦特選高股息30ETF等 6檔ETF也將在下周除息，約有168萬受益人參與。00878國泰永續高息ETF第2季配息公告，預計每股配發0.51元再創新高，換算年化報酬率可衝破9％，預計5月16日最後買進日、5月17日除息。市場估計，00878此次配息破紀錄，年化報酬率已衝破9%，與00891配0.4元、年化報酬率9.2%非常接近，兩檔ETF也挾優勢配息的利多吸引投資人搶進。全台首檔以台灣半導體為題的00891中信關鍵半導體ETF配息公告揭曉，已於5月2日發布第一階段分配評價結果，現金收益公布日為5月15日，收益分配發放日為6月13日。中國信託投信表示，想要參與配息的投資人可在5月16日前申購。00891為國內首檔季配息的半導體ETF，從2021年5月28日上市至今已配息10次，2023年度配息金額達0.73元，而2024年1月每單位則配發0.32元。根據CMoney截至4月30日統計， 00891規模達171.1億元，而截至4月26日，受益人數則來到12.1萬人，頗受股民青睞。中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，展望後市，美、台重量級企業接連召開法說會，市場關注對科技產業最新的看法及營收展望，將牽動相關類股走勢，而6月將迎來台北國際電腦展（COMPUTEX），會中將釋出AI、消費性電子等應用層面風向球，持續為半導體產業帶來新商機及成長動能，可望帶動半導體ETF表現，建議投資人可持續鎖定半導體相關ETF，順勢掌握半導體新一波成長行情。00900富邦特選高股息30ETF將於5月17日除息，今年度第二次收益分配預估金額為0.10元，高達去年同期的5.8倍，超出市場期待。
航太展9月登場軍工族群點火 雷虎股價近5日大漲逾15％周線終結連2黑
睽違4年之久，2023台北國際航太展9月登場，搭上航太展題材利多點火，軍工族群股價強勢。漢翔（2634）24日開盤上漲逾9%，隨即點火雷虎（8033）拉出第2根漲停，寶一（8222）、千附精密（6829）也亮燈漲停。其中，雷虎放量攻上漲停62.9元，股價重返月線。台北國際航太展將於9月14至16日在台北南港展覽1館展出，集結超過240家參展廠商、逾960個攤位，涵蓋國防、航空、太空、無人系統載具及軍規部品等領域，台灣唯一國防航太產業專業展會。國內無人機領導廠商雷虎近年積極開展空、海無人機版圖，「軍用商規」微型無人機（原型機）更是甫通過測試，成為目前唯一通過所有測試的廠商，近5日股價大漲15.63%，周線終結連2黑，並寫下7月中旬以來新高。漢翔上半年營收逾195億元，年增48%、EPS達1.38元，營收與獲利表現亮眼。24日三大法人聯袂買超1.44萬張，盤中最高衝到62.40元，終場收61.4元、上漲逾4％，成交量暴衝到逼近8萬張，列居台股第二大；寶一24日11點過後衝上漲停50.6元鎖死，成交量衝破1萬張，還有委買單近2.7萬張高掛；千附精密以128.5元開高後，11點過後衝上漲停138元鎖死，委買單超過6600張高掛。此外，雷虎也已進駐經濟部高雄「海洋科技產業創新專區」，將全力爭取國防、商用、海巡、離岸風電和水下巡檢探勘商機，各式水下載具群游（Swarm）和具軍民兩用功能的水下潛艦，預計9月航太展上正式對外亮相，包括無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF 400 AUV系統。另一方面，雷虎科技宣布「軍用商規」微型無人機原型已經通過國防部全部測試項目，成為首間完成所有測試的微型無人機開發廠商。雷虎25日股價鎖住漲停62.9元；漢翔同日小幅下跌1.1元或1.79%，收盤價60.3元；寶一則上漲0.8元或1.58%，收在51.4元，千附精密股價拉至漲停，漲停價138元。
開發金10日領軍金融股 盤中漲幅一度逾5％居台股之冠
金控上半年獲利今天（10日）將全數出爐，上週五（7日）已有6家公布，幾乎都繳出亮眼成績。其中，開發金（2883）、永豐金（2890）、元大金（2885）今年上半年獲利突破百億。其中開發金因股息入帳，6月獲利大爆發，股價今早以12.25元開出，盤中最高來到12.55元、漲幅一度達5.46%，成交量升至6萬張，呈價量俱揚。開發金上週五最新公布的6月單月稅後盈餘暴衝至51.19億元，子公司中國人壽單月就貢獻42.86億，帶動開發金控上半年累計稅後獲利達101億，破百億元大關，每股盈餘0.6元。87萬股東精神為之振奮，也吸引投資人進場，開盤不到半小時就湧3.3萬張大量。子公司凱基證券受惠於台股量增價揚，旗下經紀、自營等業務皆有獲利貢獻，六月份稅後獲利為8.25億，今年上半年累計稅後獲利為36.94億，與去年同期相比成長率逾七成；中華開發資本受惠於投資部位評價增長，六月份稅後獲利為5.25億，今年上半年累計稅後獲利達15.9億。此外，元大金、群益期（6024）、新光金（2888）都以漲幅逾2%居次，有壽險子公司的金控如國泰金（2882）也積極反彈，台新金（2887）、永豐金（2890）漲幅也都有1.7至1.9%，站穩盤上，帶動金融類股指數成為今日漲幅第一類股，開盤一度超越半導體與電機股。外資法人近2個月持續賣超開發金，累計賣超逾16萬張，投信則是累計買超逾1萬張。觀察開發金近1個月股價下跌逾9%，上週五一度低至11.8元。但隨著今日早盤跳空上漲，開發金重新站回5日均線之上，有機會朝月線12.9元邁進。6月份整體金融市場交易量能增加，同時台灣上市櫃公司步入股息旺季。開發金預期今年下半年總體經濟局勢仍將面臨波動與不確定，將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注推升各子公司穩健發展，著眼於長期經營與佈局策略。
散戶撿便宜台積電 股東數141萬人台股第一高
台股護國神山台積電成為外資今年來最大提款機，內資趁機「撿便宜」，尤其散戶透過盤中零股交易大買，推升持股1張以下股東攀升至85.81萬多人，帶動整體股東人數一路創新高，到10月7日止，股東人數不但穩居台股第一高，且登上141.88萬人歷史高峰。今年來外資在台股集中市場賣超達到1.2兆元，台積電是主要提款標的，賣超約在5,000億元之譜，不只台積電，近年來因政策鼓勵並開放散戶透過盤中零股交易，以及證券商承作個股及ETF定期定額，帶動內資散戶大舉將資金轉進台股，整體上市櫃股東數一路飆高。台股加權指數上周收在13,702點，約回落至2020年11月20日時的水位，依CMoney決策系統統計，2020年11月20日時，1,694家上市櫃公司合計股東人數為4,393萬人，但到了10月7日，1,779家上市櫃公司股東人數已飆高至5,730萬人。以兩個時間點來看，指數點位差不多，上市櫃公司僅小增85家，但股東人數卻增加1,337萬人、增幅高三成。顯示台股上市櫃公司的籌碼，大舉從外資、大戶、中實戶手中跑到散戶手中，造成台股今天來跌不休，這種情況不是台股獨有，美股也出現散戶瘋狂接股的情況。據統計台股股東人數前十高股依序為：台積電、中鋼、聯電、開發金、鴻海、中信金、玉山金、兆豐金、第一金、台新金等。台積電及中鋼仍是台股中目前唯二維持百萬股東人數，各為141.88萬人及115.31萬人；台積電若進一步與2020年11月20日股東數僅54.65萬人與目前相比，股東數飆增近1.6倍；股東人數第三名的聯電，今年曾衝上96.7萬多人，近來緩步下滑，但仍有95.59萬人高峰。
台股新戲 「聯發科上 鴻海下」
聯發科27日股價大漲53元，漲幅7.85％，達728元創高，市值達1.15兆元擠下鴻海，居台股第二大市值，鴻海受累大陸立訊搶單疑雲，27日市值降至1.08兆。台股上演著「聯發科上、鴻海下」基調，奠定IC設計為台股強勢股的地位。聯發科27日市值躍居台股第二，寫下上市以來新紀錄，累計今年漲幅逾67.15％，帶動IC設計群聚吸金效益。台股前十大企業市值排行榜中，高達六檔為電子股，除台積電、聯發科及鴻海外，中華電、大立光及台達電亦以4,896～8,378億元擠進前十大名單，另外四檔非電子股公司，則台塑化以7,954億元拿下市值第五名排名，台塑、南亞及國泰金也持續力保前十大寶座，市值4,956～5,844億元。富邦投顧董事長蕭乾祥表示，聯發科市值居台股第二，其背後最大推力是華為禁令效應，大陸企業實施去美化，轉向台廠採購5G晶片，使得其第二季業績走強，未來訂單能見度更高。蕭乾祥表示，除了聯發科外，世芯-KY、立積等也是去美化、去中化的受惠股。聯發科帶來的資金群聚效益，有助於拉抬IC設計的本益比，甚至進入傳統旺季拉貨期間有望上演「本夢比」的想像空間。台新投顧副總黃文清表示，27日台股半導體市值創高，主因台灣半導體供應鏈完整、技術領先、中美關係緊張下具有得天時地利人和的優勢，不但台積電訂單滿檔，IC設計族群更是受惠者，尤其第二季合併營收繳出年增及季增的個股是去美化、去中化的兩大趨勢的漁翁得利者。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，美方禁令效益發酵，世芯-KY大客戶飛騰（Phytium）成為大陸製造ARM架構伺服器CPU的選項，推升世芯-KY訂單暢旺，預料將看到2021年。