楊遠瀚
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紡織業踢世界盃3/球迷熱血帶旺「世足概念股」 業者透露:歐洲人不開暖氣改買羽絨衣
四年一度的世界盃足球賽即將開踢,「熱門賽事除吸引全球足球迷熱血沸騰!」群益馬拉松基金經理人楊遠瀚指出,這將帶動世足相關概念股,紡織、製鞋、運動器材等有表現機會,其中羽絨服代工台廠因天然氣飆漲而提前受惠。跟所有的產業一樣,紡織供應鏈也遭受原料上漲及通膨之苦,時至年底類股輪動快速、加上對傳統旺季的預期,讓市場資金進駐紡織類股,但分析師認為景氣未明朗,建議應以反彈視之,農曆春節過後營運會較明朗。紡織產業綜合研究所創意總監黃博雄指出,俄烏戰事延燒,天然氣供應不穩,歐洲紡織品與服裝貿易協會調查,紡織供應商能源對總成本佔比從5%升至25%,高緯度國家1/3上班族在能源上的花費超過薪水1/10,採購羽絨服的意願大增。業內人士透露,因為烏俄戰爭,今年天然氣已經翻漲數倍,高緯度國家積極採購羽絨服,畢竟買一件足夠禦寒的衣服,比開整天的暖氣便宜多了!世界級羽絨服製造商廣越今年營運可期,圖為總經理吳朝筆。(圖/報系資料照)國內羽絨服業者表示,目前接單情況優於預期,受惠美元強升的趨勢、有匯兌利益加持;全球第二大羽絨服代工廠廣越(4438)今年業績成長,且大股東台化能夠穩定供貨,減緩原料漲價壓力,今年前三季每股稅後純益8.94元、年增155%,不僅創歷史單季新高,更賺贏上半季及去年整年;公司指出,訂單增加、產能滿載,今年營運可望挑戰歷史新高。光隆今年前三季EPS5.79元、年增218%,預期第四季營收仍將優於去年同期,全年合併營收可望重回百億元、挑戰新高。分析師指出,光隆壓回5日線59.3元整理不破後,有望挑戰前高64.3元;廣越站回20日線130.8元,才算是反彈成功,後續可望拉出一波漲勢。
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Fed放鷹外資逃 台股跌破「萬五」大關
美國聯準會展現強硬升息態度,美國內消費力道縮減,庫存隱憂再現,導致上周五美股重挫,亞股昨(29)日幾乎全倒,台股盤中一度重挫逾4百點,跌破「萬五」大關及月、季線。新台幣兌美元匯價重貶1.78角,是近3個月單日最大跌幅,終場收在30.396元,是29個月新低,若台股無法止跌,30.5元隨時可能失守,最快就在今天。台股昨日收在14926.19點,下跌352.25點,國安基金、證交所都出面喊話,將持續密切關注國際局勢對市場的影響,必要時會執行相關穩定市場措施。外資昨日站在賣方,再拋台股244億元,長榮航、華航、聯電為賣超前三大個股。投信連買台股47個交易日、再寫史上最長買超紀錄,八大公股券商則重啟買盤、買超59.9億元。八大公股券商買盤再現,外界推測國安基金昨也出手護盤,惟群益馬拉松基金經理人楊遠瀚認為,台股尚未出現5%的大幅度重挫,且先前國安基金從萬四低點拉抬指數1500點,現今僅小幅回檔,推測國安基金不會這麼快再次出動。楊遠瀚認為,台灣產業基本面不會更差,研判台股最壞情況已過,建議投資人選擇風險趨避題材如生技股,或歐美綠色基建類股。美國聯準會主席鮑爾大膽放「鷹」,市場預期9月底Fed會再升息3碼(1碼是0.25個百分點),昨日引發外資毫不留情大砍台股,加速匯出至少10億美元,導致新台幣盤中接連跌破30.3元及30.4元,終場收在30.396元,是29個月新低。尤其國際美元指數又站上109的20年新高,非美貨幣只能「被狂毆」,根據央行收盤後提供資料,以韓元慘摔1.41%最多,其次日圓崩跌1.21%,泰銖也重挫1.17%,人民幣貶值幅度0.85%,多於新台幣的0.59%,東南亞貨幣包括泰銖、星幣,貶勢相對溫和。匯銀主管分析,鮑爾放鷹,新台幣對抗強勢美元猶如螂臂擋車,雖然時值月底出口商拋匯需求進場,提供新台幣部分抗跌支撐,但簡直就是杯水車薪,接下來就看這波美元升息的利空何時淡化,否則外資仍會續賣台股,將資產換回美元,進而會加重新台幣貶值壓力。
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台積電重返600元激勵台股大漲218點 法人看好這8類族群
台股今天(5日)在台積電重回600元,領軍半導體群揚,大漲218.04點,漲幅1.28%,收在17296.9點,穩站萬七關卡。大盤從前波盤中低點16162.17點一路反彈至今,近一月以收盤價計算期間上漲4.09%,振奮市場投資信心。群益基金經理人杜欣霈表示,今天三大法人買超283.15億元,整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短,資金有越來越集中強勢族群現象,類股將呈現強者恆強、弱者恆弱;台股仍不乏成長趨勢明確之產業族群,看好族群包括「利基型半導體」,如矽智財及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件。群益基金經理人楊遠瀚則指出,台股目前仍以半導體、車用電子相對強勢,中小型股飆漲有過熱疑慮使部分資金開始獲利了結,轉往低基期族群如面板、記憶體、航運等。在企業財報正向、通膨隱憂淡化、經濟表現仍佳下仍看好台股後續表現,成長型與價值型皆可配置,選股以短期有題材及明年成長性佳、新應用發展的產業為主,族群看好有「電動車、第三代半導體、矽智財、伺服器、IC載板、網通、金融、五倍券內需」等八類。主動選股的台股基金部分,扣除法人級別後的140檔台股基金,近一月績效平均上漲11.66%表現勝過大盤,以單檔績效來看,共有131檔台股基金打敗大盤。
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80檔台股基金「抗跌上漲」 2022年看好這7大題材
台股近期走勢震盪,自新高後拉回整理下跌6.36%,雖然大盤面臨修正,不過主動選股的台股基金卻有好表現,統計自10月20日止,177檔台股基金的前12名為4家包辦。以近一月績效來看,大盤下跌2.25%,台股基金有80檔表現優於大盤,其中以群益奧斯卡基金7.16%表現最佳。前十二名中,群益投信旗下另包括群益店頭市場、群益中小型股、群益創新科技、群益葛萊美共5檔基金上榜。統一則有3檔,安聯、國泰各2檔。群益基金經理人杜欣霈表示,企業陸續公布第三季財報與第四季及明年的展望,預期廠商會給出短空長多的看法,因此指數短期可能呈現震盪。台股基金領先大盤淨值,再創新高。看好族群包括利基型半導體如矽智財及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件,整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短,因台股修正幅度已大故持股水位可偏多。群益基金經理人楊遠瀚則指出,11月的Fed會議有望開始Taper,加上企業獲利增速將開始下滑與指數高檔導致股市回檔,但目前利空皆為已知且衝擊已陸續反映在股價,台股急跌清洗融資浮額,中小型股待籌碼穩定後可望回穩,2022年趨勢明確的電子仍是主流,持股方向看好矽智財、第三代半導體、AI/HPC、伺服器、高速傳輸、電動車、五倍券商機。
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存股族別只會算殖利率、跟高股息走 專家:還有2點常被忽略
每年的股東會旺季,也是投資人挑選參與除權息行情標的的時刻。投資專家分析,參與除權息的投資人以息收為主,也就是所謂的存股族群,定存股等於是放在銀行的錢,固定領股息。要根據歷史平均殖利率及配息率等三大條件,選擇適合標的。殖利率之外的其它兩條件,分別是配息穩定度、填息軌跡。市場專家說,通常第一點大家都算的出來,但是第二及第三點則常被忽略。今年因為新冠肺炎疫情,企業為了存糧過冬,共有友達、華航、裕隆、統一實等97家前一年度有配現金股利,今年度卻「歸零」。投信業者認為,與其存3~4檔個股領息,不如買涵括一籃子股票的ETF,可達到投資收息及分散風險的效果。業者建議,投資人宜視股價分批買進,攤平投資成本,對長線投資而言較適合。日盛日盛基金是目前國內唯二的台股配息基金,該檔基金經理人楊遠瀚指出,一部分持股維持在穩定殖利率概念股,以跟其他一般型台股基金作區隔,藉殖利率作為下檔保護,以因應每年要配息。但在台股多頭行情時,還是著重資本利得,因此,操作上更為彈性,不會只跟著高股息走。
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賺價差?領股息?散戶別再胡思亂想 4大投信給答案
台股進入股東會旺季,5月計有236家公司將召開股東會,今年除權息行情靈不靈?包括日盛、第一金、群益、富蘭克林華美等四大投信建議股民「且戰且走」,先賺「價差」再考慮「股息」。四大投信看台股除權息行情。(圖/本報資料照片)日盛日盛基金經理人楊遠瀚指出,台股加權指數從低點8,523到觸碰「萬一」,已反彈2,489點,指數反彈不少,但權值股現金殖利率平均4%以上,加上全球央行降息救經濟,參與除權息有機會。台股目前股淨比(PB)1.63倍,過往是1.7~1.8倍,推估台股指數高點落在11,800~12,000指數區間,仍有10%上漲空間的機會,加上外資尚未回補,一旦回補應會先找優質龍頭股,投資人除權息找產業龍頭股,有機會兩頭賺。以傳統電子股常出現的「五窮六絕」來說,楊遠瀚的看法是,手機相對弱,主要是第一季銷售差,庫存還有壓力,今年銷售要靠5G手機需求拉動,目前還不明確。5G基地台布建、雲端伺服器、資料中心(data center)屬剛性需求,預期第二、三季還往上。NB、PC因遠距辦公及遠距教學,今年上半年特別強,所以電子股不會五窮六絕。不過,第二季淡季不淡,第三季可能旺季不旺,美科技股不給財測,歐美解封之後,需求要打問號。群益長安基金經理人王耀龍認為,除權息行情且看且走,台積電分四季配息,對指數影響分散,在新冠疫情影響下,科技產業出現急單,但對後市不明確,也可能出現棄息的情形。惟王耀龍也指出,因融券回補、公司實施庫藏股、國安基金護盤及限空令,加權指數即使回檔,下跌也有限,但慎防第二支腳出現,低油價不利股市,油國基金恐再賣權值股提款。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出,目前台股短線投資氣氛偏樂觀,傳統所謂的五窮六絕淡季,今年似乎不會看見,但提醒指數高檔可能整理,建議選股應更審慎。由於今年報稅延後一個月,5月大股東賣股報稅壓力延後,加上各國解封,歐美景氣將隨之回溫,投資可跟著歐美方向走,在疫情過後,生活習性改變,運動也要避免群聚,電動自行車、高爾夫球、跑步機等適合個人運動的產業,也是可留意的族群。第一金電子基金經理人陳思銘認為,長線趨勢看好的產業,可以自動過濾掉市場雜音,電子三大族群基本面未受疫情干擾,包括受惠於疫情,買氣回升的產業,如筆記型電腦及其周邊;二是長期趨勢的5G、雲端運算、大型數據中心;三是貿易戰下,左右逢源的半導體產業,可以長線護短線。