汽車類股
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不擔心「國產車自製率」！汽車類股12日強勢表態 分析師：中華車影響有限
為預防中國車款在台銷售，經濟部7月30日宣布，於8月起實施「國產車自製率」政策，市場預期此政策將為車市帶來衝擊。不過觀察今（12）日台股表現，汽車類股表現強勢，中華車（2204）、三陽工業（2206）、和泰車（2207）均小漲。經濟部表示，新制做法針對包括「陸資與國際品牌合資者」、「陸資併購之國際品牌者」、「國際品牌在中國大陸廠生產者」及「中國大陸品牌者」4類型。車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，上市第一年15%，上市第二年25%，上市第三年35%；對於新制上路前已販售的車款，則要求首年20％，到2026年8月須達35％自製比例。因此中華車生產的MG，就適用國產車自製率新規，不過中華車股價今日以84元開出，收盤價84.6元、漲幅0.70%。中華車計畫明年4至6月間，將所有車型的國產化比例提升至15%至20%，可能面臨現有訂單交車困難，造成短期損失。不過有分析師指出，除非未來幾個月的營收或毛利率明顯低於預期，否則此政策對股價的影響應該有限。分析師認為，MG品牌定價本就相對較低，即使配合政策使成本上升一至兩成，CP值仍優於其他車廠，並不影響消費者選購。
Uber砸308億併購台灣foodpanda 公平會：外送平台市占率逾八成恐「獨佔壟斷」
昨（14）日國內外送市場傳出震撼彈，Uber砸9.5億美元（約新台幣308億元）併購foodpanda台灣外送事業，帶動foodpanda母公司、德國外送巨頭Delivery Hero (DHER.DE)飆漲逾26%，創下史上最大單日漲幅。公平會指出，由於foodpanda、Uber Eats在外送平台市場的市占率超過8成，恐面臨「獨占」、「壟斷」的可能性，公平會接下來會在避免限制競爭下審慎處理。針對國內2大外送平台合併，Uber強調在交易完成前，Delivery Hero仍維持旗下foodpanda台灣的營運，在交易完成後的一段時間內，foodpanda台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至Uber Eats平台。foodpanda也強調，「此項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核。」14日泛歐STOXX 600指數上漲0.15%(0.79點)、收521.65點。產業方面，汽車類股強漲1.4%，表現最佳。除了併購台灣業務，Uber也宣布收購其增發新股，共斥資12.5億美元（約新台幣402元）；同業Just Eat和Hellofresh也受此激勵，分別漲6.80%和4.85%。
AM市場需求激增汽車類股同嗨 東陽飆上124元歷史天價
汽車零組件大廠東陽（1319）今（18日）放量盤中再飆124元新天價，漲超過半根停板帶領下，AM（售後市場）車用件業者連袂漲，瑞利（1512）上漲逾8.5%，聯嘉（6288）漲逾7%，堤維西（1522）漲逾6%，耿鼎（1524）、昭輝（1339）同漲逾4%。東陽表示，北美市場車價受到通膨影響而高漲，有利二手車買賣，目前AM業務出貨至北美市場約占74%。另一方面，受惠北美前兩大汽車保險公司StateFarm自去年10月擴大全美各州全面使用AM件賠付效益，勢必長期擴大北美AM市場的整體規模，國內AM汽車零組件長期出貨動能可期。東陽獲大和資本調高股價預期至131元。去年稅後純益30.19億元，年增40.35%，EPS 創新高達5.1元，擬配息4元，為歷年最好；今年前二月合併營收38.9億元，年增13.5%，稅前盈餘9.08億元，年增高達3倍，雙雙刷新同期新高紀錄，前二月每股EPS1.5元。若此熱絡市況延續，法人樂觀看待，東陽全年獲利創高可期。東陽集團總裁吳永祥表示，目前每日出貨已達80個40呎貨櫃，力拚今年達到每日90至100個，為因應長期產能開出所需，除了去年底斥資5.95億元新購台南近5000坪土地，今年不排除再找到10萬坪土地來擴廠。此外，堤維西亦持續受惠北美AM需求拉抬，去年稅後純益達10.93億元創新高，年增17.15%，每股純益3.31元，董事會通過擬配息2元，配發率逾6成，殖利率約4.31%。堤維西今日人氣同步升溫，目前股價高見50.2元，盤中漲幅逾6.5%。
「衛生紙、清潔用品」農曆年後全漲價 華紙跳漲逾7％
衛生紙、清潔用品農曆年後全面調漲，永豐餘實業宣布旗下產品喊漲，造紙類股反映漲價題材指數漲逾3.53%，居上市類股之冠，居次的汽車類股僅小漲0.75%，造紙類股永豐實（6790）、永豐餘（1907）、華紙（1905）正隆（1904）股價上衝，至11:50，華紙持續穩步上攻漲7.34％，穩守逾半根漲停板，永豐餘漲幅也近4%，正隆、永豐實、寶隆聯袂漲逾2%。衛生紙、清潔用品農曆年後全面調漲，永豐餘實業宣布齊下產品喊漲，包括各式衛生紙、清潔用品等，將於農曆年後全面調漲，幅度在5％～20％不等，其中最受矚目的是衛生紙，近三年來首次調漲，粗估一串抽取式衛生紙平均上漲一個10元銅板價，從沒漲過價的清潔用品也首度喊漲。業者透露，因為各家業者衛生紙造紙原料與成本結構近似，承受成本的壓力都很大，預料其他紙廠或將跟進，醞釀調整價格。但業者也強調，紙廠這波調價，主要是針對通路的出貨價，最終零售價為何，仍由通路端自行決定。由於民生用品影響層面相當大，非不得已紙廠不敢漲，像正隆2月中、3月初開始反應成本，將衛生紙中端捲筒原紙上調，漲幅約為個位數，主要轉賣給下游加工廠。隨著國際紙漿價格2021年以來，較上年同期大漲約四成，加上能源指數、運輸成本激增，都讓紙廠承壓，據行政院「物價資訊看板平台」，有平板衛生紙從5月下旬來價格調漲，金百利克拉克衛生紙7月初漲。根據市場最新行情，衛生紙主要原料國際紙漿價格年增約三～四成，能源運輸成本更大漲約七成，包材含紙盒、PE模等上漲約五成；清潔用品主要原料包括棕梠油、界面活性劑，及瓶器等，也都驚驚漲。
阿水講股／股市阿水：台積電重回買超 IC類股轉熱
台積電重回外資買超清單，能帶來多大效益，台股能否挑戰一七○○○點？在交叉買超排行榜中，台積電（2330）在經歷了長時間被外資賣超後，終於在上周四（四月一日）重新回到了買超排行榜內，且榮登台股五日交叉買超金額第一名。在過去一季中，台積電遭到外資等法人合計賣超一千億以上，連帶著台股走勢一直只能如專欄說的「區間震盪」，甚至就整個台股的資金流向來看，大盤能撐在月線附近，主要是受益於兩大因素：第一是美股各類股屢破歷史新高，同時間，二、三月還是走貶的美元，近來稍稍走強，在匯率影響下，外資沒有立即匯出資金的需求。此外，美國政府持續大撒幣，包括兩兆美元的基礎建設方案，又將帶動企業發展的前景之下，多空意見併陳，難以走出較直觀的走勢。第二是台股其他大型權值股如鴻海（2317）表現不弱，即使台積電走勢遭月線反壓，影響加權指數表現，但整體而言並沒有太讓人擔心的地方。因此，阿水分享幾個看法，讀者朋友不妨從中思考，在糾結狀態的台股中找尋獲利的機會：首先，短線上必看的包括鋼鐵、ＩＣ設計以及面板股，資金流入的情況在清明連假前相對明顯，尤其是ＩＣ設計類股近兩個月稍稍回檔後，現在又有轉熱的趨勢；中長線則可多關注近來歐洲市場極為熱門的汽車類股，以及美股市場中轉熱門的電動車類股，從而關注台股相關供應鏈，尤其是包括車用ＩＣ、電池等關鍵零組件企業。上周三大法人在上市類股中共買超五百三十九．二七億元，其中外資（不含外資自營商）買超四百二十．○五億，自營買超六十九．八億元，投信在上市類股則買超了四十九．四三億元。附表為最近五個交易日三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。三大法人上周紛紛回籠，讀者朋友除了可以多注意前述的幾大類股之外，同時也觀察，若台積電站上月線後，在利多不漲、且沒有利空訊息影響下，走勢還是偏弱，甚至加權指數莫名下跌，短線上就要小心忽然修正的風險囉。