當沖客
」 台股![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/7/274207/sm-8973a3622a359add915594d985b78ace.jpg)
緯創股價跳水當沖客哀嚎!7/31爆違約交割4865萬 法人:跌破月線還有賣壓
AI概念股逢高震盪,本波強勢表態的緯創(3231)難逃賣壓,證交所 2 日公布, 9家證券商申報緯創7月31日違約交割,金額高達新台幣 4865 萬 549 元,為今年目前最大案。台股資金輪動,從輝達創辦人黃仁勳訪台開始已經爆紅2個月的AI概念股價走高,激起當沖熱潮,台灣證交所網站顯示,2 日證券商申報違約交割買進、賣出合計總金額為1億4634萬6515元,買賣相抵金額為992萬8757元;其中,緯創達到揭露標準,違約交割 4865 萬 549 元。券商分點為企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金等。法人解釋,以現在台股T+2制度,投資人須在下單買股後的第二個營業日早上11點前,把款項匯入帳戶讓券商扣款。昨日晚間公告違約交割,可推測發生在7月31日、緯創出關後第一根跌停。不幸發生違約交割的投資人會有5年紀錄,券商會將其證券帳戶銷戶、有庫存設定只能賣出。廣達、英業達、緯穎、宏碁資訊、光寶科等多檔股價急殺,法人表示7月營收陸續公布、第二季財報揭曉,將從想像題材回歸基本面,尤其緯創在大戶退場後籌碼渙散,股票在8月1日交易爆量27.8萬張,終場跌停打開,昨日繼續跌停收121.5元已經跌破月線,下一個支撐在117元、再下一關為112元,保守估計還要3個月整理時間消化套牢賣壓,奉勸投資人不要輕易當沖。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/9/195509/sm-a3911d7e0daec2862c3d9695c893c947.jpg)
股市不佳、玩當沖沒補回交割款 券商提告GG了
陳姓當沖客去年底以當沖方式買賣智原、創惟等股票,成交金額共3176萬餘元,未在規定期限內完成交割,隔天陳又從事先賣後買當日沖銷交易,因當日無法完成回補48張創惟股票,發生券差借券事件。統一綜合證券公司提告,要求陳男賠償差額和相關費用,台北地院判賠502萬5462元,還可上訴。統一券商提告指出,公司在2019年3月20日與陳簽訂委託買賣契約、有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書、辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書,陳向公司申請開立有價證券交易帳戶,委託辦理買賣有價證券事務。陳去年12月15日以當沖方式買賣智原、創惟等股票,卻未在規定期限內完成交割,公司向主管機關申報違約,隔天陳再次當日沖銷交易,卻未回補股票,2度違約。統一主張,陳屆期未清償所生強制買回差額及相關費用,經向主管機關申報券差違約在案,依差借貸契約,陳應償還強制買回所生差額及相關費用等,共應給付502萬餘元。不過北院開庭時,陳未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作何聲明或陳述,北院判決陳男敗訴,應給付統一502萬餘元。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/19/194519/sm-7cfd376eb909fa23a243dacaee093941.jpg)
台股單日違約交割罕見創高峰 證期局證實:單一當沖客虧損6.6億導致
證交所罕見公布單日違約交割達7.02億元,創近期新高紀錄,金管會證期局今天(12日)也證實該案,主要是因為有單一客戶作當沖交易,無力支付,而遭券商申報,虧損高達6.6億元,買賣相抵後約609萬元。證交所統計,周一券商申報客戶違約交割達7.02億元,且從6月24日起至7月11日,連續12天的違約交割金高達10.36億元,買賣相抵後逾2千萬。證期局副局長高晶萍表示,其實證交所統計過去10多天的違約交割金額,最低占比約達萬分之0.126的624萬元,買賣相抵後還有盈餘180多萬元,占比較高是萬分之1.626的8,527萬元,買賣相抵後約200多萬元,與過往違約交割金額不會相差很大,但在7月11日公布的違約交割7.02億元,單日占比達0.23是較高者。證交所也發布新聞稿說明,111年7月11日證券商申報集中市場投資人買進、賣出違約總金額7.02億元,該金額係申報違約投資人7月7日至11日買進及賣出成交金額合計,買進、賣出相抵後金額為609萬元,證交所已洽申報證券商進一步了解及查核。證交所表示,長期以來集中市場違約金額占總成交值比率均維持在極低水準,今年以來占總成交值比率相較去年下降,即使少數單日申報違約金額較高,整體市場交割風險仍在可控管範圍。為確保集中市場交割安全,證交所針對當沖成交量占比逾60%之有價證券,已有公布注意及處置條款等管理措施,並進一步規範,證券商如於1年內受理違約結案投資人開戶交易,應實施預收足額款券等強化投資人違約風險控管措施。證交所也持續強化異常交易之監視預警作業,並要求證券商落實風險管理,針對證券商申報違約金額達一定標準立即進行選案查核,同時設立完備的財務安全防衛機制。證交所再次提醒投資人,一旦發生違約交割,不僅會影響日後在證券市場的開戶交易,也可能需負擔法律上的責任,並對個人信用產生負面評價。投資人應審慎評估投資狀況,並隨時留意交易紀錄及資金運用情形,避免無法履行交割義務,以保護自身投資權益。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/71/159071/sm-fa72798b0fc1219eafaae852371cace3.jpeg)
封關倒數三個交易日 「四虎」資金聯手發威 台股創4紀錄
2021年封關倒數,在投信、外資、集團及政府基金「四虎」資金近日聯手發威,加上半導體族群領軍下,27日台股寫下收盤指數、盤中指數、收盤首見13千金及上市櫃市值同創新高的四大紀錄。此外,新台幣兌美元匯率亦升值2.3分,上演股匯雙漲榮景。台股創四大紀錄台股自民國50年成立後,至今邁入一甲子,資本市場屢報佳音,27日加權指數終場上漲87.30點、漲幅0.49%,收在18,048.94點,盤中最高18,099.78點,成交值2,395.4億元;累計今年台股上漲3,316.41點,漲幅高達22.51%。台股27日創下四大紀錄,包括收盤指數創高、盤中指數創高、收盤首見13千金(新增亞德客-KY)及上市櫃市值達61.5兆元新高的四大紀錄。美中不足的是,台股成交值連六日低於3,000億元,27日成交值更是近期新低,不到2,400億,呈現小量過高局面,買氣明顯不足。半導體家族27日展現強力的磁吸效應,占台股比重高達44%,前三大熱門股台亞、台積電及智原成交破百億,其中台亞及智原當沖比高達76及74.91%,成為當沖客最愛。此外,27日外資買超110.95億元,不僅連五日買超,更是近年來少見外資在年底前大舉買進的情況,並搶補台積電、國巨、台達電及群創等電子權值股,帶動新台幣升值2.3分,達27.715元,連五日升值。台股市值直直飆,衡量台股是否過熱的巴菲特指數(台股市值除以GDP)高達262%,康和證券投資總監廖繼弘樂觀表示,台股多頭漲勢相當強勁,農曆年前有望看18,500點,2022年指數最高上看19,500點。台新投顧副總黃文清表示,台股年底指數「放煙火」的多方資金,除了來自於外資連續五日回補外,年底前內資如投信、政府基金及集團等齊力偏多操作,使得27日「四虎」資金發威,推升台股站穩萬八大關,再為台股寫下新的一頁。廖繼弘表示,台股2022年將延續多頭行情,考量外資年底前搶著回補持股及內資積極作多,元月行情可期,搭配傳統的第一季作夢行情,指數高點18,500點,若強度夠強將有望攻抵19,000點,年度高點看19,100~19,500點。由於考量通膨及升息變數,較難預估高點出現時點,建議在萬六至萬九間來回挑選強勢股操作,看好半導體、第三代半導體、5G、ABF載板、伺服器、車用電子、矽晶圓、低軌道衛星和元宇宙等,今年股價落後補漲的個股也有機會表態。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/21/133421/sm-2f08cf826efa8edbcc10f8f036d4eed5.jpg)
美股創新高、科技股跌 台股今季線保衛戰 戴誠志:重回萬八量能是關鍵
周二(10日)美股通過1.2兆美元基礎建設法案,能源股、鋼鐵股等表現強勁,科技股疲軟,紐約道瓊、標準普爾500指數再創新高。台股ADR中,台積電ADR跌1.57%;日月光ADR跌1.17%;聯電ADR跌3.30%;中華電信ADR漲0.28%。10日美股四大指數表現:紐約道瓊指數上漲162.82點、0.46%,收35,264.67點;那斯達克指數下跌72.09點、0.49%,收14,788.09點;標準普爾500指數上漲4.4點、0.1%,收4,436.75點;費城半導體指數下跌40.89點、1.20%,收3,358.87點。台股今日再度面臨季線保衛戰。圖為加權指數日K線。(圖/翻攝自雅虎奇摩股市)美國科技股中,蘋果跌0.34%;臉書跌0.13%;Alphabet(谷歌母公司)跌0.077%;亞馬遜跌0.63%;微軟跌0.66%;英特爾跌0.20%;AMD跌1.02%;高通跌0.71%;NVIDIA跌1.77%;應用材料跌2.77%;美光跌5.36%。10日台股開高走低,早盤開小紅盤後高點一度達17524.91點,但電子權值股、航運股賣壓湧現,指數隨即翻黑走跌,先前漲多的PCB、LED、被動元件族群也都回檔休息,而高端因傳提前交貨500萬劑疫苗,股價一度大漲7%,最後則以289元作收。終場加權指數下跌161.51點、0.92%,收在17323.64點,勉強守住季線。櫃買指數則以214.96點作收,下跌2.38點、1.10%,成交金額持續萎縮至815.98億元。台股集中市場與上櫃股票8月10日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)10日集中市場成交金額略微回升至3500.66億元,依舊不到4000億元水準。三大法人合計賣超91.25億元,其中外資連三賣、賣超64.15億元、外資自營商買超0.07億元;投信買超4.28億元;自營商賣超11.19億元、自營商避險賣超20.18億元。法人指出,現階段在欠缺量能下,以選股布局與調控手上資金部位為先。上半年獲利甫創新高的京城銀昨日召開法說會,會中對於台股走勢,董事長戴誠志表示,7月不少當沖客出場,台股動能因此萎縮,但股市向來是「量先價行」,若要再站回萬八,量能是關鍵,依目前日成交量僅有3、4千億元,不太可能站得回去,至少要回到6、7千億的量才有機會,至於上2萬點,至少要有7、8千億的量才夠支撐。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/87/131687/sm-0cab858e6c2f1b8f8b3a7c2e5e9f9ac5.jpg)
ETF挖寶戰略1/股民買到「大缺貨」 投信爭相追捧電動車題材
國泰、富邦、中信與永豐4家投信今年狂推電動車、半導體、科技主題式股票型ETF,市場反應也相當捧場,申購率之高讓投信得追加募集籌碼。(圖/馬景平攝)台股飆上萬八、美股三大指數創新高的同時,主題式股票型ETF基金也大爆募集潮,不但上半年上架12檔,下半年至少還有6檔暖身等著進場,遠遠超過去年的7檔。在台股被當沖客炒爆之際,電動車、5G、半導體類股漲翻天,望「價」興嘆的謹慎投資人,轉而熱捧ETF,甚至買到今年新上市的ETF「大缺貨」!掛牌上市不到1個月的國泰智能電動車ETF(00893),由於申請籌碼不足暫停申購,7月27日重新開放募集195億元,也就是追加發行130萬張,加上原先的135億元規模,顯見投資人買單的熱度。國泰智能電動車ETF(00893)經理人游凱卉表示,「今年6月中首次募集時,正逢疫情升溫,沒想到線上申購迴響很大,顯見在各國政府力挺電動車下,傳統車商紛紛跟進,民眾也想跟上電動車普及化的大成長趨勢。」同日,富邦未來車ETF(00895)、中信小資高價30ETF(00894)也開始募集。隔天,成立半年的中信恒生中國高股息ETF(00882),從掛牌80多億元的規模,成長至今已逾150多億元,申報追加募集也生效。上市不到1個月的國泰智能電動車ETF(00893),不受疫情影響,交出追加募集195億元的成績,基金經理人游凱卉分析,電動車浪潮讓人難以抵擋。投信投顧公會統計,今年上半年共成立12檔ETF,中國信託投信以4檔居冠,永豐投信有3檔、富邦投信與凱基投信則各2檔、國泰投信有1檔。ETF的募集潮方興未艾,下半年至少有6檔新募集的ETF,包括中國信託投信、永豐投信和富邦投信等,都將持續推出智能車供應鏈、綠能等相關題材的ETF。據統計,國內外股票型ETF受益人數130萬人,比去年成長80萬人,基金規模已逾6千多億元,預計今年底將衝破7千億元大關,ETF成為台股投資顯學,大軍氣勢難以撼動。指數股票型ETF成為投資顯學,吸引許多退休族上課學習,連大學財務金融系學生也開始學紙上配置規劃。(圖/國泰投信提供)
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/2/126402/sm-eb8b99a5c58509aefdce35c9a47f5bc4.jpg)
破浪攻頂1/運費再傳漲聲 支撐航運股高檔不墜
台股進入「大航海時代」,航運三雄長榮、陽明、萬海的股價屢創新高,外資高喊長榮上看200元、陽明235元,萬海6月28日更漲停攻上300元,然而,卻有大股東提前賣股跳船。究竟航運股到底還能不能買?根據航運業人士第一線觀察,「年底前運價沒有調降空間」,且基本面「好到不行」;不過,多位分析師不約而同地提出警告,「航運類股已成為熱門當沖標的,占大盤成交比重過高,不健康也不正常!」從去年至今,不論貨櫃船、散裝船、造船、承攬還是物流,23檔航運類股漲幅已衝上4到5倍,6月16日更以占大盤總成交金額的51%(2898.17億元),寫下歷史新高紀錄!然而,漲多就是最大的利空!滿載當沖客的航運三雄長榮(2603)、陽明(2609)和萬海(2615),一周前爆出驚天的高價大量之際,卻遭逢大股東賣股下船的巨浪。例如6月22日,台航(2617)公告申讓1.3萬張的陽明,隔日就下跌;散裝運輸正德(2641)大股東正展投顧、台船(2208)法人董事代表謝國榮、益航(2601)總經理郭人豪及志信(2611)法人董事代表的天鼎公司等申報轉讓持股後,股價都一度走軟。大股東下船確實讓市場人心晃動,股市菜雞及老水手都想知道,航運類股到底要賣還是買?還會繼續漲嗎?誰是下一個航海王?擁有20年資歷的報關業者馬丁,分享他的一線觀察,「這一波航運熱,從去年第3季開始,當時疫情日趨緊繃,在空運大量縮減下,海運貨櫃一櫃難求,國際運費開始調漲;去年底歐美耶誕採購旺季後,大量訂單延遲到今年初才到貨,供需失衡使得運費再度調漲。」今年3月下旬,長賜號卡在蘇伊士運河之中,阻斷運河雙向航行達6天,讓原本趨緊的海運載量,更加窘迫。(圖/翻攝自HiggsBosAnON推特)此外,竟然還出現「大排長榮」的卡船事件。今年3月23日,長榮向日商正榮汽船公司租賃的貨櫃輪「長賜號」(Ever Given),打橫擱淺在埃及的蘇伊士運河,阻斷運河雙向航行,使得擔負全球12%運量的蘇伊士運河,打結長達6天。「這對已經吃緊的貨運市場來說,更加惡化船隻、船員間的調度。」馬丁說。接踵而來的是疫情爆發的巨大衝擊。「尤其是印度疫情的惡化,不僅造成有些船隻拒停印度港口,甚至部分國家拒絕印度籍船員上岸,或是停靠過印度的船隻入港等等,種種事件累積下來,就不只是船期延長而已。」馬丁指出。由於印度變種病毒Delta來勢洶洶,大陸廣州等地港口封閉部份碼頭,加上人員管制,造成塞港情形更嚴重。(圖/中新社)馬丁進一步透露,「印度變種病毒Delta的迅速流竄,已使全球航運業展開新一輪的防疫警戒措施,不但擴大封鎖區域、管制人員進出與工作時間,甚至還關閉部分碼頭,例如大陸廣州、新加坡等地的部分碼頭,作業時間大幅縮短、卸貨靠岸時間大幅拉長,這使得在港外排隊準備進港卸貨的船隻數量大增,船期時間拉長。」由於印度變種病毒Delta來勢洶洶,大陸廣州等地港口封閉部份碼頭,加上人員管制,造成塞港情形更嚴重。(圖/翻攝自VesselFinder網站)6月下旬,原本2個月可以跑完一趟的歐洲線,現已變成3個月,儘管成本上揚,整體運量仍持續縮減。「現在幾乎沒有空的櫃位,船務公司都會請客戶盡量『合櫃』一起運。」馬丁斬釘截鐵地說,年底前船期只會雪上加霜,運費沒有降價空間,不排除還有新一波調整,「目前新船下水的數量有限,且因貨櫃船期拉長,船公司對於空櫃需求持續增加,預備迎接歐美報復性消費潮,市場需求穩定增溫,加上油價可能調漲及缺船員、港口排隊封鎖等不利因素,明年海運的運費應該還是處於高檔位置。」
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/7/126407/sm-2fa92405068bcc3766d84ad794403b7e.jpg)
破浪攻頂3/下一個航海王是? 杜金龍:長榮後勢充滿想像
「航海王」三字起先來自網路論壇批踢踢實業坊(PTT)股票版(Stock)。去年11月間,資深版友robertshih大方秀出自己買進長榮的對帳單,並發文「2021年是業績持續成長爆發的年份,搭配優異的殖利率,能漲到哪不知道,要看法人們想推多遠。」今年3月11日,他再度發文「陽明海運換艘船~開更遠~」,因此被網民封為「神人」、「航海王」。今年5月6日,網友laipyn發表「身為老水手的心得」,表示去年4月抱著本金30萬元,買了人生第一張股票台積電(2330),賺了9000元後就賣掉,轉買海運股等,一年多來已賺進1100萬元,「從14.95買入長榮那一刻到現在,海運沒有賠過錢」,並透露「只要看到爆量一定跑,海運每一波段都有賺到,也能賣高買低回來。」該篇發文也立即吸引許多網友討論,更是當沖客學習航運股操盤的重要文章。資深分析師杜金龍表示,長榮今年獲利特別好並不是常態,明年是否能維持如此高度成長性,還需要好好判斷。(圖/報系資料庫)航海三雄中,誰是下一個「航海王」?資深分析師杜金龍不假思索地說「長榮」。他分析,長榮開高走低做大量,連帶地影響萬海,儘管萬海、陽明海運前陣子PK,但這兩者籌碼較小,還有大股東出脫持股,所以看好長榮未來股價。對於長榮股價的「想像空間」,杜金龍表示,台積電今年預估EPS(每股純益)約28元、6月25日收盤價為591元,本益比約20多倍;回頭看長榮今年預估EPS32元、同日收盤價僅160元,本益比僅約12多倍。「對比台積電後,股價不乏想像空間。」法人認為,在遠洋線運價調升有望下,長榮第三季獲利將持續成長。圖中為長榮董事長張衍義。(圖/報系資料庫)不過杜金龍也提醒投資人,「長榮今年獲利特別好並非常態,明年是否能維持這樣高的成長性,投資人需好好判斷。」「長榮、萬海與陽明的航運三雄,現在是傳產的領頭羊,只是市值與電子股差很大,要帶動大盤,我認為還是要加掛鋼鐵、壽險股,還有空間。」杜金龍提到,前陣子外資賣航運股,跑到鋼鐵或面板產業,當沖、熱錢與散戶則是跑到航運股,如今隨美國等國家解封,高點出大量的情況可能會告一段落。PTT資深版友robertshih在股票版貼出對帳單,公布他去年11月以每股19.22元買進長榮股票,因而被網友封為「航海王」。(圖/翻攝自PTT)
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/9/119409/sm-eedf8d2912677f495945c9ae30525a6a.jpeg)
籌碼面主導近期台股 歐美疫情解封消費力回溫
周一(24日)美股在聯準會(FED)理事釋出,因疫情消退、短期供需短缺導致暫時價上漲,緩解通膨疑慮,加上比特幣等加密貨幣暴漲,在科技股領軍下,四大指數全數上漲收紅。台股走勢圖。台股昨(24)日開低走高,指數持續震盪,最後小漲36.23點。(翻攝自證交所網站)周一美股四大指數表現:道瓊指數上漲186.14點、0.54%,收34,393.98點;標準普爾500指數上漲41.19點、0.99%,收4,197.05點;那斯達克指數上漲190.18點、1.41%,收13,661.17點;費城半導體指數上漲70.88點、2.32%,收3,122.98點。美國科技股周一表現強勁,蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜、微軟、英特爾、思科、美光、AMD、NVIDIA等都是上漲局面;台股ADR也是全面上漲。台積電ADR上漲1.59%;日月光ADR上漲3.06%;聯電ADR上漲3.56%;中華電信ADR上漲0.07%。上周末突如其來的校正回歸,周一台股開低走高,開盤後一度下跌逾160點,但在航運、紡織族群以及防疫概念股點火下,指數由黑翻紅,加上盤中電子股開始有所表現,指數一度來到16397.59點高點後持續震盪。最後加權指數收在16338.29點,上漲36.23點、0.22%,重新站上周線,成交金額4229.65億元。其中股王矽力-KY盤中漲停隨即鎖住至收盤,以3345元作收,重回3000元大關,再度拉大與大立光間的差距。保德信投信大中華投資團隊副總經理葉獻文表示,當沖客已成為市場新勢力,操作上以航運及鋼鐵為主,而外資投資台股,多集中電子股,對傳產股著墨少,當沖客與外資方向不一致,因此,目前台股不是基本面喊盤,而是籌碼面主導,追求絕對獲利的法人,也在等待進場時點。葉獻文認為,經濟已往正常軌道走,此時投資要找好公司及好價位,有兩個方向可以參考,在科技業部分,想領股息者,可以挑選下游產業,如受惠居家辦公(WFH)的PC產業;如想要資本利得,可選擇權值龍頭股,將是指數止跌領先指標。傳產股部分,這一波是原物料股當道,葉獻文預期,下一波將以非必需性消費及外銷產業為主流,主要是受惠疫情解封,歐美消費力回溫。萬寶投顧分析師王榮旭表示,國內疫情危機尚未解除,但對疫情利空的反應卻有鈍化趨勢。加上5月迄今,台股已經跌了7.2%,是全球主要股市之中跌幅最重,對照最近也有新一波疫情的新加坡與越南來看,其股市5月分別下跌2.8、上漲2.7%,台股似乎已經反應過度。王榮旭指出,台灣是出口型國家,歐美市場復甦對台股影響更大,除非有新的重大利空,否則台股往前高17000點「校正回歸」的機率大。其中,電子跌深但反彈力道弱,傳產還是最強。股價跌深就是利多,電子股差在籌碼混亂,但利空消息對於股價打壓已很有限。野村優質基金經理人陳茹婷認為,基本面向來為選股王道,2021年不只是電子股獲利成長,金融及傳產年增率更驚人,短線上股價雖然因評價及波動之故而有起伏,但追高殺低不是好方法,建議投資人關注EPS上修族群。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/24/113924/sm-3ff1a7d1ec3eabc073adb21bb0a3164c.jpg)
傳產「陳年庫存」終於等到解脫 股價一飛衝天後先這麼看
永豐投顧認為,台股大盤指數雖然持穩,主攻的傳產龍頭籌碼散亂,過度激情有待冷卻。基本面確實優於預期,股市長線樂觀,建議稍安勿躁,逢低布局。永豐投顧並以「歷史天量,多頭中途」、「科技股偏弱,有待挑選」、「超長上影線,清庫存」三方向,進而分析接下來台股走勢,建議股民「雖然仍樂觀面對,還是要小心短線」。一、歷史天量,多頭中途:上週集中市場出現6500億的大量,確實超乎市場想像,但是這是在現股當沖與當沖降費等優惠條件下產生的,所以情有可原。從過去多頭市場爆量的經驗來看,首度爆出驚人大量,通常伴隨收黑,但這常是市場第一次換手,未來還有空間,這可以參照2000/1/11首度出現3256億成交量的經驗。二、科技股偏弱,有待挑選:從美國NASDAQ與費城半導體指數的走勢看,科技股外在環境不甚有利。其實去年科技股獨領風騷,價位已高,今年市場預想疫情後行情,當然捨高就低。不過正是因為捨高就低,原本沒有表現的科技股倒是成為少數可以挑選的標的,而美中科技戰方興未艾,半導體製造還是問題核心,投資價值可以萃取。三、超長上影線,清庫存:觀察傳產龍頭上週的走勢,明顯看到普遍出現超長上影線,例如長榮股價一週漲10%,上影線卻有20%,這當中多數是當沖客所為,但是週四、五兩天成交130萬張,價位又是歷史新高,應該讓許多陳年庫存得到解脫,就算是換手後再走一波,也要謹慎觀察後才能確定。綜合來看,從經濟預測來看,市場一片樂觀;從1Q營運來看,獲利多數超乎預期。不過傳產股股價一飛衝天,應該反映利多大半。事實上,疫苗復甦也是在國際股市呈現,有高檔整理的跡象。本週建議謹慎先觀望,指數區間看16800點至17400點。選股可以考慮挑選整理完成的電子股,與籌碼較穩的傳產股。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/77/95877/sm-1b0cfd2efb6775465d408ecc3ca7ca72.jpg)
蛤! 台股上周交易1.88兆天量 當沖客最愛這10檔
台股上周驚喜連連,創高、創紀錄不斷,而當沖金額及占比也同步寫新高,據統計,長榮(2603)成為當沖客最愛,周當沖成交量高達167.7萬張、占比衝上57%,因而爆出歷史天量,也就是說有超過5成量能是搶帽客創造出來的,股價上沖下洗,周小跌0.98%。台股從2021年開年來,加權指數一路創新高,去年第四季市場當紅炸子雞的航海王,在2021年第一天,呈現震盪劇烈走勢,面板雙虎、鋼鐵人及挾Apple car題材的鴻海集團股,都是上周市場焦點,也吸引搶帽客「上下其手」,帶動上周台股成交值衝上1.88兆元歷史單周天量。據統計,上周當沖成交量超過10萬張的除長榮的167.7萬張遙遙領先外,聯電超過50萬張,群創及華邦電都各40萬張以上,萬海、中鴻也各逾30萬張,鴻海、友達、欣興、廣宇及中石化等都各在一、二十萬張以上,當沖量能相當驚人。證交所統計,上周集中市場當沖成交買+賣成交金額高值1.29兆元,等於是占市場整體成交買+賣3.76兆元的34.35%,當沖客成為市場整體成交值創歷史新高的重要推手。多位投資專家一致指出,台股8日收盤指數直逼15,500點,一路強勢上攻不回頭,但從技術面來看與年線乖離率也直逼30%,短線有點過熱,即使台股中長線仍看好,但也要提防下周疫、拜登上任等消息面變化,更重要是看外資進出動向;另在內資方面,當沖客蠢動,某種程度來說,即意味著投資人不願留倉,有價差就沖,形成籌碼不確定的因子。以上述11檔當沖客最愛的股價表現來看,以補漲股鴻海集團的表現最優,鴻海及廣宇都各大漲10~20%,中鴻漲6.67%,但其餘9檔有7檔收跌、2檔僅小漲,與台股加權指數周漲近5%明顯背離,顯示當沖客對股價表現不利。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/3/95103/sm-250c7865c9e688b7574aafaf2dcfa0ce.jpg)
台股萬五高檔秀外資換手 散戶當沖 驚爆5,339億天量
台股6日大洗三溫暖,指數高低震盪360點,且在外資、自營、融資及當沖客四股勢力交戰之下,上市櫃合計成交金額一舉飛越5,000億元整數大關,衝上5,339億元,改寫歷史天量紀錄。法人預估,在短線了結籌碼換手後,大盤仍有站穩「萬五」實力。受美國喬治亞州參議員選舉消息影響,導致台股波動明顯加劇,6日盤中雖攻上15,197點新高位置,惟逢高獲利了結賣壓湧現,並引爆一波修正出場潮,拖累指數下殺至14,837點,所幸多方反攻企圖仍強,終場僅小跌16點,以14,983點作收,失守萬五關卡,而在多空駁火之下,也推升上市櫃成交金額衝出5,339億元的歷史新高量,較前一日大增近3成。台股歷年成交金額前10大紀錄凱基投顧董事長朱晏民認為,6日大盤短線震盪明顯加大的原因有二,美喬治亞州選舉初步看起來將由民主黨獲勝,代表一黨執政的「藍潮」可能出現,與市場原先預期的兩黨制衡有所落差,盤面也提前反應拜登可能實施加稅及科技股分拆等政策利空。另外,台股近10個交易日內短線急漲近千點,仰攻角度過大,已累積不小高檔賣壓,因此當指數6日開高,預估成交量又明顯放大時,就容易見到資金獲利下車湧現的情況。市場法人分析,台股爆出天量的幕後推手是由四大勢力同步發威,首先從三大法人進出觀察,外資6日僅賣超1.29億元,但買進、賣出金額皆明顯擴增至900億元以上,創下近期新高。其次,採取套利策略的自營商也趁大盤向上攻高之際進行換股操作,單日賣超金額達84.47億元,為史上單日減碼第四大紀錄,主要賣超個股為台積電、鴻海、聯發科等權值股,與外資法人上演「我丟你撿」戲碼。而自去年以來大舉湧入股市的散戶力量,也在台股驚爆天量中扮演重要角色,包括當沖金額及融資金額餘額皆出現大幅變動。根據證交所資料顯示,6日當沖交易戶數首度登上15萬戶,買賣金額加總也高達3,097億元,雙創歷史新高;信用交易資券同減,融資金額餘額減少18,77億元,跌破1,900億元整數大關,券單也減肥2.5萬張。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/55/88655/sm-a24ec97497707359e42a331d57bf9dae.jpg)
「台股滿天金條」 散戶3日當沖交易搶錢破11萬戶
台股真熱,3日盤中不僅首度衝上萬四大關,投資人更大舉進場當沖搶錢,當沖交易戶數3日一舉突破11萬戶,創新高紀錄。第一金投顧董事長陳奕光表示,台股滿天金條,會一路「漲到讓投資人改變信仰」。3日台股價量齊揚衝關萬四,最高達14,049.58點,再刷新台股新記錄,但逢壓震盪,終場失守萬四,收在13,997.1點,小跌12.05點,成交量2,705億元。德信證券自營部副總吳文彬表示,台股自從2020年11月10日收盤穩住萬三後就未再失守過,持續漲不停,僅花19個交易日,就在12月3日衝破萬四關卡,投資人樂得搭上本波大漲特快車進場搶股。本周熱門股國巨、環球晶、中美晶、南亞科、華邦電、友達的股價漲勢不斷,吸引投資人當日賺到價差馬上獲利入袋,推升3日台股當沖交易戶數衝至11.22萬戶,寫下新高紀錄,且是連續三個交易日超過10萬戶以上,也較9月平均每日當沖戶數7.64萬戶大幅增加。廖繼弘說,台股驚驚漲、漲不停,多方能量不斷集結強勢股,強勢股檔數越來越多,技術面更顯示後市還有高點可期。基於台股9月及9周KD高檔鈍化,多方氣勢不可輕忽,建議當沖投資人持有強勢股賺一個波段,每日沖進沖出難免徒增精神壓力。廖繼弘形容,台股現在滿天金條,資金點火到哪個族群,漲勢延續了頗長一段時間,這種行情自然較吸引投資人進場當沖賺價差。近期漲勢連續的包括有ABF載板、矽晶圓、記憶體、面板、貨櫃航運、電動車相關,皆是當沖客的熱門標的。陳奕光表示,台股在11月上演大漲千點行情,12月才過三個交易日已經漲了254.2點,但外資並未積極回補,顯然由內資大戶取得控盤台股主導權。陳奕光解釋說,因內資大戶在美國總統大選前看空選後的美國局勢,持股相當低甚至空手或作空,但事與願違,11月以來台股急漲千點,讓保守的台股老牌操盤手感到相當意外,直呼等待像樣回檔的上車機會都等不到,於是12月開始進場布局。陳奕光說,台股會漲到軋空、軋空手回頭,「漲到讓投資人改變信仰」之際才會見高點。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/96/70396/sm-a22bcbbd94e969fdc2cf00432abb5179.jpg)
當沖客成愛國大戶 電腦拼「軍備競賽」
台股當沖交易成顯學,占比已拉高至三成以上,合計今年前8月當沖證交稅已突破175億元,全年上看300億元。當沖客也成愛國大戶,法人指出,近期當沖大戶開始搭配電腦高頻程式進行「軍備競賽」,短線交易投資人要眼明手快才可以成為贏家。當沖戶已成為台股賺短線差價的新主流,「日日沖」成市場明牌。業內人士指出,股市短線聞名的「小虎隊」及「台中幫」外,某北部券商分點已自成新當沖大隊,日成交值突破百億元,與當沖交易有極密切關係。此外,當沖主流也開始輪轉,百元級以上的台積電、聯發科、國巨及玉晶光逐步退燒,開始轉至不到百元的電子及傳產股包括欣興、金像電外,低價位的榮成、友達及群創也成為新當沖標的。台股不畏新冠疫情影響,前7月證所稅實徵淨額達786億元,預估全年挑戰千億元。此外,根據CMoney資料統計,當沖客也成愛國大戶,今年來至8月28日為止,上市櫃當沖合計成交值已達23.3兆元,與去年同期相當,特別是自第三季之後股市全民大運動,當沖成交值快速攀升,上市櫃買進金額占比多在三成以上,預估全年當沖金額可創新猷。上櫃近五日當沖占比此外,今年來當沖賣出金額已達11.68兆元,以當沖證交稅減半,稅率由千分之3減半為千分之1.5計算,目前當沖證交稅收入逾175億元,全年朝300億元目標邁進。業者指出,受惠當沖盛行,證券商成為大贏家,現階段券商手續費明訂為千分之1.425,但為搶市占率,坊間二至六折已成常態,初估各券商前八月光是當沖手續費收益入帳已高達百億元,各業者荷包滿滿。統一投顧董事長黎方國表示,台股資金充沛,隨指數站在歷史新高下,投資人居安思危心態提高,因此短線、當日沖銷的操作比重逐步提高,但當沖投資人交易思維不同,不會扭轉台股多空結構,卻會造成股市漲時助漲、跌時助跌的現象。宏遠投顧副總經理陳國清指出,當沖不會影響長期台股多空結構,只要有利可圖,有個股差價可以操作,都會吸引當沖客進場,近期政策性護盤跡象明顯,當沖客藉力使用,帶動今年來當沖交易持續熱絡;然而投資人應鎖定長線的政經變化做觀察,美中兩國已從貿易戰延伸到政治衝突,要提防擦槍走火的可能性,即使上周美股依然強勢上漲,Nasdaq指數及FAANG及Tesla股價仍然大漲及創新高,但是美股四大指數及個股股價已大漲到很高的位置,依然不能太過於輕忽可能的利空。