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熱錢回來了！新台幣強升創1個半月新高 下周挑戰32.3元關卡
熱錢回來了！國內昨（9）日上演股匯雙漲戲碼。由於美國四大指數同步收紅，台股受到連動，開盤跳空開高，大漲598.9點，收在21469點，新台幣一開盤也上揚1.4角，外資由賣轉買、大舉回補，推升匯價衝破32.5、32.4元兩道關卡，不過，央行見升幅過快，午後進場調節，使得漲勢收斂，終場收32.44元、升1.53角，創下近一個半月新高，總成交值27.785億美元，更是今年以來的最高值。相較於前一週，新台幣匯價本週反彈力道加強，在台股止跌回升的助攻下，匯價自週三起連續走揚，還過關斬將，從32.6元關卡向上進攻，站回32.4字頭，本週勁揚3.77角，周線連二紅。匯銀人士表示，熱錢昨天匯入至少7~8億美元，投信業也有不少海外投資款項匯回，這兩股力道，是推升新台幣匯率主因；相較市場湧現的拋匯盛況，昨天幾乎只有央行站在美元買方，且為避免升勢失控，央行昨天從早盤買到收盤、調節力道不小；外資、投信、央行都進場，匯市交投熱絡，昨天一日締造27.785億美元成交巨量。匯銀人士分析，美國下週將公佈重要經濟數據、消費者物價指數（CPI），市場預期通膨趨緩，可望讓降息次數增加，短期內台股仍維持漲勢，新台幣匯價可望挑戰32.3元關卡，但畢竟新台幣匯率已連續強升3天，接下來能否再下一城，得觀察熱錢動向、股市表現與主要亞幣強弱。
股匯雙升！新台幣22日急拉近2角 強勢回歸31.2元
在美股上周五（19日）全面收紅、資金回流之下，我國今（22日）延續行情，股匯雙漲；台股開高走高漲逾百點，指數站上17800點，在外資熱錢大舉匯入，新台幣兌美元開盤升3分以31.41元開出，早盤漲1.42角，強勢重返31.2元價位。美元指數上周五結束連5升，但因市場修正聯準會3月降息預期，本周開盤偏弱整理，加上台股強勁上漲、資金匯入，新台幣匯率一早以31.41開出後漲勢猛烈，盤中勁揚近2角，一舉升破31.3元價位，最高觸及31.249元，持續往31元整數價位靠攏。台股也在外資持續回補下，今早一度升破17800點，目前仍漲逾百點。在主要亞幣中，以新台幣漲勢最強勁，日圓、韓元等因美元升勢暫緩，也稍有回升，人民幣偏弱。有匯銀人士分析，伴隨外資回頭匯入，新台幣前一波貶勢已畫下句點，接下來就看匯入是否能夠延續、力道多大，若能延續的話，再加農曆年前出口商有實質拋匯需求，台幣重返升勢也不無可能。
擺脫低迷藍燈！股匯雙漲 景氣燈號轉黃藍燈
國發會27日公布11月景氣燈號，綜合判斷分數大增4分，創下15個月新高，順利擺脫低迷藍燈，再度亮起代表景氣轉向的黃藍燈。且隨著國內景氣轉佳，台股27日上漲139.77點、收17891.5點，創下今年新高，續向萬八挺進；新台幣終場更是大升1.85角、收在30.88元，輕鬆跨越31元整數大關，已是連6個交易日升值。國發會指出，出口轉好、內需維持熱絡，加上景氣領先指標跌幅縮小、同時指標維持上升，顯示國內景氣持續好轉。11月景氣燈號綜合判斷為20分，9項構成項目中，海關出口值，批發、零售及餐飲營業額均由藍燈轉呈綠燈，分數各增加2分，其餘7項燈號不變。國發會指出，IMF等機構預測明2024年全球貿易量成長回升，有助挹注出口動能，國內股市交易熱絡，勞動市場保持穩定，加上明年基本工資調升，也有助民間消費動能延續，雖主要機構預測明年台灣GDP可逾3％，然各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，以及地緣政治情勢發展，仍須密切留意。中央大學台灣經濟發展研究中心同步公布12月消費者信心指數（CCI）為70.06點，連續3個月上揚，創20個月新高，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」、下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，整體CCI較去年大增，代表消費信心比去年好。中央大學台經中心執行長吳大任指出，此次CCI指數雖沒有顯著上升，但已來到70點，也符合當前台灣外冷內溫的經濟情勢。但明年台灣出口仍有變數，尤其美國經濟降溫，明年第2季有望降息，但美國家庭及企業債務已高，降息後能否拉抬消費需求，有待觀察。金管會宣布，明年農曆年前最後交易日（封關日）為2月5日，開紅盤日為2月15日。台股則提前上演封關行情，在台積電、聯發科股價創波段新高，仁寶等AI PC族群同步走高帶動下，多頭氣盛，台積電終場上漲6元，收在592元，創波段新高，貢獻大盤指數約49點。新台幣因市場對聯準會降息預期提高，國際美元走跌，加上外資連兩日大買台股，27日買超367.88億元，成助攻「31字頭」。匯銀主管坦言，外資匯入、出口商拋匯兩力道匯流，進口商又不夠力，央行下午後幾乎作壁上觀，僅最後一盤微幅調節。
美通膨降溫股匯雙漲 台幣又見30字頭
美國通膨持續降溫，升息恐近尾聲，美元指數率先失守100大關，主要亞幣一吐怨氣，新台幣昨日在台股大漲222點、外資連續兩個交易日大幅買超的助攻下，盤中一度狂飆逾2角，輕鬆越過31元整數大關，重見30字頭。終場勁升1.93角，以30.893元作收，創近1個月最高價，總成交量也放大至18.16億美元。美國消費者物價指數（CPI）年增率降至3％，周四公布的生產者物價指數（PPI）也僅年增0.1％，創下近3年以來最低，兩大數據強化通膨正在放緩觀點。美元指數率先「破百」，歐元率先強彈，此延續到昨天亞洲匯市，日圓昨日早盤即時報價已突破138大關。台北匯市也相當精采，新台幣昨日以31.06元開出後，在台股上漲相互拉抬下，連續跨過31元、30.9元兩道整數關卡，盤中升值超過2角，最高價來到30.84元，收盤前夕雖漲勢收斂，終場仍舊勁升1.93角，以30.893元作收，為近1個月內新高價，本周累計強升4.37角。台股則搭上「AI特快車」，昨日大漲222.31點，指數收在17283.71點，單周強彈619.5點，為今年以來單周漲點第三大，漲幅高達3.72％，三大法人合計買超366.61億元。法人指出，在AI概念股帶動下，本周電子股活跳跳，不過隨著漲幅已大，尤其盤面最熱門的AI概念股，外資昨日反倒站在賣方，廣達為賣超第一名，出脫2.76萬張、光寶科減碼1.3萬張、緯創也賣超4958張，若下周類股輪動，或許可留意內需觀光、儲能等相關題材。法人表示，本周AI熱炒後，下周有台積電法說會、還有聯準會利率決策會議，消息面與籌碼面都值得關注，以美國通膨降溫程度，本次升息之後，各界多半預期再升息機率大減，有望為這波多頭走勢提供續攻動能。
股匯漲聲響起 新台幣上看30字頭
美國升息可望趨緩，帶動美股大漲，激勵外資回補台股，台股在台積電拉尾盤，航運、車用類股助攻下，指數開高走高，昨日收在最高點14784點，創9月13日以來新高，外資更是買超台股233.26億元，激勵新台幣升值1.91角，創下近2周最大升幅，收在31.027元的近2個半月新高價，就快要看到30字頭。台股上半場由台積電、大立光帶頭強攻，IC設計由聯發科轉強帶動，開盤氣勢如虹，下半場則由航運、車用族群接棒，貨櫃三雄甩開近期運價走跌低迷氣氛，萬海漲逾6％，長榮、陽明緊追在後，就連散裝的慧洋、裕民都有1～2％漲幅，整體航運族群回神。不過台股這波強彈，散戶恐沒等到。象徵散戶信心的證券劃撥存款餘額10月大減1174億元，創下2010年3月以來、歐債危機後的最大減量。央行經濟研究處副處長蔡惠美指出，散戶「近期可能有不同對市場的解讀」，不過隨著11月台股強彈，有望激勵投資人信心。央行同時公布10月金融情況，因活期性存款成長減緩，M1b年增率下降為5.18％、M2廣義貨幣總計數年增率上升至7.32％，即M1b年增率低於M2，被視為「死亡交叉」，代表短期資金動能落後長期資金動能，成為台股隱憂。蔡惠美解釋，M1b涵蓋活期性存款，確實會與股市表現連動，但M2包括定期性存款、外匯存款，這些數據與經濟活動關聯較大，不管是死亡交叉還是黃金交叉，尊重市場看法，但央行會把這兩數據分開解讀，較為客觀。匯市則在國際美元指數重挫、外資匯入擴大買超等雙重力道下，激勵新台幣強勁走升，盤中甚至飆逾2角，最高來到31.01元，眼看就要攻克31元整數大關，終場收在31.027元兌1美元，創近2個半月新高，升值1.91角，則是近2周最大升幅，總成交量16.625億美元。外匯交易員表示，聯準會發布的11月會議紀錄放鴿，在感恩節假期前夕帶來好消息，10年期公債殖利率下滑，美股全面收漲，且國際美元指數重挫至105，帶動股匯雙漲，短期因出口商拋匯作帳需求進場，提供新台幣一定支撐，近期很有機會站上「30字頭」價位。
封關倒數三個交易日 「四虎」資金聯手發威 台股創4紀錄
2021年封關倒數，在投信、外資、集團及政府基金「四虎」資金近日聯手發威，加上半導體族群領軍下，27日台股寫下收盤指數、盤中指數、收盤首見13千金及上市櫃市值同創新高的四大紀錄。此外，新台幣兌美元匯率亦升值2.3分，上演股匯雙漲榮景。台股創四大紀錄台股自民國50年成立後，至今邁入一甲子，資本市場屢報佳音，27日加權指數終場上漲87.30點、漲幅0.49％，收在18,048.94點，盤中最高18,099.78點，成交值2,395.4億元；累計今年台股上漲3,316.41點，漲幅高達22.51％。台股27日創下四大紀錄，包括收盤指數創高、盤中指數創高、收盤首見13千金（新增亞德客-KY）及上市櫃市值達61.5兆元新高的四大紀錄。美中不足的是，台股成交值連六日低於3,000億元，27日成交值更是近期新低，不到2,400億，呈現小量過高局面，買氣明顯不足。半導體家族27日展現強力的磁吸效應，占台股比重高達44％，前三大熱門股台亞、台積電及智原成交破百億，其中台亞及智原當沖比高達76及74.91％，成為當沖客最愛。此外，27日外資買超110.95億元，不僅連五日買超，更是近年來少見外資在年底前大舉買進的情況，並搶補台積電、國巨、台達電及群創等電子權值股，帶動新台幣升值2.3分，達27.715元，連五日升值。台股市值直直飆，衡量台股是否過熱的巴菲特指數（台股市值除以GDP）高達262％，康和證券投資總監廖繼弘樂觀表示，台股多頭漲勢相當強勁，農曆年前有望看18,500點，2022年指數最高上看19,500點。台新投顧副總黃文清表示，台股年底指數「放煙火」的多方資金，除了來自於外資連續五日回補外，年底前內資如投信、政府基金及集團等齊力偏多操作，使得27日「四虎」資金發威，推升台股站穩萬八大關，再為台股寫下新的一頁。廖繼弘表示，台股2022年將延續多頭行情，考量外資年底前搶著回補持股及內資積極作多，元月行情可期，搭配傳統的第一季作夢行情，指數高點18,500點，若強度夠強將有望攻抵19,000點，年度高點看19,100～19,500點。由於考量通膨及升息變數，較難預估高點出現時點，建議在萬六至萬九間來回挑選強勢股操作，看好半導體、第三代半導體、5G、ABF載板、伺服器、車用電子、矽晶圓、低軌道衛星和元宇宙等，今年股價落後補漲的個股也有機會表態。
外銷訂單亮紅燈！台幣創近24年新高 全年GDP甚至有突破5％
我國出口、外銷訂單等，各項經濟表現超乎預期，景氣燈號睽違10年後首度亮出紅燈，國發會主委龔明鑫昨表示，上半年會一路亮「紅燈」，今年經濟成長率「坐四望五」，不僅第1季經濟成長率可望上修，全年GDP甚至有突破5％機會；經濟前景佳，台股攻高、外資趁勝追擊，昨再度上演「股匯雙漲」，新台幣終場升值6.7分，以28.138元作收，創近24年新高。今年第1季經濟數據陸續出爐，龔明鑫直言「比我想像中還要高」，外銷訂單、出口表現優於預期，台股大盤指數也創新高，樂觀看待2021年台灣經濟表現；龔明鑫觀察，國內智庫陸續公布經濟成長率預測值，數據呈不斷上修再上修的趨勢。龔明鑫認為，台商回台「投資」仍要持續推動，「投資才是實在」，唯有投資才能創造商機、就業機會，當民間投資力道活絡後，民間消費也才有支撐。經濟成長率坐四望五；龔明鑫認為，水情、缺工以及國際原物料漲價等，都是接下來要經濟面臨的挑戰。近來民眾最關心缺水問題，龔明鑫表示，若不是政府2、3年超前部署，將新竹、桃園管線連通、可以相互支援，現在新竹水情會更困難；行政院與經濟部持續研擬對策，希望5月底能夠有些雨水進來，但若沒有，經濟部也已經備妥到6月的因應對策。台股持續攻高，昨收在1萬7323點，外資加強匯入力道，新台幣連5升、收盤創近24年新高；匯銀主管認為，央行就怕被貼上匯率操縱國標籤，明顯放任新台幣走勢，不排除新台幣匯率短期內有挑戰28元整數關卡的機會。
台股上演「快牛行情」 這幾檔天天漲、漲不停
股匯雙漲再現！外資4日翻多台股買超146.83億元，資金瘋狗浪推升台股猛漲，權王台積電站上500元、市值突破13兆元，攜手強勢收漲停、市值躋身第八大的聯電，晶圓雙雄以耀眼新紀錄力挺，助台股寫下七大驚奇。加權指數4日以14,132點作收、大漲155點，連帶地，周線連五紅、大漲265點，周量更爆出1.521兆元的歷史單周新高，出現價量齊揚榮景。康和證券投資總監廖繼弘表示，台股11～12月上演「快牛行情」，11月大漲1,176.55點、漲幅9.38％後，12月才短短四個日就大漲409.55點，漲幅2.98％，平均一天漲百點起跳，漲勢相當驚人。台股寫下七大驚奇台股驚人強漲，亦寫下七大驚奇：一、加權指數收盤首度站上萬四、市值衝上43兆元，同創新高；二、寶島股價指數站上1.6萬點刷新高；三、半導體類股周成交值占比寫下38.74％新高；四、台積電股價站500元、市值飆至13兆元，同創新高；五、周成交值1.521兆元，創歷史單周新高；六、今年來成交值44.99兆元，已創歷年新高；七、今年來成交量周轉率109.51％、10年來新高。廖繼弘說，台股12月漲勢除了靠台積電推動外，晶圓代工二哥聯電整理結束後，11月中下旬漲勢再起，緊接著由矽晶圓大廠環球晶啟動超大併購案，多頭資金熱鬧不已，環球晶、中美晶等領漲，記憶體及面板等「雙D」產業更是接棒大漲演出，本周熱門股「天天漲、漲不停」。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，台股攻上萬四除了資金行情外，半導體大廠訂單滿載、功不可沒，雖然短進短出資金使籌碼面較為凌亂，但因明年上半年科技股展望依然樂觀，且在明年第一季底的2020年年報公布前，存在財報空窗期，各類股仍有資金與新年行情可期。特別的是，最大權值股台積電受外資圈齊喊多帶動，4日收盤站上500元，收503元，市值達13.04兆元，寫下歷史一頁，於全球企業市值排名為第11名，下周若續漲，蓄勢挑戰市值前十強。晶圓代工雙雄之一的聯電本周市值接連擠下南亞與台塑，4日市值達5,913億元、居第八大，直逼6,000億元大關，下周將挑戰國泰金的第七大市值地位。
進口商外商投信都來撿便宜 新台幣升破29.4元
國際美元續弱，且台股上衝再下一城，外資也偏匯入，激勵新台幣升勢明顯，上演股匯雙漲，午後外資雖展開調節小幅賣超台股，新台幣尾盤也照例縮小升幅，但終場還是收在29.527元兌1美元，創2年3個月新高，升值2.6分，已連續四個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量7.76億美元。外匯交易員指出，美股科技股飆漲後回檔休息，主要亞股各自表現、漲跌互見，台股則是續強攻破12,400點，外資匯入方向不變，新台幣盤中也一舉升破29.4元價位，進口商、投信、外商保管行順勢進場撿便宜後，升勢趨於收斂，加上尾盤老大（央行）照例進場調節後，又回到29.5元防線之上。外匯交易員認為，國際上肺炎疫情仍嚴峻，歐洲央行（ECB）救經濟再度大灑幣打延長賽，資金行情看來還會繼續下去，主要股市欲弱不易，預料驅動熱錢湧向新興股市場，短線無新的重大利空訊息，新台幣將維持偏升格局居多。
台股V彈40% 市值37.1兆創紀錄 專家：籌碼已偏亂
台股13日終場上漲137點，收12,211點，市值以37.1兆元創下歷史新高，而收盤點位則創30年來新高，權值龍頭台積電股價收在354.5元、市值攀上9.19兆元，雙雙締造歷史新猷，與陸股股王貴州茅台一較長短。專家指出，外資偏多操作，加上台指期周三結算加台積電法說，台股本周指數上看12,500點。熱錢持續匯入，國內市場股匯雙漲，新台幣升值2.9分，終場收在29.584元兌1美元；資金也湧入陸股市場，據統計，北上資金淨流入約68.5億元人民幣，對貴州茅台淨買入5.2億元人民幣，推高其市值破2.23兆元人民幣，約合新台幣9.52兆元。群益投顧董事長蔡明彥指出，市場多看空美元，使台幣近日大幅升值、走勢強勁，顯見熱錢持續湧入台股，對於被動式資金來說，要投資台股，占最大權重的台積電定為首選，而要投資陸股，也會先鎖定貴州茅台一樣。台積電的競爭力與企業獲利等表現佳，吸引外資頻頻調高目標價，只要新台幣每天強勢、有新資金進來，台積電就有持續走多的機會。台積電本周四法說會眾所矚目，元富投顧總經理鄭文賢指出，其6月營收出色，優於預期，惟從季的角度來看為持平，也符合預期，由於先前股東會即已釋出資本支出、先進製程等計畫均不變，市場普遍預期第三季營收季增幅度約5％，對照目前股價350～360元或已在反映展望。但搭配外資動向，其仍在回補過程、近期態度持續偏多，預期周三台指期結算，拉高結算機會較高，由此看來，台股上半周表現機會較大。不過，鄭文賢進一步指出，台股從谷底反彈至今已大漲逾40％，從融資餘額也上升約50％來看，籌碼偏亂，台股淨值比也已至1.8～1.9倍上緣，評價並不便宜，目前盤面多空膠著，預期指數將在12,000～12,500點區間震盪。
國安基金可以退場了？ 財長：7月有解
財長蘇建榮今（16日）下午在財部舉行端節記者會，對於外界矚目國安基金何時退場，本身也是國安基金委員之一的蘇建榮回應，最快七月份國安基金例行委員會議上會討論，再決定是否退場。蘇建榮分析，由於台灣疫情控制良好，因此，成為外資避風港：「當初在台股8000多點時撤出的外資，現在都回來了。」他表示，這從匯率變動（指台幣升值）即可看出，現在行情已穩定在11000點之上，因此，是否退場，國安基金會在七月份所召開的本季委員會議裡作評估。金管會提早宣布解除限空令，國安基金跟著是否要退場，備受市場矚目。儘管自從3月20日國安基金獲授權進場之後，台股復原神速，但根據國安基金在4月委員會議所公布的首季季報，當時從3月20日進場後二個多星期，只有動用7.5億元，而據側面了解，迄今國安基金斥資買股金額尚不到20億，換言之，真正需要國安基金出手買股護市的時機有限。包括在5月底之前，台灣本土40多天零確診，對此防疫指揮中心宣布台灣即將「解封」，國安基金是否將提前退場同樣引發話題，不過當時國安基金的回覆很明確：「台灣疫情控制得好，但國際疫情仍在持續，所以仍會持續到疫情結束。」但日前金管會宣布原訂實施到六月中旬的限空令提前解除，因而國安基金會否跟進金管會腳步、結束護盤，再度引發關注。綜觀國安基金連同本次在內的史上七次進場護盤，倘若七月中旬的國安基金委員會議最後決定國安基金隨著金管會的限空令解除、一併退場，則所動用的銀彈，可能為史上最低或次低紀錄，目前史上最低紀錄為2004年520總統大選之後進場為時僅13天，動用銀彈16.28億，當時的導火線是319槍擊案所帶來的台股動盪。倘若下月中旬的委員會議決定退場，那麼國安基金此次因應新冠疫情而進場的期間僅不到4個月，亦為史上次短紀錄。自從國安基金在3月20日因為台股在短短二週內爆跌2400多點而啟動護市機制，由委員會議授權進場之後，由於台股之後漸從「信心危機」恢復，加上台灣疫情控制良好引導外資流入台股，使得台股不僅早從谷底回到「萬一」之上，更持續朝「萬二」之路邁進，尤其是外資流入所帶動的「股匯雙漲」，進而為台股帶來「雞生蛋、蛋生雞」的良性循環，這也使得國安基金會否「提早退場」，一直成為外界矚目的焦點。儘管國安基金早早就宣布「國際疫情結束」才會退場，但由於台股近幾個月來的「有基之彈」表現實在太好，所以國安基金會否提前退場，仍成為市場矚目的焦點所在。