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ETF配息衝破500億2／存股也看「含息報酬率」！ 五成股民可能錯過市值型ETF
今年「配息」二字在存股族中引起大騷動，ETF商品從年配、季配瘋到月配，連證期局都看不下去，要投信業者教育投資人，不能光看「配息率」，而是要看長期投資觀察的「含息報酬率」績效。CTWANT記者依此篩選，「2023年以來含息報酬率ETF」前五名，以00757統一FANG+的報酬率90％居冠，「高配息ETF族群」中則由00915凱基優選高股息30的報酬率52％奪魁。而在投資人追著配息、高股息ETF之際，投信業者提醒，「可能將錯過市值型ETF的成長潛力」，以及「中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強」的ETF。今年以來備受市場關注的高股息ETF，就是去年10月推出的00919群益台灣精選高息ETF，宣示「未來四季配息不低於0.54元」，成了台股ETF史上創舉，今年連續兩次配息年化配息率逾10％。「00919成分股半導體業超過四成，12月調整成份股，將考量到公司每股盈餘獲利的EPS成長率來做調整。」群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠說。由於ETF爆出「配息來源受益平準金」，也就是來自投資人的本金，金管會出手請投信業者於2023年11月1日起，須公開配息來源的項目及使用平準金的百分比之外，由業者合議訂定一套啟用平準金機制標準，預計明年上路。對此證期局就一再提醒業者須提醒民眾了解ETF不能光看配息率，還要看長期的「含息報酬率」，「配息型的基金，在配息後淨值就掉下來了，用這種方式去計算淨值報酬率，有時是被低估的」基金經理人分析說，這也是金管會要求加強宣導「含息報酬率」，也就是「將配息金額投入到本金裡，計算出的累計報酬率」。CTWANT則從CMoney統計至11月24日的數據中，篩選出「2023年以來含息報酬率前十檔ETF」，以00757統一FANG+的90％居冠，00670L富邦NASDAQ正2則以88％拿下第二名。第三名起依序則有00895富邦未來車、00733富邦臺灣中小、00851台新全球AI、00762元大全球AI、00893國泰智能電動車、00640L富邦日本正2、00770國泰北美科技，報酬率在57％到69％之間，也相當亮眼。台新投信量化投資部主管黃鈺民（左）看好「永續」、「高息」及「中小型」類股。右為台新投信總經理葉柱均。（圖／報系資料照）存股達人小車也自曝將持有的00757統一FANG+股價破60元創新高之際，陸續分批獲利了結作為明年新家的家電基金的心情，「熬過00757低谷」「很慶幸下跌時耐著性子分批往下買零股，積極囤糧」，小車是2021年8月47.54元買進00757，長抱兩年三個月漲到63.55元新高，她估算年化報酬率約15.62％。CTWANT再從「高配息ETF族群中」，篩選出00915凱基優選高股息30的報酬率52％居冠，00918大華優利高填息30以48％（47.7％）拿下第二，0056元大高股息則僅不到1％的47.2％排第三；元大另一檔的00713元大台灣高息低波則有近40％。00919群益台灣精選高息ETF的今年以來含息報酬率則近38％，00900富邦特選高股息30、00878國泰永續高股息這二檔則都超過35％，00731復華富時高息低波、00701國泰股利精選30、00929復華台灣科技優息等，則在28％至21％之間。元大投信分析，根據集保結算所統計至11月17日當周，季配台股高股息ETF的合計投資人數高達292萬，佔台股ETF總數一半，多數投資人仍僅持有高股息ETF，可能將錯過市值型ETF的成長潛力。以第四季以來兩大權值股台積電、聯發科皆上漲，都比涵蓋多檔AI概念股的電腦及周邊指數下跌、航運指數下跌為佳，顯示主要電子權值股表現已逐步加溫，「ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低，而與成分股市值是否成長呈正相關」元大投信提到。例如，台積電反映每股獲利能力EPS提升，過去十年市值從2.7兆元成長至15兆，股價從103元躍升至585元，正是高股息ETF難以取得的投資成果。以今年11月00936才上市的00936台新臺灣永續高息中小型ETF，股價來到15.28元，台新基金經理人黃鈺民分析，臺灣永續高息中小型指數今年前9月回測績效漲幅高達58％，約為加權指數及大型股臺灣50指數報酬率的3倍以上，「中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強」。黃鈺民喊話說，「雖然近期AI大幅修正，但中長線來看，AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股。」
0050指數新增四檔AI股！這一家航運股遭3大指數刪除
臺灣指數公司今天（1日）代富時羅素公布五項指數成分股納入及刪除之變動，包括臺灣高股息指數將刪除慧洋-KY（2637）；臺灣50指數新增智邦（2345）、光寶科（2301）、緯創（3231）、緯穎（6669）及刪除遠東新（1402）、華新（1605）等，以及臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數及臺灣發達指數的成分股等的最新異動，將自今年9月15日交易結束後生效，亦即自9月18日周一起生效。臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2023年9月18日、19日、20日、21日和22日。富時羅素依據2023年8月21日資料審核結果如下：一、 臺灣50指數成分股納入：智邦（2345）、光寶科（2301）、緯創（3231）、緯穎（6669）。成分股刪除：遠東新（1402）、華新（1605）、萬海（2615）、陽明（2609）。候補名單：長榮航（2618）、技嘉（2376）、創意（3443）、英業達（2356）、台灣高鐵（2633）。二、 臺灣中型100指數成分股納入：遠東新（1402）、華城（1519）、材料-KY（4763）、威盛（2388）、華新（1605）、萬海（2615）、陽明（2609）。成分股刪除：智邦（2345）、富采（3714）、長興（1717）、光寶科（2301）、慧洋-KY（2637）、緯創（3231）、緯穎（6669）。候補名單：東哥遊艇（8478）、群電（6412）、中華（2204）、長榮航太（2645）、豐興（2015）、神基（3005）、神達（3706）、建準（2421）、漢唐（2404）、啟碁（6285）。三、 臺灣資訊科技指數成分股納入：華城（1519）、威盛（2388）。成分股刪除：富采（3714）。四、 臺灣發達指數成分股納入：材料-KY（4763）。成分股刪除：長興（1717）、慧洋-KY（2637）。五、 臺灣高股息指數成分股納入：無。成分股刪除：慧洋-KY（2637）。
美時、北極星藥業-KY納進兩指數成分股 9／19起生效
證交所今天（2日）表示，臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果出爐，將於9月19日起生效，其中臺灣50指數將刪除力積電，納入永豐金；臺灣高股息指數僅刪除義隆；美時、北極星藥業-KY則同時進入臺灣中型100指數與臺灣發達指數成分股。富時羅素依據8月22日資料審核結果，於今天公布五項指數相關成分股納入及刪除之變動，將自9月16日交易結束後生效，亦即自9月19日起生效；如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補。臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2022年9月19日、20日、21日、22日和23日。臺灣50指數成分股納入永豐金（2890），刪除力積電（6770）；候補有長榮航（2618）、遠東新（1402）、富邦媒（8454）、和碩（4938）、台灣高鐵（2633）。臺灣中型100指數成分股納入川湖（2059）、美時（1795）、北極星藥業-KY（6550）、力積電（6770）、采鈺（6789）；刪除義隆（2458）、聯茂（6213）、永豐金（2890）、力智（6719）、燁輝（2023）。候補有奇鋐（3017）、中石化（1314）、中鼎（9933）、榮運（2607）、豐興（2015）、彩晶（6116）、神達（3706）、勝一（1773）、聯合再生（3576）、威盛（2388）。臺灣資訊科技指數成分股納入采鈺（6789）；刪除義隆（2458）、聯茂（6213）、力智（6719）。臺灣發達指數成分股納入川湖（2059）、美時（1795）、北極星藥業-KY（6550）；刪除燁輝（2023）。臺灣高股息指數成分股僅刪除義隆（2458）。
力積電重返臺灣50指數 高股息指數「增5刪4檔」20日起生效
臺灣50指數成分股將新增力積電，刪除富邦媒；臺灣高股息指數則是新增聯發科、東和鋼鐵、聯電、文曄與陽明，刪除興富發、群創、兆豐金與裕民，將在6月20日周一起生效。證交所與富時國際有限公司合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股2022年第二季度調整結果，公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指 數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數等五項指數的審核結果。一、臺灣50指數成分股納入力積電（6770），刪除富邦媒（8454，因總市值排名下降至第61名以下，自臺灣50指數成分股刪除，改納入臺灣中型100指數成分股）。候補長榮航（2618）、遠東新（1402）、和碩（4938）、永豐金 （2890）、緯穎（6669）。二、臺灣中型100指數成分股納入貿聯-KY（3665）、金像電（2368） 、聯邦銀（2838），三家皆因總市值排名上升至第130名以上，納入臺灣中型100指數成分股，以及富邦媒（8454）。成分股刪除天鈺（4961）、彩晶（6116）、力積電（6770）、南紡（1440，因總市值排名下降至第171名以下，自臺灣中型100指數成分股刪除）。 候補奇鋐（3017）、中石化（1314）、南茂（8150）、榮運（2607）、 豐興（2015）、彩晶（6116）、川湖（2059）、瑞鼎（3592）、勝一（1773）、 聯合再生（3576）。 三、臺灣資訊科技指數成分股納入貿聯-KY（3665）、金像電（2368）。成分股刪除：天鈺（4961）、彩晶（6116）。 四、臺灣發達指數成分股納入：無。 成分股刪除：南紡（1440）。五、臺灣高股息指數成分股納入：聯發科（2454）、東和鋼鐵（2006）、聯電（2303）、文曄（3036）、陽明（2609），皆為排名在第15名以上即納入成為指數成分股。成分股刪除興富發（2542）、群創（3481）、兆豐金（2886）、裕民 （2606），現有成分股排名在第46名以下則將從指數成分股中刪除。