買超台股
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法說會將登場!川普遇襲「效應」影響 專家指台積電有多項方案因應
晶圓代工龍頭台積電第3季法說會,18日將在台北舉行,由於目前AI、消費性電子等各大科技巨頭對台積電的晶圓代工、先進封裝依賴性高,內外資法人高度關注法說會中公布的第3季財測、明年資本支出、漲價等策略,被視為科技業接下來景氣表現的風向球!川普遇襲為台股埋下信心危機,台股15日再現劇烈震盪,高低價差達258點,不過最後守住10日線支撐,終場小跌37.57點,收23879.36點。類股以營建、生技表現較強,台積電則發揮穩盤效果,終場收平盤1040元,市場靜待台積電18日法說會釋出對下半年及明年最新預測。市場對川普遇襲普遍解讀為一日事件,但也擔憂激化川普當選機率,致「川普2.0行情」提前啟動,不確定因素大增。反映在持股上,今年累積至上周五,外資買超台股93.78億元,但在昨天賣超139.42億元後,全年「翻盤」轉為賣超45.63億元,後續動向格外受矚。對於台積電法說18日登場,除第3季財測、全年展望、毛利率、明年資本支出、先進製程的漲價以及股利策略外,美國總統選舉也牽動台廠在美科技布局,預期會有法人關注台積電的對策。智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智認為,如拜登當選,那台積電、台廠在美國的布局就會延續現在的作法;川普比較靠向資本主義,且會希望更有利美國本土,因此部分政策補助,可能會跟現在有所不同。林偉智強調,台積電是相當有韌性的公司,且正常公司並不會去押誰當選,而是會準備兩套甚至更多的方案、劇本,去應對公司可能面臨的問題。
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外資狠砸485億助攻台股衝破23200點 台積電收盤新天價981元
台股今(19)日開盤不到10分鐘,指數衝破23,200點,終場收在23209點,上漲452.11點,漲幅1.99%,成交值至新台幣6033.44億元。據證交所公告,外資今日再砸485億元買台股,為史上第七大、今年第三大。證交所公布三大法人籌碼動向,今日外資買超台股485億、投信買超40億餘元、自營商賣超台股逾31億元,合計三大法人買超台股495億餘元。值得注意的是,台積電盤中一度創下984元新天價,最後收在981元,漲幅4.03%,盤中及收盤價均創紀錄,同時帶動聯發科、廣達、緯穎等AI概念股強漲。
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AI題材狂燒 外資5月淨匯入3822億元
今年5月單月外陸資買超上市櫃股票新台幣883.46億元,自2011年以來同期第2大,2024年截至5月底,累計買超新台幣181.32億元。金管會今日公布,今年5月單月份外陸資淨匯入117.22億美元,自2011年以來第1大淨匯入之月份,2024年截至5月底累計淨匯入256.38億美元。金管會解析,5月買超主要原因,主係AI題材展望看好,美國AI公司財報表現優異,帶動台股器供應鏈,加上台灣科技廠法說會多樂觀看待未來人工智慧需求,外資終結前兩月賣超趨勢於5月份買超台股。2024年截至5月外陸資累計淨匯入256.38億美元: 美國聯準會降息決策未明,市場持續觀望。台灣股市AI熱度不減,吸引外資資金匯入。台股整體基本面尚稱穩健:經統計我國上市櫃公司2024年截至4月底累計營收金額為12.96兆元,較去年同期成長8.54%,營收金額為歷年同期次高,另台股殖利率達2.66% (加計股票股利為2.77%),截至今年4月底本益比約23.67倍,顯示台股基本面尚稱穩健。
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00940今愚人節掛牌 是否「破發」成台股焦點
短短5天狂募高達1752億元,被稱作「ETF巨嬰」的「元大台灣價值高息ETF」(00940)今日正式掛牌。由於00940在上周五收盤淨值為9.92元,已低於10元發行價,最新淨值將成為今日上市掛牌價格,掛牌首日是否「破發(指股價跌破發行價)」,申購成功的投資人是否住進套房,是今日台股焦點。眾所矚目的00940今日掛牌,依據規定,ETF在上市前,布建持股比率須達8成,意即近2周已有上千億元銀彈進場。除上周五投信買超台股599.52億元,刷新歷史紀錄,上周以來,台股更有連續4個交易日出現投信買、外資賣的土洋對作場景,直至周五外資才轉賣為買。據00940公布的持股名單,第1名長榮權重9.32%,第2名鈊象3.51%,第3名聯電和中美晶並列,權重3.14%。5至10名依序是和碩2.99%、聯發科2.96%,漢唐和環球晶都是2.90%,日月光2.71%、聯詠2.65%。值得注意的是,被視為00940建倉重點的長榮,近期走勢頗為戲劇化。上周五投信大買長榮逾6萬張,尾盤股價卻由紅翻黑,融券也大增6519張,市場傳出外資及中實戶趁著00940建倉在即的壓力,「我丟你撿」,在市場大舉拋售長榮持股,就此獲利了結。券商主管表示,上周五長榮股價在最後1分鐘出現「自由落體」走勢,從平盤直接往下摜12檔,從漲1元變成跌5元,更因走勢過劇,台股收盤時還罕見地延時3分鐘撮合。券商主管指出,隨著ETF成投資主流,未來掛牌前募集上千億將成常態,這種「掛牌前必須建倉8成、且底牌都被看光光」規定,是否會成為套利漏洞,值得主管機關留意。估計有逾70萬小股民,關心今日掛牌會否「破發」。在大型社群平台的台股討論板,有兩派聲音,一派是高喊掛牌就買、拉高股價,也有投資人因為沒申購成功,喊出立刻賣掉、讓它「破發」。券商主管說,ETF其實與買賣無關,股價變化與成分股整體漲跌連動,舉例來說,成分股內多數股票,像是長榮、鈊象、聯電都大漲,其淨值與股價就會跟著增加,換言之,這並非散戶要想靠著「團結力量大」而能左右,今日會否「破發」,仍得看成分股是否爭氣。
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投信外資對敲為00940建倉?成分股將揭曉 元大投信:未來配息率將這樣訂定
00940元大台灣價值高息ETF將在29日公布成分股名單,由於投信昨日豪砸買超台股238.18億元,為今年以來第二大買超紀錄,加上外資賣超237.63億元,投信與外資對敲一買一賣讓股民、證券圈驚訝地議論說「是不是在為00940建倉?」00940將在4月1日掛牌上市,目前依據發行元大投信官網公布的前十大成分股,占比最高為長榮9.2%,依次為聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3.0%、群光2.8%、瑞儀2.7%、聯發科2.6%、鈊象及新普皆為2.5%。即將展開申購募集的00944野村台灣趨勢動能高股息ETF,預計4月下旬募集,其前10大成分股中,有6檔跟00940一樣,包括聯發科、神基、漢唐、群光、鈊象、新普。28日投信買超前十大熱門股則為聯電、長榮、中信金、上海商銀、寶成、和碩、東元、佳世達、力成、鴻海;外資賣超前十個股則為開發金、新光金、中信金、神達、聯電、光寶科、中信中國高股息ETF、長榮、鴻準、和碩。元大投信則表示,00940預計4月1日掛牌,掛牌後股價會逐日變化,投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易,特別提醒,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。至於投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。
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製造業樂觀+外資捧台股 台經院:景氣第6顆「黃藍燈」分數創20個月新高
台灣經濟研究院1月31日公布2023年12月的製造業景氣燈號數據,已經是連續第六顆象徵「低迷」的黃藍燈,然而分數創2022年4月以來新高;台經院也提醒,地緣政治風險升溫、中國經濟乏力及通膨等3大變因,可能會影響製造業未來的表現,需要密切觀察。台經院的報告提到,儘管美歐的12月製造業PMI有小幅回升,但仍處緊縮區,加上中國及日本製造業低迷,致全球製造業景氣仍疲軟;台灣製造業雖受寭於新興科技應用,產業鏈庫存逐步去化帶動部分拉貨需求,加上基期低,使得我國出口續呈現上揚,然傳產仍受到全球需求不振,外銷訂單及生產指數等呈負成長,衝擊需求面及成本面指標表現。不過因為國內股市有外資持續匯入資金並買超台股,加上製造業廠商對本月及未來半年景氣看好比重增加,推升經營環境面指標表現,整體製造業景氣信號值由11月的10.85分、增加至12月之12.41分,燈號為代表景氣低迷的黃藍燈,卻是2022年4月以來新高。以產業來看,表現相對較好的包括化學材料,已由代表衰退的藍燈轉為持平的綠燈,化學製品在東南亞及中國等外銷地區復甦增強,出口年增率由負轉正,也呈現綠燈。電子零組件業方面,受到終端電子產品需求減少、供應鏈去化庫存,但IC設計因新品推出,抵消部分減幅,加上新台幣升值,景氣也轉為持平的綠燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面,AI、雲端服務需求持續增加,帶動伺服器及顯示卡等產品出口年增率續強,但工業電腦、通訊傳播設備等需求持續不振,生產及外銷訂單年增率下滑,影響需求面指標表現,景氣燈號維持代表持平的綠燈。
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國泰金2023獲利515億 每股稅後盈餘3.24元
國泰金(2882)最新公布2023年12月稅後淨損48.2億元,全年稅後淨利515.0億元,年成長36%,累計每股稅後盈餘EPS為3.24元;單月獲利主要反映台幣升值影響,子公司國泰世華銀行、國泰投信獲利皆續創歷史新高。國泰金指出,國泰人壽在資本方面,股、債市反彈使金融資產未實現餘額較上月回升逾600億元,淨值增加逾500億元,帶動淨值比升至逾8%,RBC亦遠高於300%。受台幣升值影響獲利,2023年12月稅後淨損68.3億元,全年稅後淨利167.0億元。單月獲利下滑,主要反映台幣短線明顯升值致匯兌損益波動較大;12月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為74億元及45億元。保險業務方面,2023年全年初年度保費收入穩居業界第一,12月初年度保費收入受惠於理財型商品銷售動能提升,較上月成長33%,其中美元傳統理財型商品初年度保費收入較上月成長85%,台幣計價的利率變動型商品初年度保費收入較上月成長44%,投資型商品初年度保費收入亦較上月成長17%。近期聯準會最新點陣圖暗示2024年降息空間提高,激勵全球資本市場持續反彈,然隨美元走貶及外資大舉匯入買超台股,台幣兌美元單月升值1.7%,對本月匯兌損益及獲利表現構成較大負面影響;惟在經常性收益持續挹注下,有助緩和匯率波動對損益之影響。國泰世華全年獲利續創歷史新高,12月稅後淨利4.2億元,全年稅後淨利289.7億元,年成長13%。升息循環帶動利率走升,持續佈建外幣有價證券,全年淨利息收入穩定成長;受惠信用卡簽帳金額及財富管理收益增加,全年淨手續費收入達雙位數成長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加,推升累計流通卡數近600萬張;截至12月底逾放比率為0.11%,備抵呆帳覆蓋率為1453%。國泰投信全年獲利及資產規模皆創歷史新高,受惠股債雙漲,12月稅後淨利1.6億元,全年稅後淨利17.7億元,續創歷史新高,年成長14%,總管理資產規模穩居市場第一達新台幣1.62兆元,創歷史新高,年增超過三成。12月FOMC會議FED下修通膨預期,並進入2年以上的降息循環,貨幣政策焦點將由物價轉向經濟。在此趨勢下,債券投資仍是現階段重點,亦為賺取優息與降息資本利得投資人之投資標的。國泰產險簽單保費維持雙位數成長,12月稅後淨利0.12億元,全年稅後淨利13.3億元。12月單月簽單保費28.8億元,全年簽單保費323.8億元,維持雙位數成長,帶動整體承保獲利穩健提升。佔比最大之車險業務,全年簽單保費年成長11%;火險全年簽單保費年成長18%,工程險積極參與綠能保險業務,全年簽單保費成長52%。國泰證券12月稅後淨利2.2億元,全年稅後淨利21.1億元,為歷史次高紀錄,年成長50%,全年台股經紀市佔率創歷史新高達3.95%;深受投資人好評的台股定期定額業務大幅成長,全年投資金額年成長近7成;複委託業務亦穩居市場龍頭,全年債券投資金額年成長近6成。
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這一檔「高股息ETF」僅37天躋進百億列車! 七檔規模逼近8千億
高股息ETF規模又有一檔且只花37天就躋近百億行列!目前除了元大高股息(0056)以2,478.3億元略為領先國泰永續高股息(00878)的2,432.6億元,還有復華台灣科技優息(00929)規模有1,136.8億元,為三檔千億ETF,百億規模的則截至21日有四檔,累計這七檔的規模就高達7876.2億元。其中,群益台灣精選高息(00919)的規模881.5億元,持續向千億大關邁進,元大台灣高息低波(00713)的規模則有486.0億元,富邦特選高股息30(00900)有360.2億元,中信成長高股息(00934)的規模也來到100.8億元。56檔台股ETF在12月總規模來到1.38兆、台股ETF總受益人續創新高突破586萬人。中信基金經理人張圭慧表示,11月台股大漲8.7%,外資從連續4個月淨匯出轉為淨匯入,匯入金額達3,500億元,寫下歷史次高,主要受美國聯準會(Fed)降息趨勢明確,市場預期升息循環已進入末段,加上美債殖利率回落等影響,使外資轉而買進台股。台股進入2023年最後倒數,市場對長線展望瀰漫看多,觀察高股息ETF的規模,資金仍持續湧入高股息ETF。其中,中信成長高股息(00934)自11月1日掛牌來,規模迅速成長,21日首度站上百億元,來到100.8億元,僅花37個交易日,成為2023下半年規模最快突破百億元的ETF,亦是第7檔百億元的高股息ETF。進而觀察外資於11月以來買超台股金額僅約2,400億元,和淨匯入3,500億元相比,資金行情仍有餘裕,加上2024年適逢總統大選,作多行情可望持續增溫,及上市櫃公司基本面具備成長力道,第一季表現值得期待,股市可望延續上漲動能。展望後市,張圭慧認為,美國聯準會將於2024年進入調節景氣的降息循環,有望刺激經濟回溫,且隨庫存調整將步入尾聲,可望重啟每3至4年新庫存循環週期,且第一季市場有機會受惠於四年一遇的總統大選行情,以及Fed提前降息的預期,下半年市場的焦點則在美國總統大選、奧運與蘋果產品發表會,長期來看對市場仍屬正向。
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聯準放鴿帶動台北金融市場 新台幣周線連五紅
美國聯準會(Fed)放鴿為市場帶來樂觀情緒,美股帶同衝,台北金融市場繼續上攻,15日股匯再度雙漲,台股衝上今年新高,新台幣兌美元也隨之走強,隨外資熱錢回頭大量湧入,匯價近二日狂升2.58角,本周新台幣再次急拉尾盤,周線喜收下連五紅。匯銀主管指出,耶誕節前Fed送大禮,市場持續消化慶祝行情,外資已連二日買超台股,且部分外資操作是「一直匯錢進來」,助攻15日新台幣步步走揚,最高觸及31.23元價位,但後續隨亞幣拉回,加上尾盤央行進場調節,升幅應聲收斂,終場收在31.268元、升6.2分,匯價創逾二周新高,總成交量放大至21.83億美元。新台幣已連二周在周末前強拉尾盤,本周初市場觀望美國經濟數據及FOMC會議,短線熱錢回防下,新台幣一度回測31.6元價位,但在Fed會後發表鴿派談話後,匯價有如搭雲霄飛車,單周升值1.06角或0.34%,周線已連五紅,若美元斷腿下行趨勢不變,新台幣12月有望創下今年首次連二月收紅。匯銀主管認為,Fed鴿派談話等於宣判美元多頭走入最終章,近一周主要亞幣強勢反彈,日圓狂升1.49%升幅最大,其次為泰銖強漲1.34%、韓元衝高0.87%,其餘亞幣升值0.11%~0.79%,新台幣升幅居中;惟馬來幣及菲律賓披索則小貶。外匯交易員也說,下周匯市焦點將是日本央行(BoJ)的利率決策,日圓走勢將是帶動亞幣續漲關鍵;另一方面,美國公債殖利率下行,預期近期會有一波市場熱錢從美國流出,而目前最看好亞洲市場,從外資連續買超台股兩天就可看出端倪,且近日美股大漲,但台股漲幅未等幅跟上,外資看準台股後續漲幅空間,短線上繼續買超台股,帶動新台幣上漲空間。交易員認為,新台幣上檔已從先前預估的32元整數,一舉下修到31.7元左右,「短期應不會再看到32元價位了!」,目前匯價上漲趨勢已確立;不過,美元即使回落,短期仍有技術性空擋的回補買盤,不會一下跌破100大關,加上後續任何經濟數據都有變數,新台幣不會搭高速電梯強升,預料仍是緩升格局為主,先力圖升破31.2元價位。
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龍年漲一波2/追AI科技股「怕買貴」 Nvidia股價天花板指標「這四檔有空間」
「你看我在2024財經趨勢論壇中沒有提到傳產、航運、觀光等類股,是我認為明年比較沒有亮點,還是以科技股為主。」富邦投顧董事長蕭乾祥告訴CTWANT記者;中信投顧總經理陳豊丰、永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士也不約而同地鎖焦AI應用等相關科技股。蕭乾祥表示,市場看好生成式AI應用成長潛力,資金紛紛靠攏AI股,單看AI伺服器產值成長超越一般伺服器的20倍,AI下一步將由雲端走向終端,2024年AI PC需求可望興起。中信投顧總經理陳豊丰說,「我們也是看好熱門AI應用,包括以雲端服務商CSP為核心,AI模型、AI中下游供應鏈,高階半導體封裝業,以及AI PC可望明年亮相後、2025年放異采。」多名本土法人研究員也分析,「生成式AI可作為車輛的語音助理,應用於自駕車具有潛力之外,Intel現已偕同多家合作夥伴啟動AI PC加速計畫,從企業端發展到相關設備,而且大型語言模型GPT4、BERT等,Microsoft、Google、META、Amazon等CSP業者砸錢搶攻AI商機,進入戰國時代。」據此,像是世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454)與網通IC設計大廠博通(AVGO)、美滿電子(Marvell)概念股等ASIC代工業者,都可以多加關注。今年11月,華碩董事長施崇棠(左)向英特爾執行長季辛格(右)演示搭載於ASUS AI筆電上之大型語言模型FFM-Llama2。(圖/報系資料照)「尤其大型語言模型也積極應用於手機產業,從華為、VIVO、小米、OPPO到高通、聯發科的旗艦手機,可運作參數高達數百億、千億,「看好2024年手機市場需求回升,帶動接下來幾年的出貨成長量。」一名投顧研究員說。「從APPLE、OPPO、VIVO、小米、華為等品牌端來看手機相關類股,應用在手機的SoC、光學鏡頭、PA、PCB、摺疊軸承等都是可以關注的」,一名投顧公司主管分析說,相關個股包括聯發科(2454)、大立光(3008)、全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、華通(2313)、新日興(3376)、富世達(6805)、兆利(3548)等。而且觀察AI發展,2024年是「Nvidia與非Nvidia(例如Intel等)」兩大陣營角力,以Nvidia相對支持包括DELL、Supermicro、技嘉(2376)、華碩(2357)等伺服器品牌廠來說,還有鴻海(2317)、緯創(3231)等GPU模組、基板廠,成為市場焦點。不過,AI概念股價已高漲,投資人跟進會不會買在最高點?這些概念股的營收獲利表現會否跟上?一名投顧主管跟CTWANT記者分析說,「市場會拿Nvidia股價在2024年預估EPS的22~25倍本益比,當作供應鏈評價天花板;而美超微Supermicro預估本益比約12~15倍,同時也做為評估ODM股價的參考標準。」進一步了解AI相關供應鏈的ODM,包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華碩(2357),到Network的智邦(2345),Power的光寶科(2301)、台達電(2308),與PCB的台光電(2383)、金像電(2368),Thermal的奇鋐(3017)、雙鴻(3324)與Chassis的勤誠(8210)等。2024年7月26日巴黎奧運登場,可望帶動國內運動、機能衣等相關成衣製鞋個股。(圖/翻攝自Paris 2024奧運臉書)「以上個股股價都漲,與最新報價預估相比的話,台達電、台光電、金像電、雙鴻還有空間。」一名研究員分析資料研判說。永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士則提到,隨著2024巴黎奧運將屆,可望帶動NIKE等運動製鞋成衣代工廠;「11月下旬,受到外資買超台股效應,半導體為主的電子題材股帶量走揚,傳產紡織製鞋股也跟著起飛。」一名分析師說,像是紡織成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477),製鞋廠寶成(9904)、豐泰(9910)也都有上揚震盪行情。台新投顧副總經理黃文清則指出,距離明年7月26日的巴黎奧運時間不到一年,國際運動賽事可望帶動相關品牌NIKE、Adidas、UNDER ARMOUR、Lululemond等供應鏈,包括聚陽(1477)、儒鴻(1476)、宜進(1457)、遠東新(1402)、廣越(4438)、光隆(8916)與製鞋業寶成(9904)、豐泰(9910)等,都是可以關注個股出貨量受惠情況。
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龍年漲一波1/台股上看二萬點? 總統選舉年終獎金行情加持可望到這區間
美國聯準會本周四利率決策會議結果出爐,市場也跟著更新台股2024年走勢預期。CTWANT採訪多家法人,預估台股明年第一季在總統選舉、年終獎金行情加持下將走揚,第二、三季進入淡季後略下滑調整,第四季可望走到年度高點,上看萬八、萬九到二萬點。2023年台股指數可說是兔年跳。大盤指數從2021年底登上高點18218點後,2022年逆風一路下跌,通膨、俄烏戰爭及電子業掀庫存風暴,同年10月走到12949點;直到今年才從萬四一路往上爬,11月放膽高飛,短短三週飆漲近1400點,來到17441點。台股大盤走勢向來受外資動向影響,過去三年連賣共達2.26兆元,今年前9月外資「大賣台股」,累計賣超1659億元創一年來新高,扣抵買超金額後,等於今年買超幾近歸零;10月雙十連假後轉為買超台積電、金控股等,到12月12日止累計「買超台股」破千億元。11月台股加權指數衝高到17400多點,並在29日以17433點正式超越香港恆生指數17042點,迎來「黃金交叉」,「雖然台股指數超過香港恆生指數成為市場焦點與話題,就指數而言,彼此間的絕對數值比較,其實並無意義」一名證券業主管說。2023年11月29日台股加權指數17400多點,雖超越港股恆生指數17042點的「黃金交叉」,證券界分析這樣比較其實並無意義。(圖/截自雅虎財經)展望明年,多名投顧董總這樣跟CTWANT記者分析,「從12月到明年1月,有總統選舉、年終獎金紅包行情加持,台股應該還是會持續高飛。」永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士則進一步分析說,「全球AI熱潮席捲,重電、生技等題材陸續發酵,2023年台股才能揚眉兔氣,由14001漲到17463,大漲超過3000點。」「NVIDIA、Microsoft分別創史上高股價505、384美元,帶動Nasdaq飆漲36%,台股亦大漲23%,是股市相當好的一年。」黃蔭基補充說,「我認為2024年更是龍騰祥雲,關鍵在於『FED降息助攻』,可能是明年下半年」,「明年一月大選後到過年前,將是明年台股第一個高峰,接著二、三季在去庫存尾聲、供應鏈啟動補庫存邁步向前,隨著景氣逐漸回溫走出淡季,走到第四季就是收割成果,台股全年高點預估較前一年略高來到18800點。」永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士表示,2023年台股由14001點漲到17463點,相較去年提到的「5%利率、25%的報酬率」,僥倖成真。(圖/李蕙璇攝)「有外媒看好明年三月FED降息,我們則是預估在第三季、第四季各降息一碼,從5.25%~5.50%到4.75%。」永豐投顧總經研究處副總經理林秀貞分析說,「我們認為台股明年是在萬六到萬八之間。」富邦投顧董事長蕭乾祥則認為2024年台股指數在15000點到18600點之間,「看明年台股走勢,比較基期低,外銷訂單回升,中經院預估台灣明年GDP將由1.38%倍增到3.08%」「看過往歷史資料,當GDP翻升,台股股價淨值比高點多會上移,且受到FED降息、台幣升值都有助台股量價回升,因此推算台股本淨比的倍數,對應出15000~18600點區間」。資深台股分析師杜金龍曾依歷史資料統計,台股每年第四季平均漲幅高,多頭行情常會延續到平均漲幅最高的第一季,主要是因為該季是美台消費旺季,包括年底歐美感恩節、耶誕節新舊曆年帶動民生消費電子產器旺季。富邦投信統計過去十年第四季台股平均漲幅4.4%,美股那斯達克及S&P500指數各平均上漲5.2%及5.4%。
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台股周線翻黑三大法人賣超492億 分析師:留意外資與熱錢動向
亞股上周五(20日)表現偏弱,台股走勢震盪早盤低開走高,加權指數一度重挫180.91點至16271.82點,但隨後跌勢收斂,終場加權指數小跌12.01點或0.07%、收在16440.72點,成交值2772.29億元;外資等三大法人合計周賣超492億元。上周合計下跌341.85點或2.04%,周線終止連3紅。櫃買指數上周五終場下跌0.69%、收於211.82點,成交量略增707.46億元;本周合計下跌2.06%,周線終止連2紅。外資繼上周買超台股411億元後,本周轉頭改賣超492億元。統計台股集中市場外資與陸資賣超72.56億元;投信法人則力挺多方,買超30.5億元;自營商自行買賣部分賣超28.54億元,避險部分賣超31.8億元,總計單日賣超60.34億元。觀察外資上周賣超個股,以傳統產業砍最多,長榮航(2618)、華航(2610)皆上榜,其中長榮航(2618)成為外資賣超榜首,共賣超84905張,第二名是台泥(1101)賣超83061張,第三名為中鋼(2002)賣超57778張,第四、五名為華邦電(2344)、開發金(2883),分別賣超46266張、35614張。電子股則包含華邦電(2344)及面板雙虎群創(3481)、友達(2409)等三檔上榜。盤面來看各類股漲少跌多,早盤較強勢的半導體股,尾盤急拉收漲近1%;成交量最大的電子股則開低走高、收漲0.3%;貿易百貨及紡纖股同步收紅。金融股跌逾0.8%,汽車股及電器電纜股齊跌近2%、鋼鐵及電子零組件股跌近1.5%。此外,權值股也同步偏弱,以台積電(2330)與日月光投控(3711)尾盤漲勢擴大,終場分別收漲2.16%、1.83%,鴻海(2317)持穩平盤表現較強勁。台達電(2308)、中鋼(2002)皆跌約2.5%、兆豐金(2886)、台化(1326)、廣達(2382)齊跌約2%,表現明顯偏弱。有分析師指出,短線看來國際政經局勢變數大,加上對通膨的憂慮,資金快速流動,台股未來將進入震盪整理格局。且美國公債殖利率創高,及以巴衝突吸引避險資金,美元指數將維持強勢格局,應留意外資與熱錢動向,並密切關注以巴衝突、聯準會利率決策態度作為盤勢多空參考。
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外資熱錢流入台股!上半年買超逾3740億 業者:台灣成AI贏家
受到人工智慧(AI)、晶圓代工類股飛漲等利好因素,外資紛紛湧入台灣股市,今年上半年外資大舉搶進台股,買超逾3740億,創多年來最大量。外媒報導,今年上半年(1~6月),外資買超台股金額多達120億美元(逾台幣3740億元),為2008年上半年以來新高。據路透社報導,台灣經濟放緩,中國軍方一再展現武力,俄烏戰爭凸顯台海緊張局勢,不過,因人工智能和晶片製造股價飆升,外資暫時將地緣政治緊張局勢擱置,外資匯入台灣的規模創多年來最大。若以美元計價,台灣加權指數年初迄今已跳漲20%,表現居亞洲股市之冠。Union Bancaire Privee亞洲資深經濟學家Carlos Casanova表示,「這是一種戰略性交易,主要是在科技業價值觸頂前的短期投資。」並指出,未來可能的台海衝突對這些投資人來說關係較不大;另一名資深基金管理人透露,台灣長期與台海緊張關係共存,其AI供應鏈對外資來說非常具有吸引力,相信這些資金將在今年一整年持續強勁流入。法國興業銀行亞洲證券策略長Frank Benzimra則表示,就半導體行業而言,未來將出現轉折,而亞洲最顯而易見的贏家是台灣,未來也可能維持此情景。「對多數投資者來說,台灣市場從應用到零組件均是不可或缺的角色。」
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外資力挺!一周買超逾735億 台股5月漲幅4.58%全球第7高
台股昨天(26日)士氣高漲創下近一年新高,展開本益比(PE)調升行情。外資大舉買超432.6億元,為史上第七大買超水準,加上電子股加持,成交值比重衝上72%創16個半月新高。據投顧業者提供統計顯示,往年5、6月皆是台股淡季,不過5月以來至25日為止,台股仍以漲幅4.58%,一舉衝上全球排名第七強。全球股市漲幅排名,依序為阿根廷漲14.67%、美國費城半導體漲11.41%、希臘漲10.81%、日經225漲6.74%、巴西漲5.38%、委內瑞拉漲4.64%;換言之,台股5月上漲幅度排名是全球前七強、亞洲第二強。原本投資市場預估及分析師在4月時多擔心台股五月難有表現,因整體國際金融情勢尚未穩定,買盤不願進場;不過,台股卻一馬當先,在5月衝出優秀好表現。受惠輝達(Nvidia)與台積電大漲外溢效應,台股大盤指數連續兩天奮起,26日終場大漲213.05點,以16505.05點作收,周漲幅2.04%,五日均量2870億元,價漲量增。其中,外資法人更大舉力挺台股,淨買超金額高達432.6億元,一周買超金額更達735.28億元。台積電也在ADR大漲帶動下,周五股價突破年初546元高點,一口氣回補去年4月22、25日的空方缺口,另外雙鴻、創意、建準等AI概念股亦延續漲勢續創高,總計高達20檔個股齊步寫下新天價。籌碼面上,外資26日大買台股432.6億元,為史上第七大量。外資從5月16日以來9個交易日買超台股1612.8億元,其中台積電占比6成永豐投顧總經理李學詩指出,接下來大盤有機會挑戰去年6月的16811高點,由於AI題材股短線急漲後或將震盪,但技術面中期偏多趨勢成型,即便震盪拉回,預料回檔空間有限,以長線頭肩底型態研判,今年高點將達17650點。展望下周,MSCI調整將於31日盤後生效,本次台股權重一升兩降,法人認為幅度不大,對多頭影響有限,反倒是入選MSCI台灣指數成份股及MSCI全球標準指數成分股的緯創與創意,股價相繼攻高。