00929
」 ETF 台股 高股息 配息 債券
台股回漲400點「這九檔ETF」成交爆量 14檔受益人數再創高
台股4日開盤上漲400多點，最高來到23,227.13點，ETF族群買氣旺，00637L、00953B、00929、00753L、00940、00665L、00712、00937B、00878等出現甜蜜買點、成交量衝到前20名。而台股ETF受益人數包括00919在內9檔再創高。根據台股ETF集保戶股權分散1月22日封關前最新統計資料顯示，66檔台股ETF包括00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、0056元大高股息、0050元大台灣50、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00731復華富時高息低波、0057富邦摩台等共9檔受益人逆勢創高，其中有7檔是高息型且清一色都是季配型上榜，市值型有2檔；整體來看，季配型台股高息ETF還是相對受投資人青睞。不過，6檔台股ETF受益人數上周減少1.4萬人，總人數來到1029.5萬人。群益投信表示，整體而言，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格、交易主義為主、美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，皆將牽動台股年後盤勢。參考大盤近10年行情，農曆年後多有一波漲勢，在開紅盤後一週，上漲機率90%，平均漲幅2.1%，若時間再拉長，至開紅盤後一個月、兩個月，上漲機率都有80%，平均漲幅都有3%以上。大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股ETF來介入布局。 群益基金經理人謝明志表示，遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
川普誓言領美國重返黃金時代！鎖定純美非投等債紅利「凱基00945B」公布最新配息年化殖利率飆8%
台股一開盤，眾多投資人哀鴻遍野，由於美國總統川普發動關稅戰，以及過年期間中國大陸AI DeepSeek橫空出世，雙重利空消息讓台積電重挫，台股大盤也下跌，然而卻有一檔標的逆勢上漲，就是凱基的美國非投資等級債ETF「00945B」，上漲0.09元、0.58%，收盤價15.63元。而且在00945B上漲後，凱基隨後也在傍晚宣布好消息，最新的配息為每單位0.1元，當期殖利率0.64%，IRR（內部報酬率）7.678%，這也代表00945B連續八個月配0.1元以上，甚至在前六次配息都是百分之百填息，而根據1/22的淨值組成資料，其收益平準金加上資本損益平準金超過0.5元，未來要維持水準不是難事。明明都有利空消息，但為何00945B卻不跌反漲？因為美國總統川普回歸後，又喊出要讓美國再次偉大，並且將以美國經濟為主軸，誓言重返黃金時代，市場也預估川普將讓眾多商業限制解禁，企業發展更為自由。另外，美國經濟仍穩健，加上聯準會進入降息循環，讓企業的償債能力提升，違約率又更低。00945B雖是非投資等級債，但其風險卻不如外界想像中高，因為在一開始就率先剔除了CCC評級的垃圾債券聚焦BB&B的精華區間，並精選票息4%以上的成分債，才讓00945B的風險低，報酬又穩定。說到報酬穩定，00945B還有一個封號，就是比高股息更像高股息。以去年上市的00939跟00940來看，00939原本都有配息0.063元，近期下滑到0.05元。而00940更慘，起初配息就很低了，只有0.05元，最近更只剩0.03元。另外，復華的00929同樣人氣很高，一度配息高達0.2元，近期只剩0.05元，一樣躲不掉「降息風」。因此，想穩定配息的股民，別錯過00945B這檔性質類似股票的非投資等級債，欲跟上最新配息，最晚要在2/17買進，除息日落在2/18，預計3/17發放收益。PS：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
誓言讓美國再次偉大! 川普正式回歸 美非投資債「凱基00945B」開紅盤
喊話要讓美國再次偉大! 川普正式就任總統，展開他的第二個任期，而且還一次簽署多個行政命令，強調要保護美國，一切以美國為主，各商業巨頭也紛向川普靠攏，顯見未來美國的商業限制有望大幅鬆綁，有利企業成長。因此，此可投資人可以鎖定美國相關標的，賺取世界級強國紅利。市場上有一檔以美國為主的非投資等級債ETF，凱基的00945B，近來在市面上相當有名，還被稱為是比高股息更像高股息的非投資債ETF。因為在00945B上市後的前七次配息，都是發出每單位0.1元以上的好成績，截至目前為止更是百分之百填息。川普回歸美國總統大位，有好有壞，對於美國商業來說可是一大利多，但對世界來講，因為可能有新一波貿易大戰，不利於全球商業發展，在未來前景不明的情況下，建議資產配置以穩定為主，並掌握現金流能靈活調整配置。00945B被譽為比高股息更像高股息，就是因其配息擊敗眾多知名商品。以月配高股息ETF來說，統一的00939近六個月配息成績為0.063、0.063、0.063、0.063、0.063跟0.05元，年化殖利率僅2.52%。而元大的00940，近6個月的配息成績0.05、0.05、0.05、0.04、0.04跟0.03元，年化殖利率2.74%。原本每股都可以配0.11元的復華00929，最近兩次股息也才0.05元，從上述數據可以看出，月配高息ETF的配息不斷在下滑，縮水趨勢非常明顯。反觀00945B，配息非常穩定都在0.1元以上，加上聯準會降息後，美國各大企業償債能力提升，違約率大幅降低，讓00945B的收益更加穩健，要配出0.1元左右的水準不會太難。只是說到債券，大家一定會說，非投資等級債不是風險很高嗎? 其實不然。因為00945B在一開始的時候就鎖定BB&B級債券，排除了CCC等級的債券，減少了違約風險，而且BB&B級債券本身的違約率就不如想像中高，因此降低違約風險的同時更能繳出亮眼佳績，打破外界認為，高風險才有高報酬的刻板印象。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
三檔ETF成交量霸榜股價皆漲 這檔債券型年化配息率逾8％
美國總統川普宣誓就職上任，台股21日收盤23,300.01點，略漲了33.19點，漲幅達0.14％；力積電漲幅10％，麗嬰房、華星光、尚茂、華廣、立敦、久昌等漲停板也漲逾9.8％以上。ETF部分，連日來成交量霸榜的00937B群益ESG投等債20+、00679B元大美債20年、00929復華台灣科技優息ETF跟漲。明天22日為台股過年前的封關日，該日仍正常交易，本周四、周五僅辦理結算交割，休市到2月3日開市。根據Yahoo！股市成交量排行榜統計，居冠的00937B群益ESG投等債20+ETF今天收盤股價為15.74元，上漲了0.10元，漲幅達0.64％，成交量達73,354。00679B元大美債20年ETF則以28.46作收，上漲了0.28元，漲幅達0.99％，成交量達36,203張。00929復華台灣科技優息ETF的收盤股價則為18.27元，上漲了0.08元，漲幅達0.44％，成交量達38,794張。00953B群益優選非投等債ETF則以10.29元作收，略跌0.01元，跌幅0.10％，成交量達34,765張。00953B將於2025年2月13日除息，進行第四次配息，收益配發日為2025年3月12日，想參與00953B第四次領息的投資人，最後買進日為2025年2月12日。根據投信官網資料顯示，00953B前三次順利填息，本次預計每股配發0.07元，若以1月20日收盤價換算，預估年化配息率約8.16％，優於多數ETF的配息水準。
存股族變心1／高息ETF股價直落「外資砍韭菜」 抄底族守初衷勇敢挺進
「台股2024年漲得兇，漲幅快三成，還超過美股的S&P 500、費城半導體等，讓多檔『高息型』ETF吹起一波降息潮，00919股價愈跌，成交愈爆量連日霸榜。」此時，存股族該加碼抄底，還是變心，社群吵成一團，CTWANT採訪多位長期投資型理財達人，他們不約而同地說，除了高息ETF，「還要同時配置『含積量』（台積電）的市值型ETF」，吃到配息及價差。 台股加權指數在2024年底站穩23000點，全年漲了5104點，漲幅達28.47％，在亞股中一枝獨秀，略低於那斯達克的28.64％，勝過美股部分主指；「護國神山」台積電（2330）領漲，創下1115元新高，半導體、電子業等搭上AI浪潮跟漲，2025年仍看俏。台股2025年封關前，又是暴跌，又是回彈，來回震盪。圖為台股13日大跌523.53點，收在22488.33點。（圖／報系資料） 深受股民青睞的ETF，也跟著大盤漲勢前進，投資0050等「市值型」ETF及0056等「高息型」ETF，迄今投信業已發行66檔台股ETF，總規模金額超過6兆元，投資標的台股及債券的規模各半約3.1兆元、3兆元。 尤其「高息型」ETF在過去兩年搶發多檔迄今累積共24檔，新發行基金雖無股息或資本利得可配，但有平準金配息，端上高達逾10％的含息報酬率，讓不少金控股、金融股存股族變心，改存ETF，也強吸保險業的儲蓄型保單、利變型保單的保費收入。標榜高息型ETF的配息殖利率，面對台股大盤上揚，成分股重押科技股的即受到很大挑戰。圖左為群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠。（圖／報系資料） 群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠告訴CTWANT記者，「ETF配息來源有三，一是ETF成分股的股息收入，二是資本利得（股價買賣調整價差），三是收益平準金（部分本金配發給投資人以穩定配息率）。」 「成分股的股價上漲，配息金若依舊，相對來說殖利率即下降。」張菁惠解釋。為維持「高息」ETF，投信公司也會就發行ETF所設定的每季或每半年等定期調整成分股。 何謂「高息」？「大致上，市場認定台股整體配息殖利率約在4％，據證交所統計，台股2022年股利率平均5.09％，2023年掉到3.47％，2024年截至9月則是2.56％。」存股理財十多年的上班族阿財說，因此ETF殖利率有贏過大盤或是5％以上，就算是「高息」。 國泰投信董事長張錫接受CTWANT記者採訪時說，「去年下半年隨台股大盤震盪，多檔『高息』ETF配息下調，『債券利率』波動影響資產配置比率，資金版圖出現挪移。」 2024年下半年吹起一波「降息潮」，像是復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）等，聚焦在配息的兩項來源「成分股配息、資本利得」，以00929月配型來說，成分股多科技股，今年七月、八月台股大跌即影響到資本利得配息金額的高低。 這一波「降息」中，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大臺灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能（00939）則宣布儘量維持原有的配息水準。張錫與國泰投信ETF團隊解釋，「以00878來說，配息率維持4％、5％多的話，帳上的盈餘就不會很快地的都很多配息出去，較能年年有穩定的配息率。」在高息與降息大戰中，另有業者主打「2024年含息報酬率」，凱基優選高股息30（00915）近23％，大華優利高填息（00918）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）超過15％以上，去年一整年新增受益人數也是在前十排行榜中。事實上，去年台股大漲28％，市值型ETF的全年含息報酬率跑贏大盤，尤其「含積量」越高，例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）等。 以0050來說，2024年整年度含息報酬約48.17％，幾乎完勝高息型ETF的20％，但也因股價變高而造成年均殖利率變低，因此，引起市值型的賺價差及講究穩定現金流的高息型兩大投資族群論戰。 存股族該如何配置投資部位？上班族阿財以自己為例，疫情前買金控股，疫情後改零股存台積電，對於「變心」他解釋，「現在若仍守著高息型，收益可能不如過去，我身旁有些朋友買不起一張台積電，但也零股定存定額，或是買有台積電占比『含積量高』的市值型ETF，不一定賺配息，可賺價差。」
台股高點月配高息ETF下場慘！未來更舉步維艱 網友推轉債券：「凱基00945B」年化殖利率高達8%
媲美高股息ETF的美國非投等債00945B，1/10開盤繼續上漲，因為其配息實在太香了! 根據凱基公布的最新股息政策，本次將發放每單位0.1元，而過去六次配息均是發放0.102元，等於是連七次都配0.1元以上，還是相當夠水準。00945B不只是配息穩，報酬率也很有看投。過去六次配息，年化殖利率將近8%，而總報酬率高達6.09%! 這數字不但比許多公債、投等債的績效還要好，甚至比高股息ETF來的更加優異。近日，有網友在股市討論區發文，透露當初有朋友建議他賣掉個股，轉而投資較穩健的ETF，所以他就買了00929。而他認為，一開始確實很不錯，配息有0.2元，結果到後面卻開始縮水，配息慢慢掉到0.05元，他更哀怨感嘆「帳面還是綠的，左右手一起賠，真的是心都涼了」。因此，朋友又建議他可以買00945B或00937B，「尤其是00945B的配息相對穩定，存續期間較短，對利率的敏感度低，波動小，適合做長期的核心持有」。至於00937B「則有更長的存續期間，可能對利率變動更敏感，但也因此價格風險和波動較高」。其實這兩檔ETF之間誰強誰弱，這位網友或許已有答案，畢竟穩定、波動小可能才是他所期望的條件。而00929由於配息屢創新低，近期已出現大逃殺，投資人不斷減碼，迄今已贖回超過76億元。而不只00929被人唾棄，像是00939跟00940都讓人失望。00939原本配息還可以，都有0.063元，結果近期縮水變成0.05元，而00940更慘，配息起初有0.05元，後來就不斷下滑，只剩下0.03元。兩檔高股息ETF的配息，扣掉匯費也所剩不多，根本就無法吃飽，同時股價也是長期破發，兩檔ETF的受益人所期待的回檔，恐怕很難發生。反觀00945B配息0.1~0.102元，等於一張可以100元左右。甚至多持有幾張，每個月都有穩定收益幫自己加薪，還可以繼續錢滾錢，擴大資本，平均持有成本。假如想跟上00945B的最新股息政策，最晚要在1/16買進，因為1/17就是除息日，預計下個月20日就可以領到收益囉。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。
台股高漲396點！ETF受益人止跌回升 這檔債券型續爆量「抄底」味濃
台股7日最高逼近24000點，上漲了396點，目前午盤來到23,829.87點，上漲了282.16點，漲幅達1.20％；台積電漲了25元上攻到1,150元；成交量則以00937B群益ESG投等債20+拔頭籌，該檔股價近期下跌，股民上網說要抄底持續增持；第二、三名則由00929、00940高息型ETF領先，且在交易量、股價雙漲。根據Yahoo！股市成交量排行榜統計，居冠的00937B群益ESG投等債20+目前股價來到15.57元，下跌了0.11元，跌幅達0.70％，成交量177,412張，已超過全天交易量153,241張。第二名的00929復華台灣科技優息的股價則來到18.48元，上漲了0.23元，漲幅達1.26％，成交量達118,010，低於昨天的153,708張。第三名的00940元大台灣價值高息則來到9.51元，上漲了0.04元，漲幅達0.42％。根據台股ETF集保戶股權分散1月3日最新統計，台股ETF受益人止跌回升，周增1.65萬人，12檔創高。這12檔受益人創新高的，有00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波、00915凱基優選高股息30、0050元大台灣50、00922國泰台灣領袖50、00930永豐ESG低碳高息、00731復華富時高息低波、0051元大中型100。其中8檔是高息型，季配型有7檔上榜，整體來看，台股高息ETF仍受存股族青睞，00919年增61.8萬人為台股ETF2024年度人氣王。群益基金經理人謝明志表示，展望台股後市，預期川普交易、景氣循環相關及科技類股表現將優於全球股市，主要來自於年底進入歐美節慶銷售旺季，及美國總統大選結束後，降息及企業重啟資本支出帶動，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，AI動能將於新平台推出後再次加速，有利於台股後市發展。
元月78檔ETF除息大秀！ 這幾檔年化配息率逾8％
台股6日收在23,547.71點，大漲了639.41點，漲幅達2.79％；其中，多檔債券型ETF成交有量，拔頭籌的00937B群益ESG投等債20+收在15.68元，跌幅達0.57％，交易超過15.3萬張；而將在8日做第三次配息00953B群益優選非投等債ETF今天股價小漲0.10％。根據統計，1月底前將有78檔ETF進行除息，年化配息率10％以上的有00701國泰股利精選30，每受益權單位配息2.05元、0056元大高股息與00858永豐美國500大；年化配息率8％以上的有00900富邦特選高股息30、00917中信特選金融、00830國泰費城半導體、00882中信中國高股息、00927群益半導體收益、00953B群益優選非投等債、00912中信臺灣智慧50等。進一步對照今天Yahoo！股市的行情交易排行榜，除了00637L元大滬深300正2的成交量超過16.1萬張最多之外，高息型ETF進榜前10名的有00929、00940、00878、0056、00919；債券型的則有00937B、00948B、00679B、00953B、00687B等。以00953B群益優選非投等債ETF來說，將在2025年1月8日除息，第三次配息每股配發0.07元，若以近一日收盤價預估年化配息率約8.11％，收益配發日為2025年1月14日，想參與00953B第三次領息的投資人，最後買進日為2025年1月7日。法人分析，市場對於降息預期雖反覆改變，「非投等債」表現仍相對穩健突出，展望明年，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡。按照歷史經驗，在「軟著陸、預防性降息」的情境下，非投等債後續表現仍有較大機會，領先其他固定收益商品。
10檔2024人氣旺ETF出爐！ 這五檔3日成交爆量「它」漲最兇
台股3日收在22,908.30點，小漲76.24點，漲幅0.33％；其中，包括00929、0056、00940、00878、00919、00882、00918、00930、00915等ETF成交有量，其中五檔入列2024年受益人數新增最多前十排行榜，今日股價漲幅由00878領先，0056、00919緊跟在後。根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底資料顯示，66檔台股ETF受益人總共有10225836人，其中，包括00919群益台灣精選高息、006208富邦台50、0056元大高股息、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波、00915凱基優選高股息30、00922國泰台灣領袖50、00930永豐ESG低碳高息、00731復華富時高息低波、0051元大中型100共10檔創下新高。其中有7檔是高息型，顯見該類型仍受存股族青睞，00919年增61.6萬人為台股ETF年度最佳人氣王，00919第7次除息0.72元，以除息前一天收盤價23.97元來看，目前仍貼息；00878在2025首個交易日（1月2日）成交量達6.7萬張。群益基金經理人謝明志表示，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股行情表現，若盤勢有回檔可逢低分批布局。國泰投信則分析，儘管2025年台灣經濟市場面臨通膨、地緣政治等挑戰，難免會有波動，但台灣在半導體、5G、AI等領域具有領先競爭力，成長動能可期，加上今年美國有望持續降息，殖利率有機會全面回歸正斜率，長線來看股市表現樂觀，有機會超越2024年，建議投資人可把握回檔機會分批加碼，迎接未來的成長動能。
債券型ETF成交量續超車高息型 「這一檔」遙遙領先
台股30日最高來到23,331.67點，最低來到23,159.70，下跌115.98點，收盤23,190.20點，下跌85.48點，跌幅達0.37％；在ETF專區中，多檔債券型成交出量，又以00937B群益ESG投等債20+超過11萬張掛帥，遠高於其他檔的個位數；高息型則由0056、00929、00919、00940、00878等為主。根據Yahoo！股市統計，近一周績效排行榜的ETF，由00640L富邦日本正2的7.68％領先，緊跟在後的包括00910第一金太空衛星、00925新光標普電動車、00685L群益臺灣加權正2、00663L國泰臺灣加權正2、00631L元大台灣50正2、00675L富邦臺灣加權正2、00670L富邦NASDAQ正2等。ETF成交量排行榜中居冠的為00937B群益ESG投等債20+，收盤股價為15.65元，下跌0.08元，跌幅達0.51％；其次為00679B元大美債20年，收盤股價為28.24元，下跌0.20元，跌幅達0.70％；還有00687B國泰20年美債、00953B群益優選非投等債、00680L元大美債20正2等。至於在高息型ETF中，00878國泰永續高股息、00919群益台灣精選高息等成交量超過2萬張，國泰投信日前則提出展望2025年，台股在AI帶動下可望維持多頭格局，而台股另一大支撐為金融業，今年獲利表現出色，FED已展開降息周期，2025年對金融股亦是利多。以目前規模在全台ETF中排第二的00878來說，成份股包括六成電子及二成金融，今年7月10日宣布要調降保管費，原本費用率在ETF中已是數一數二低的00878，公告保管費由每年的0.035%調降至0.03%，經保費率合計僅有0.28％。
台股漲逾百！這二檔債券ETF爆量價跌 美股市值型陸續調整成分股
台股26日目前來到23,269.87點，上漲49.74點，漲幅0.21%，最高來到23,320.62點，漲了100多點。群益ESG投等債20+（00937B）的成交量連續多日爆量為ETF之冠，昨超過6.3萬張，今天早盤已累近4.5萬張，股價15.69元，下跌0.02元，跌幅0.13%。此外，00940、00929二檔高息型的交易量緊跟在後；00940股價來到9.48元，上漲0.04元，漲幅0.42%；00829的股價來到18.24元，上漲0.04元，漲幅0.22%。00637L、00679B則居第四、第五名，二檔股價下跌。法人關注市值型ETF，日前於12月23日公布成分股調整的00858 永豐美國大型500股票ETF共計新增30檔、刪除10檔個股。進一步觀察，00858納入多家知名企業，包含金融支付公司Block(SQ)、數據及情報軟體平台Palantir (PLTR)、數據雲服務商Snowflake (SNOW)、音樂串流媒體平台Spotify (SPOT)及軟體服務商微策略(MSTR)等。調整後，客製化半導體大廠博通(AVGO)擠身前十大持股，市場預計博通(AVGO)的AI客製化晶片(ASIC)將為Google及微軟超大型數據中心提供服務，可望與Nvidia一同競爭AI晶片市場，是AI領域中又一大關注潛力焦點。永豐基金經理人林永祥表示表示，本基金追蹤STOXX USA 500指數投資，該指數以市值做為篩選機制，能即時彰顯美國大型股股價表現，更快調整納入「真正排行」前500大市值股票，同時提供半年配息機制，適合作為追求美股成長與息收兼備的存股標的。
台股再漲221點！六檔ETF受益人數創新高 這一檔奪2024人氣最旺
台股24日一開盤來到23,326.25點，上漲了221點，連續兩天大漲，而大盤上周大跌2.22％，66檔台股ETF受益人最新一周增加37521人，總人數續高來到1025萬8502人，統計今年以來66檔台股ETF受益人總共增加418.7萬人，前十大台股ETF受益人數同步創新高的有6檔，包括00919、00878、006208、0056、00713、0050。台股23日成交量排行榜，友訊（2332）奪冠，00937B債券型ETF、00929緊跟在後。台股加權指數昨天收盤大漲594.29點，漲幅達2.64％，收在23,104.54點。00878、00919、0056有穩定配息的台股高息ETF，仍受股民青睞；其中，00919群益台灣精選高息ETF今年來增加61.5萬人最多，上週00919第7次除息0.72元，由於受大盤下跌影響，目前仍呈現貼息。00919除息後價格下降0.72元也就是3％，00919是季配息，也就是一年有4次便宜3％的買進時機。群益基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，更是愛好高息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
0056換股開買了！投信買超華南金爆量漲3.52％ 多檔金融航運股入榜
台積電23日漲幅達4.35％，漲了45元，收在1,080元，台股加權指數也大漲了594.29點，漲幅達2.64％，收在23,104.54點；觀察今天成交量排行榜，友訊（2332）奪冠，00937B債券型ETF、00929緊跟在後。而正在0056元大高股息ETF換股期，包括華南金（2880）、長榮航（2618）、長榮（2603）、陽明（2609）、上海商銀（5876）、東元（1504）為投信買超個股。投信23日買超個股前十名，分別為華南金、長榮航、陽明、上海商銀、台新金、東元、凱基金、群益證、長榮、裕民。金融類股中則由華南金（2880）拔頭籌，股價上漲了3.52％，收在26.45元，上漲了0.90元，成交量快8.8萬張；成交量第二名的台新金（2887）收在17.50元，上漲0.40元，漲幅達2.34％，交易量68,951張。上海商銀（5876）收在41.50元，上漲了1.35元，漲幅達3.36％，成交量53,925張；中信金（2891）收在39.30元，上漲了0.80元，漲幅達2.08％，成交量超過5.3萬張等。
三大法人聯手倒貨！外資攜刀大砍335億元 反手抱這2檔機器人股
聯準會「鷹森」前景令市場感到失望，導致美國股債雙殺，連帶台股今（19）日前十大權值股一片綠油油，終場收在22932.25點，跌幅1.02%，成交金額為4101.61億元。據證交所盤後公布籌碼動向，外資今日賣超335.23億元，自營商（合計）賣超57.15億元，投信賣超23.37億元，合計三大法人賣超415.76億元。觀察集中市場三大法人今天籌碼動向，外資及陸資（不包括外資自營商）賣超335.23億元；自營商（合計）賣超57.15億元，其中自營商自行買賣部分，買超8.12億元，避險部分賣超65.27億元；投信則賣超23.37億元，合計三大法人賣超415.76億元。外資賣超前三名分別是凱基金（2883）51234張、台新金（2887）37278張、鴻海（2317）27844張。賣超前十名有5檔金融股入榜，分別是凱基金、台新金、新光金（2888）、國泰金（2882）、合庫金（5880）。外資買超前三名分別為亞光（3019）11717張、復華台灣科技優息（00929）9367張、元大台灣價值高息（00940）8671張。今日外資青睞機器人股，除了亞光，同為光學廠的佳能（2374）也被掃貨7547張，傳產股部分也有買盤進駐，如亞泥（1102）、華新（1605）、遠東新（1402）均擠入前十。
股民心寒00929調降配息爆天量 復華投信三點釋疑「明年有機會調息」
00929復華台灣科技優息於12月初最新公布預估配息金額調降至0.05元，3日起交易爆大量，當日超過120萬張，單周成交量也已逾200萬張，高居台股之冠；今天目前股價來到17.98元，上漲了0.06元，漲幅達0.33％，復華投信也主動就「調降配息爆天量」進一步釋疑。復華台灣科技優息（00929）為台股首檔的月配型ETF，一周以來市場交易熱絡受到關注成為話題，也因賣壓導致股價折價，吸引法人進場撿便宜，亦成為12月首周外資、自營商、市場主力買超冠軍。針對此次配息金額調降，復華投信表示，00929 12月預估每單位配息金額0.05元，還原費用後與指數參考息率相當，截至2024年12月10日，帳上仍有收益平準金0.46元、資本利得2.61元。00929基金經理人許忠成進一步解釋，現行ETF配息來源為股息、收益平準金、資本利得等三個部份，累計00929今年累積每單位收益分配金額預估金額為1.68元（含11月評價），已明顯高於去年。但鑑於下半年以來消費性電子產業復甦不如預期，導致成分股股價表現不佳，影響此次資本利得配發，加上00929上個月單位數減少，依規定無法動用收益平準金，使12月預估配息金額隨績效及規模現況調整。整體而言，時序進入新的1年且若未來成分股表現回溫，配息仍有機會再做彈性調整。
川普當選滿月「前十強台股ETF」出爐 這四檔含息報酬率皆逾2％
台股6日開盤走高來到23,361.12點，上漲了93點，台積電開盤漲了五元到1080元；美股則靜待11月非農就業報告，三大主要指數雖皆跌，不過，台股在川普當選美國總統一個月來的漲幅為小漲0.22％，最新統計漲幅台股ETF排行榜出爐，拔頭籌的日均量超過6萬張；今天則由00929、00637L、00953B、00937B、00715L、00919、00940的成交量躋進台股前十名。根據CMoney統計，川普再次當選美國總統重回白宮滿一個月，台股ETF含息報酬率表現前十檔的由00919群益台灣精選高息居冠，昨天收盤價23.78元，日均量60615張，含息報酬率達2.77％。還有三檔的含息報酬率也是超過2％，包括00952凱基台灣AI50，昨收盤價10.1元，日均量5498張，含息報酬率居第二名的2.33％；接著為00730富邦臺灣優息高息，昨收盤價22.5元，日均量503張，含息報酬率2.32％；以及00907永豐優息存股，昨收盤價16.11元，日均量2367張，含息報酬率為2.22％。排行榜第前四名的含息報酬率皆超過2％之外，第五名到第九名的含息報酬率則皆超過1％，依序為0055元大MSCI金融、00701國泰股利精選30、00918大華優利高填息30、00939統一台灣高息動能、00894中信小資高價30。第十名則為槓桿型的00632R元大台灣50反1，含息報酬率為0.92％。其中，法人以00919於12月2日公布第7次本季配息0.72元推估，每張息值固定超過10％的話，建議可進場的價位約在28.8元以下。00919目前連續7季年化配息率都逾10％。00919本次除息日12月20日，欲參與除息最後買進日12月19日。
配息腰斬00929爆百萬張大量 存股族哭喊「我就是韭菜之一」
規模突破2,000億、投資人數多達92萬的月月配人氣ETF復華科技優息（00929）配息創新低，12月僅配0.05元，以昨（2）日收盤價18.06元估算，年化配息率不到4%，有人被當韭菜收割，也有不少人進場搶便宜，爆出百萬張大量，引發熱烈討論。00929今年4、5及6月配息一度達到0.2元，7月及8月下修至0.18元，9月、10月及11月再逐步降至0.16、0.14及0.11元，12月則配發0.05元，創下新低，單次殖利率約為0.28%，年化配息率僅3.3%，預計12月18日除息，明年1月14日入帳。00929今日失望賣壓湧現，股價一度下跌近2%，成交量逾百萬張，高居台股第一。網友紛紛表示，「你要利息，他吃你本金」「就一群韭菜族而已....23000點還在追價！有病啊！」「這種東西本來就要看整年的，看單獨月份就是高高低低的啊」，也有人無奈表示，「不要再說了，我就是其中一個韭菜」。另有人分析，由於00929已經折價，股價在相對低點，吸引不少大戶進場撿便宜，申購贖回也能套利，才會創造這麼大的交易量，且00929的跌幅也沒有想像那麼深。另外像是00934、00944、00936等3檔月配型，也在昨日公告配息，其中00934僅配出0.023元，一舉刷新月配型ETF的新低紀錄，以最新收盤價18.21元估，年化配息率跌破2%，僅剩1.51%，更讓存股族看傻眼。目前已公告12月配息的ETF中，年化配息率前三名，最高的是00919的12.30%，每單位配發0.72元；接著是00915的11.58%，配發0.75元；第三名是00713的10.06%，配發1.4元。其中00919受益人數超過百萬，以昨日收盤價23.42元計算，年化配息率12.30%，為連續7次突破10%，今日00919則穩在紅盤，漲幅超過1%。
台股下跌「這八檔」千億ETF跟跌 00919成交爆量12月配息
台股27日開盤最高來到22,743.99點，一路下滑，最低22,553.14點，跌了145點，目前來到22,540.22點；其中，八檔規模千億台股ETF近期隨著台股震盪而股價下跌，00919、00878、00940、0056、00929、00918等目前跌幅約在1％～0.5％之間，成交出量，入列今天交易行情前50名中。00919成立以來的第七次配息，將在12月公布最新一季，上一季配息0.72元創新高，連續六季年化配息率皆逾10％。根據CMoney統計至11月26日截止，八檔規模破千億的ETF中，11月以來含息報酬率多為負，以今天成交量目前領先的00919群益台灣精選高息ETF為正報酬0.77％，其規模為2872.03億元，昨天收盤價23.44元，目前來到23.21元，下跌0.23元，跌幅達0.98％，成交量已超過6.7萬張。台股ETF規模最高的0050元大台灣50的規模已來到4213.20億元，昨天收盤價189.85元，今天來到188.65元，下跌1.20元，跌幅達 0.63％。00878國泰永續高股息的規模3629.84億元，目前股價來到22.07元，下跌0.11元，跌幅達0.50％。0056元大高股息的規模為3502.32億元，目前股價37.01元，下跌0.30元，跌幅達0.80％；00929復華台灣科技優息的規模2731.38億元，目前股價來到17.97元，下跌了0.08元，跌幅達0.44％。006208富邦台50的規模1751.44億元，目前股價來到109.40元，下跌0.50元，跌幅達0.45％。
台股開高走低跌百餘點！景氣股市樂觀指數走弱 這三檔高息ETF人氣旺
台股20日開高一度最高來到22,977點，上漲了129點，但很快地一路下跌到近終場前22,688點，跌了160.44點，跌幅達0.70％。國泰金控今天公布11月國民經濟信心調查結果「景氣展望、股市樂觀指數同步走弱，消費意願微揚」；台股近期震盪，台股ETF受益人1011萬續高，高息型00940、00919、00929今年來人氣前三大。根據國泰金控的調查顯示，52％民眾預期2025年經濟成長率低於3％，66％民眾預期通膨高於2％；對於國際股市區間震盪，股市樂觀情緒下降，風險偏好減弱；在時事部分，民眾對於居住地住宅價格變化與央行信用管制政策影響的調查，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升，12％民眾預期房價跌，近4成因信用管制而降低買房意願。此外，依台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，今年以來65檔台股ETF受益人總共增加404.7萬人，其中23檔高息ETF受益人年增348.6萬人占了86％的成長人數，台股高息型ETF頗受股民青睞之外，新成立的00940元大台灣價值高息人數88萬最多，若以淨增加人數來看則是00919群益台灣精選高息ETF增加59.1萬人最具人氣。群益基金經理人謝明志表示，隨著美國總統選舉的不確定因素排除後，股市將回歸基本面，由於川普當選，短期內科技股可能出現波動，長期仍看好AI技術發展，電子產業預計將迎來溫和復甦，可關注先進製程與AI供應鏈。尤其是那些在HPC/AI趨勢中受益的公司，半導體封測和被動元件市場預計在2025年回溫，後市來看，需密切關注通膨等關鍵經濟指標和川普最新政策變化，適時調整投資組合以應對潛在風險。
台股ETF投資大軍首度破千萬！ 前五名全是高股息
台股11日收在23,529.64點，略跌24.25點，跌幅為0.10％。經歷上週美國總統選舉結果揭曉後的慶祝行情，ETF存股族「股債皆加碼」，65檔台股ETF受益人且首度超過千萬人大關，前五名皆為高股息ETF，債券型ETF的受益人數也持續創新高。根據集保結算所統計至11月11止，在受益人數排行榜前十名，居冠的為00878國泰永續高股息、受益人數已達1465894人，其次依序為0056元大高股息的1204559人、00919群益台灣精選高息的1019539人，這三檔受益人數皆超過百萬人。還有00929復華台灣科技優息的受益人數達931133人、00940元大台灣價值高息886661人、0050元大台灣50的746714人、006208富邦台50的542449人、00713元大台灣高息低波328087人、00881國泰台灣5G+的281227人、00939統一台灣高息動能256207人。台股ETF受益人數來到1,001.9萬人，較上周增加2.6萬人，高股息ETF受益人數周增1.5萬人。債券ETF方面，美國總統大選後，長天期公債殖利率一度飆高，但隨後回穩，吸引投資人逢低買進，上周受益人數增8千人，同樣續創新高。海外ETF上周受益人數141.4萬人，周減1,760人，連2周減少，且投資人將眼光轉向海外科技股與REITS相關ETF，受益人數也小幅增加。今年以來，台股ETF受益人數成長394.9萬人，增幅65％。其中高股息ETF受益人數合計708.3萬人，占整體台股ETF受益人數達71％；且高股息ETF受益人數年增330.3萬人，增幅高達86％。中信投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果底定，由川普二度入主白宮，且共和黨有機會完全執政，短期不確定性因素可望消弭。且近期AI指標企業陸續公布財報，多數優於市場預期，顯示市場需求依舊熱絡，相關產業後市可期。而過往川普對台言論，雖對台股形成一定程度影響，但待消息面利空逐漸消化後，市場可望重新反應基本面。從台積電、聯發科等台灣重量級企業法說所釋出的訊息，半導體與先進製程相關股票後市仍受看好，因此半導體相關ETF、「含積量」高的市值型ETF，以及高股息ETF仍會吸引投資人加碼持有。