CFTC
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美股強彈台積電大漲35元 拉動台股早盤衝高400點收復季線
美股強彈,激勵台股8月1日開盤大漲超過400點,最高一衝到22652.21點,不過後續漲勢稍緩,扮演要角的權值股台積電(2330)領軍,一度大漲35元,後續仍漲逾2%、約在953元左右。分析師認為,指數低檔後獲買盤支撐、止跌回穩,暫時擺脫破底危機,但仍要注意科技股股價拉回整理的風險,建議將資金移到金融、生技等非科技股。台股前一日上下震盪269點,指數最低下探22046.29點,最高達22315.31點,終場收在22199.35點,小跌24.22點,對於上檔季線22306點反壓仍重,不過在1日開盤大漲、盤中仍維持1.3%的漲幅,飛越季線、收復五日線,危機暫時解除。美國聯準會宣布利率不動,加上大型科技股財報助攻,美股前一日全面上漲,道瓊指數上漲99.46點,或 0.24%,收 40842.79 點。那斯達克指數上漲 451.98 點,或 2.64%,收 17599.4 點。S&P 500 指數上漲 85.86 點,或 1.58%,收5522.3點。費城半導體指數大漲 343.03 點,或 7.01%,收 5233.18 點。聯發科(2454)前一日舉行法說會,公布上半年合併營收為2607.29億元,年增34.5%;毛利率50.6%,年增7.9個百分點;歸屬母公司業主淨利為572.51億元,年增74.3%,每股純益為36.04元;聯發科執行長蔡力行表示,第2季表現穩健,毛利率超標,主要得益於較好的產品組合,對中長期策略有信心。不過股價不太捧場,盤中跌幅約2%,在1190元左右。需要關注的還有台積電因「一個人的武林」,市值高達24兆元、占台股比重高達34%,金管會證期局7月31日證實已接獲美國CFTC通知,大小台期指正式成為窄基指數期貨,美國境內交易人將無法交易;證期局表示,本案未限制外資買賣台股集中市場之台積電個股,以及期貨市場之台積電個股期貨,預計影響有限,也會積極拜訪其他外資參與期貨市場。
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國際油價跌至7週新低「避險基金大舉做空」 渣打銀:Q2逐季回升
據外媒報導,國際油價週五(3日)下跌,布蘭特原油、紐約西德州中級原油(WTI)分別報每桶82.96美元、78.11美元。隨著WTI原油價格跌至7週以來的最低水平,避險基金大舉做空WTI原油。美國商品期貨數據委員會(CFTC)的數據顯示,在截至4月30日的一週內,避險基金的WTI做空合約增加至78141手,為1月以來最高水準。國際上週創3個月以來最大單週跌幅。WTI的6月交割價下跌0.84美元,或1.06%,收每桶78.11美元。布蘭特原油7月交割價下跌0.71美元,或0.85%,收每桶82.96美元。布蘭特原油本週下跌逾7%,而紐約期油則下跌 6.8%。原油價格上週跌至3月中旬以來的最低水平,因為美國原油庫存增幅超過預期,以及中東地區緊張局勢有所緩解。此外,美國頑固的通膨導致聯準會將利率維持在高點,這抑制了以美元計價的原油的上漲勢頭,而美國經濟成長放緩則壓低了對汽油和柴油這些成品油的需求。渣打銀行(Standard Chartered)指出,5月和6月對石油基本面至關重要,是能否進一步收緊的關鍵時期,屆時庫存加速下滑,全球石油需求創下歷史新高。該行分析師團隊在最新的報告中表示,預計今年上半年石油庫存將大幅減少1.89億桶,與去年上半年庫存增加2.18億桶的情況形成鮮明對比。值得注意的是,下一次OPEC+部長級會議定於6月1日在維也納舉行。渣打銀行預計,第三季OPEC可能會在不增加庫存的情況下將產量上調超過每天100萬桶。更關鍵的因素在於需求。分析師預計5月全球石油需求將達到創紀錄的每天1.031億桶,6月進一步增長到每天1.038億桶。並預計5月份需求增至每天162萬桶,6月份需求每天174萬桶。展望未來,渣打銀行預計,到年底布蘭特原油將回升至年初的水平。具體來看,布蘭特原油近期期貨價格在第二季的均價預計為每桶94美元,第三季上漲至每桶98美元,第四季進一步上漲至每桶106美元。相比之下,今年第一季為每桶107美元。另外,渣打預測,2025年布蘭特原油的平均價格為每桶109美元,2026年每桶128美元,2027年每桶115美元。
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電子股2日熄火 台股盤中跌逾150點唯營建股多檔亮燈
美國聯準會最新宣布利率按兵不動,加上超微、美超微財測不夠強,引發美國半導體與AI族群出現賣壓,美股1日跌多漲少,台股2日開盤以20360.67點開出,隨後下跌百點,最低跌到20237.62點,權值股和AI股都熄火,反倒是營建股有多檔飆出亮燈漲停,航空觀光股也相對強勢。5月1日為勞動節休市一天,但金管會在4月30日證實,台股加權指數因台積電(2330)權重超過3成已滿46天,達到美國商品期貨交易委員會 (CFTC)「窄基指數」的標準,將被撤銷交易許可,美國境內投資人包括散戶及法人皆不得交易大小台指期,金管會證期局副局長黃厚銘表示,外資集團仍可透過其他地區子公司來台交易所以「影響有限」。金管會表示,台灣的外資交易人中,九成來自新加坡、香港和英國,境內美系外資僅占0.7%。但回顧2021年,也曾發生台積電權重過高,被歸類為窄基指數後,台積電長達一年半遭外資賣超,當時大盤也從16571點跌至12856點。台積電、鴻海(2317)在2日股價相對低迷,維持小跌在1.5%左右,電子五哥分別有1到2%的跌幅,反倒是觀光、航空股一片亮紅,超市量販等內需概念股也是一片漲聲,營建股更是多家亮燈漲停,像是遠雄(5522)漲停在80.6元、鄉林(5531)13.45元,皇昌(2543)54.3元、隆大(5519)52元,大將(1453)25.05元,上曜(1316)22.3元等。
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咖啡豆價格爆漲12%!價格創一年半新高 Fed降息時點恐延後
當可可豆價格因西非產量大減而飆新高之際,阿拉比卡咖啡豆期貨價5日收盤創逾一年半新高,和截至當日止一周的周線創近三年來最大漲幅。外界擔心農產品期貨價格飆漲,可能再次加快全球糧食通膨上漲速度而延後聯準會降息時間。洲際交易所(ICE)阿拉比卡咖啡豆5月期貨價,8日盤中每磅上漲0.35%報2.1325美元,創2022年8月底來新高。若終場維持上漲,即連續六個交易日收紅。該期貨5日每磅收2.125美元,上周累計大漲12.5%,創2021年7月來最大周線漲幅。除了價格大漲,相關衍生性商品交易量也大增。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)資料,阿拉比卡咖啡豆期貨與選擇權,在上周現金交割的多單口數創新高。花旗資深大宗商品策略師杜希(Aakash Doshi)在報告中表示,阿拉比卡咖啡豆價格近期出現大漲,主要是越南受熱浪侵襲,導致其羅布斯塔咖啡豆產量大受影響,進而間接推動優質的阿拉比卡咖啡豆價格水漲船高。ICE羅布斯塔咖啡豆5月期貨價3日每公噸收3,812美元,創2008年開始推出其期貨合約交易以來的新高。阿拉比卡咖啡豆通常用來做精品咖啡,羅布斯塔咖啡豆則多被用來生產即溶咖啡。杜希預期阿拉比卡咖啡豆期貨價格在2024年裡,將會在每磅1.88美元到2.15美元區間內游走。以目前期貨價水準和他的預測區間頂端來計算,等於咖啡豆價格還有大約1成的上漲空間。他還補充說,如果咖啡豆的產量展望持續緊張的話,咖啡豆價格在短中期內還會有進一步上漲的空間。StoneX Financial副總裁羅奇(Hernando De La Roche)說,放空咖啡豆期貨與選擇權的交易商被逼回補空單同時,基金業卻不斷加碼多單,進口商被逼放棄對沖操作。近期布蘭特油價因中東地緣政治衝突持續惡化而飆漲,讓人擔心可能開始推升全球糧價。在未能擺脫糧食通膨壓力下,對各國央行來說都是壞消息,甚至可能延後聯準會的降息時間。
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美元兌日圓逼近152 市場看空押注升至17年高點
外媒報導,根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數據,截至4月2日當周,槓桿型基金和資產管理公司持有的看空日圓淨額增至約14.8萬份,為2007年1月以來最高水準。儘管日本官員多次就日圓貶值發出警告,但空頭押注仍在增加,代表投資者相信,鑑於日本與美國的利差不斷擴大,日圓還有進一步貶值的空間。周一(8日)日圓兌美元匯率約151.8,接近34年來的低點,顯示日本央行17年來首次升息,對改變由聯準會主導的市場格局幾乎沒有起到作用。日本外匯流動性提供商SBI市場研究部主管Marito Ueda認為,經濟指標甚至是日本央行官員的聲明,都不足以讓他們成為日圓買家,「可能會出現更多的日圓拋售,但這可能與日本貨幣當局干預匯市的時機相衝突」。日圓的疲軟促使日本官員一再發出警告,他們已承諾採取行動,防止匯率過度波動。由於日圓仍是全球交易量最大的貨幣之一,這種風險可能會撕裂外匯市場。值得注意的是,將於本周三(10日)公佈的美國通膨數據,也可能引發日圓大幅波動,任何價格強勁增長的跡象,都將支持聯準會不急於降息的押注。東京市場風險顧問公司分析師Koji Fukaya在一份研究報告中寫道,由於預期美日利差收縮將推遲,導致投機性日圓拋售增加,這將使美元兌日元匯率推高至數十年來的高點。截至發稿,現貨美元兌日圓為151.82,上漲0.09%。
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國際金價5日衝上2349美元刷新高 花旗:看一年內將觸及3千美元
國際金價周五(5日)大漲,黃金期貨、現貨價格均刷新歷史新高。數據顯示,紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金大漲1.76%,報每盎司2349.1美元;倫敦現貨黃金大漲1.77%,報每盎司2329.57美元。隨著金價不斷攀升,避險基金和基金經理將對黃金的看漲押注,提高至4年來的最高水平。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公佈的數據顯示,在截至4月2日的一周內,避險基金和基金經理在美國黃金期貨和期權的淨部位飆升13%,達到2020年以來的最高水平。世界黃金協會高級定量分析師Johan Palmberg表示,黃金場外交易和期貨市場一直很活躍,交易量估計增長了40%。他表示,與股票和債券相比,黃金期權市場的活動異常活躍,這代表人們當前對黃金特別感興趣。有許多分析師預計,一旦聯準會開始降息,這將刺激還在觀望的投資者的需求,例如對實物支持的黃金ETF的需求,那麼金價還將再創新高。此外,綠光資本(Greenlight Capital)創始人兼總裁、億萬富翁投資者David Einhorn認為,聯準會將無法控制通膨,並被迫在比預期更長的時間內,維持其限制性貨幣政策。據悉,Einhorn正在增加對黃金的押注,綠光資本一直在積極買入全球最大的黃金交易所交易基金SPDR黃金ETF(GLD)。Einhorn表示,「黃金是非常重要的投資之一,我們持有的黃金遠不止SPDR黃金ETF,還持有實物金條」。並指出,美國整體貨幣和財政政策存在問題,如果這兩項政策都過於寬鬆。他認為赤字最終會釀成壞的局面,「投資黃金是我們避免未來可能出現不利局勢的一種方式。」值得一提的是,花旗將黃金的0至3個月價格目標上調9%,至每盎司2400美元;上調黃金6至12個月的看漲情景目標價格,上限至每盎司3000美元。
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市場瘋做空美元! 一周內狂增逾1萬份看跌期權
在聯準會發出結束貨幣緊縮行動的訊號後,做空美元的做法越來越受市場歡迎。根據彭博收集商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,非商業交易者(避險基金、資產管理公司和其他投機市場參與者)在一周內加大對美元的看跌押注。目前有超過3.9萬份期權與美元將下跌的預期掛鉤,比一周前增加了逾1萬份。聯準會議息會議之後,美元大幅下挫,當時聯準會發布最新的經濟預測,預計明年將進一步放寬貨幣政策。這導致彭博美元現貨指數跌至7月以來的最低水平,今年迄今跌幅超過2%,並有望創下2020年以來的最差年度表現。事實上,雖然現在有更多的合約押注美元走軟,但這些合約的美元價值實際上已下滑至55億美元,略低於上週。美元上周五(22日)也延續跌勢,此前聯準會偏愛的基礎通膨指標顯示物價漲幅不大,證實了聯準會明年將轉向降息。美國11月份個人消費支出(PCE)成長加速至0.2%,低於預期的0.3%。期內聯準會重視的通膨指標,核心個人消費開支平減指數按年升幅放慢至3.2%,低於預期的3.3%;季增0.1 %,增幅不及預期的0.2%。整體PCE季增0.1%,為2020年4月以來首次向下,較去年同期成長2.6%,低過預期的2.8%。11月份個人收入升0.4%,與市場預估一致。研調機構凱投宏觀(Capital Economics)資深美國經濟學家杭特(Andrew Hunter)稱,有確切理由相信美國通膨年增數據,將於未來數月降至2%目標。瑞士法郎兌美元匯率升至2015年以來的最高水平,而歐元和挪威克朗則升至8月以來的最高水平。而一年期風險逆轉指數顯示,美元升值就能獲利的選擇權需求降至6月以來最低,預示未來一年將進一步走弱。
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避險基金轉向? 開始做空美元做多油價
近日,隨著聯準會放風轉向顛覆市場預期,投資者押注美元下跌的熱度持續升溫。同時,在紅海危機持續、全球能源運輸風險升溫的背景下,避險基金自九月以來首次增加了對石油的看漲押注。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,上週,含避險基金和資產管理公司在內的交易者,大幅增加了對美元的看空押注。目前,有超過3.9萬份合約與美元下跌預期掛鉤,較聯準會會議前的一周增加了逾1萬份。議息會議後,聯準會發佈了最新的經濟預測,預測明年將進一步放鬆貨幣政策,美元短線迅速跳水,美元現貨指數一度跌至7月以來新低。今年以來,美元指數跌超2%,或創下自2020年以來最差年度表現。值得一提的是,數據顯示,雖然本周看空美元的合約數量增加,但與上週相比,這些合約的總價值卻略有下降,至55億美元。至上周五(22日),聯準會偏好的核心通膨指數顯示價格增長溫和,通膨超預期降溫,進一步印證了市場對明年降息的預期,美元延續跌勢。在此背景下,瑞士法郎兌美元匯率達到2015年以來的最高點,歐元和挪威克朗兌美元也刷新了8月以來的最高水平。根據一年期風險逆轉指數,市場對美元走強的期望降至6月以來的最低,顯示出對明年美元進一步走軟的預期。另一方面,全球能源運輸風險提升,推動了油價反彈,避險基金自9月以來首次增加了對石油的看漲押注。根據ICE Futures和美國商品期貨交易委員會的數據,避險基金在西德州(WTI)中質原油基準合約上的多頭減去空頭部位增至約10.9萬份,較前一周達到有史以來最悲觀水平。數據顯示,這一淨多頭部位的增加主要是由於空頭減少約3.2萬份合約所驅動。不過,儘管紅海局勢推動油價周內大漲,但原油的長期看漲前景仍存在挑戰,市場預計,明年美國原油產量或達到創紀錄新高,而需求增長可能放緩。
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美3家金融機構SWAP失實 共被罰5300萬美元
美國商品期貨交易委員會(CFTC)於當地時間9月29日,要求高盛、美國銀行和摩根大通三家金融機構,支付總計5300萬美元罰金(約新台幣17億元),以了結換匯交易(swap)報告失實,和其他違規行爲的指控。CFTC表示,摩根大通、美銀和高盛將分別支付1500萬、800萬和3000萬美元的罰款。據外媒報導,CFTC執法主任麥金利(Ian McGinley)早前已宣稱,CFTC將加強監管缺乏透明度的銷售行為,嚴加取締違反商業行為標準的金融機構,於是這回大動作對向上述三家金融機構的附屬機構開罰。其中包括與交換交易數據報告有關的失誤,以及在一個案例中未能披露數千項交易前中期市場標記(PTMMM),違反了《商品交易法》(CEA)和CFTC法規的多個章節。其中,根據CFTC聲明,高盛未能認真監督其交換交易商的廣泛活動,以及在交易數據報告和PTMMM披露方面前所未有的失敗,將為此支付3000萬美元的民事罰款,並依要求制定書面補救計劃,同時聘請一名專業顧問就其補救計劃提供建議和評估。摩根大通及美國銀行同樣因為沒有針對交易盡到妥善監管的職責,摩根大通(摩根大通銀行、摩根大通證券有限責任公司和摩根大通證券股份有限公司)(JPM)違反換匯交易報告規定,將支付1500萬美元的民事罰款和制訂其他承諾;美國銀行和美林國際(MLI)未能認真監督換匯交易報告,也未能遵守報告義務,將支付800萬美元的民事罰款和制訂其他承諾。
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法國果粉超慘!iPhone 15開賣當天 當地蘋果員工大罷工「要求加薪7%」
22日是蘋果iPhone 15全系列上市的日子,除了不少果粉摩拳擦掌準備入手外,許多蘋果專賣店的員工也是嚴陣以待,準備迎接大量客潮。但卻有消息指出,法國蘋果門市的員工選在這日進行罷工抗議,要求改善薪資與工作環境。根據《路透社》報導指出,在這次蘋果iPhone 15系列發布的日子,法國蘋果專賣店的員工發動了全國性的罷工活動,主要是抗議工資與工作條件,罷工員工要求蘋果必須提高員工薪資與改善工作環境。而也有人在巴黎市中心歌劇院旁的專賣店附近看到蘋果員工在抗議。法國總工會一名代表說明,在這次的罷工活動中,蘋果員工其實參加的有數百人,大多數的蘋果門市仍有正常營業,只是上班的員工人數明顯減少許多。一名在蘋果專賣店工作10年的員工杜雷爾 (Anais Durel) 就表示「我們仍然是蘋果公司財富的創造者,因此我認為我們應該得到比今天更尊貴的待遇」。為此,蘋果方面拒絕回應此次罷工事件。而報導中也指出,法國4大工會CGT、CFDT、Cidre-CFTC和UNSA的的蘋果員工,也計畫於23日發動罷工,更要求蘋果公司提高7%的薪資,以便員工面對通貨膨脹。同時也要求蘋果結束凍缺的命令,開始招人來降低員工負擔。
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歷時兩年!Coinbase獲准FCM資格 將提供加密貨幣期貨
美國加密貨幣交易平台Coinbase周三(16日)發佈公告稱,已成功得到美國全國期貨協會(NFA)的監管認可,正式具備期貨經紀商(FCM)的資質。事實上,Coinbase早在2021年9月份就向NFA提交了期貨佣金商的申請,歷史兩年終於成功。再獲得期貨經紀商資質後,Coinbase將於美國境內的合資格客戶,可通過Coinbase參與加密貨幣期貨交易,未來Coinbase也能負責收取、追繳用戶保證金,若是特殊客戶,則會提供「預支資金服務」,確保特殊客戶的部位不會被清算。Coinbase於公告中表示,這一重要的里程碑展現了Coinbase致力於符合監管要求,依法合規營運的決心。同時,公司承諾將持續提供最可信賴、最安全的原生加密貨幣交易平台服務給客戶。此外,Coinbase還提到,將進一步開放由美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的加密貨幣衍生品市場,對於該公司實現顯著的業務增長具有重要作用,同時也能激勵更多人參與到加密經濟中。消息公佈後,Coinbase於盤前一度升5%,至82.54美元,隨後升幅回落至2.92%。本周共下跌6.83元或8.54%,周五收盤價為73.19美元。
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FTX創辦人被控詐欺!首露面否認犯行 坦承8千億身家化為烏有
全球第2大加密貨幣交易所FTX近期破產,曾被譽為「幣圈界JP摩根」(John Pierpont Morgan)、身價最高來到265億美元(約新台幣8176億元)的29歲FTX創辦人佛瑞德(Sam Bankman-Fried,SBF),如今也陷入詐欺指控。據稱他在公司破產後竟然還在為於巴哈馬的豪宅莊園裡打電玩、開派對、交換性伴侶,甚至使用迷幻藥助興。不過他的龐大身家也在短時間化為烏有,目前戶頭僅剩10萬美元(約新台幣308萬元)。據BBC的報導,目前住在巴哈馬豪宅的佛瑞德於11月30日透過視訊方式出席《紐約時報》DealBook峰會,並接受記者索爾金(Andrew Ross Sorkin)的訪問。雖然佛瑞德的律師曾建議他不要在公開場合發言,但他沒有多加理會。報導稱,FTX似乎就是因為佛瑞德暗中將100億美元(約新台幣3080億元)的客戶資金轉移至旗下的Alameda Research後,才會爆發流動性危機。但佛瑞德在會中仍矢口否認他有詐欺嫌疑,「我從來不曾試圖進行詐欺」,還聲稱並不擔心潛在的刑事或民事責任。不過他承認自己現在「幾乎一無所有」,帳面上僅剩大約10萬美元和1張信用卡。佛瑞德於11月30日透過視訊方式出席《紐約時報》DealBook峰會。(圖/翻攝自推特)更慘的是,根據11月的一份法庭文件顯示,FTX目前積欠前50大債權人近31億美元(約新台幣948億)的資金。因此佛瑞德出席《紐時》會議的消息也立即引來網友撻伐,「這傢伙偷走數十億美元,今天卻能以自由人身分出席高峰會發表演說?這還有天理嗎?」知情人士透露,美國曼哈頓檢察官(Manhattan District Attorney)辦公室、美國證券交易委員會(SEC)及商品期貨交易委員會(CFTC)如今都正在對FTX展開調查。對此,佛瑞德指出,他可能會從巴哈馬赴美出席國會聽證會。身價最高曾來到265億美元(約新台幣8176億元)的佛瑞德,過去曾被比喻為幣圈界的美國傳奇金融家JP摩根(John Pierpont Morgan),還被譽為年輕版的傳奇投資人巴菲特(Warren Buffett),如今他的財富也在一夜之間化為烏有。
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幣圈界雷曼事件 幣安收購破局!FTX面臨80億美元資金缺口
第2大加密貨幣交易所FTX的創辦人弗里德(SamBankman-Fried)在當地時間9日於投資人電話會議上表示,由於客戶在近期不斷提款擠兌,因此若無新的資金注入,FTX可能將被迫倒閉。據《彭博社》援引不具名的消息人士透露,就在全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)於9日宣布放棄收購FTX後。現年30歲的FTX創辦人弗里德於當天稍晚向投資人表示,該交易所如今面臨高達80億美元(約新台幣2539億元)的資金缺口,且目前亟需40億美元來確保其具備償付能力。消息人士補充,FTX目前正試圖以債務、股權或2者結合的形式向投資人籌集救援資金。弗里德宣稱如果投資人願意提供協助,他將「非常感激」。對此FTX代表拒絕置評。第2大加密貨幣交易所FTX的創辦人弗里德(Sam Bankman-Fried)。(圖/達志/美聯社)身價最高曾來到260億美元(約新台幣8263億元)的弗里德,過去被比喻為幣圈界的美國傳奇金融家JP摩根(John Pierpont Morgan),如今恐將面臨與加密貨幣借貸平台Celsius和Voyager同樣的命運。弗里德的身價也在當地時間8日蒸發了94%,相當於146億美元(約新台幣4657億元)。FTX的財務危機也引起了美國當局的關注。美國證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC),以及司法部目前都在著手調查FTX是否妥善處理客戶資金,以及是否涉及弗里德旗下的其他幣圈機構,包括他在2017年10月創辦的量化加密貨幣交易公司Alameda Research。FTX遭監管機構調查,以及可能倒閉的利空消息,導致加密貨幣全面暴跌。比特幣9日一度暴跌15%破1.6萬美元,創2年新低,本周累計大跌23%。以太幣、Solana、Polkadot和Avalanche紛紛重挫。FTX所發行的代幣FTT更暴跌逾40%,繼8日狂瀉超過70%後進一步崩跌。加密貨幣交易所BitMEX的創辦人海耶斯(Arthur Hayes)也在8日表示,FTX就是幣圈界的雷曼兄弟(LehmanBrothers)事件,目前市場還未見底,他表示自己看空比特幣,而且比特幣價格可能會在明年3月之前跌破1.5萬美元。
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干擾因素多,油價難衝高 投資人切勿追高殺低
根據10月17日美國能源資訊局(EIA)每週能源統計數據顯示,截至10月12日當週為止,原油自產量每日減少30萬桶至1,090萬桶,緩解原油庫存大幅增加的壓力,需求增加減少市場對貿易戰衝擊的擔憂,有利於油價。不過,美國總原油庫存量大幅增加649萬桶至4.16億桶,打擊市場多頭氣氛。原先市場擔心美國將從11月4日開始對伊朗原油出口實施制裁,引發原油供給吃緊,且市場質疑沙烏地阿拉伯與俄羅斯等國的增產計畫,可能難以填補供應短缺,同時間美國原油庫存連續4星期意外增加且超過市場預估量,兩造力量互抵致油價近期處於高檔震盪。 數據顯示原油供需基本面不支持油價繼續走高,惟地緣政治風險將給價格提供下檔支撐。近期媒體關注定居美國的沙烏地阿拉伯(華盛頓郵報)記者哈紹吉Khashoggi於沙國駐土耳其領事館遭殺害事件,剛開始美國態度強硬嚴厲譴責,且以不出席沙國舉辦的投資峰會做為抵制,而沙國也表示將針對制裁進行報復,美、沙兩國關係緊張下,曾於10月中旬短暫帶動油價上漲。由於美、沙兩國間存在著巨大的利益關係,美國仍須依賴沙烏地阿拉伯等石油輸出國組織(OPEC)成員增產原油來彌補伊朗供給短缺,雙方各退一步緩解彼此間的衝突,給油價帶來短線支撐但欠缺大漲動能。美國商品期貨交易委員會(CFTC)截至10月16日當週統計,布蘭特原油期貨總未平倉為2,285,275口,較上週減少11,399口,呈現連兩週減少的狀態。市場參與動能偏弱,顯示投資人對布蘭特原油期貨近兩週趨勢看法維持。至於持倉結構方面,投機者買方部位減少賣方部位增加,投機者減持多單、不看好資金面;市場大額交易人狀況來分析,空方部位增加幅度略高於多方部位。短線布蘭特原油油價因市場多空因素拉扯下,或將維持高檔整理。就中長線,時序進入冬季取暖用油需求提高、美國制裁伊朗,供需吃緊的狀況對油價有利。市場上仍存在著較多的干擾因素及美元波動對油價的影響,國票華頓投信建議,由於目前油價處於高檔期間,建議投資人暫先冷靜觀望勿追高殺低,待新趨勢出現後再順勢而為。