ESG題材
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4月ETF除息秀登場！ 00936、0056、00888、00907最晚買進日是這幾天
4月中下旬預計多檔台股ETF除息，目前公布第一階段收益分配金額，包括00936台新臺灣永續高息中小型、0056元大高股息、00888永豐台灣ESG、00907永豐優息存股、00927群益半導體ETF等，有想參加配息投資人可留意最後買進時間。以0056至今年第一季累計配息22.25元，已接近發行價格25元，若目前配息金額水準預估，參與首次募集且以發行價格長期持有的投資人，約再1年左右將達成零成本存股目標。00936台新臺灣永續高息中小型ETF基金計4月17日進行首次除息，最後買進日為4月16日，收益分配發放日為5月8日。首次配息預估將配發0.11元，若以2日收盤價18.07元計算，單次配息率約0.6087％、年化報酬率約7％。0056元大高股息第二季配息公告出爐，未來將在4月16日第二階段公告確定配息金額，4月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在4月17日前買進並持有，配息發放日則在5月15日。每受益權單位預估配發金額為0.73元。00888永豐台灣ESG的配息額為0.188元，00907永豐優息存股的股利為0.14元，兩檔皆將在4月22日除息，實際配息金額將在4月18日公告，4月19日前買進或持有相關ETF的投資人，均可參與本次配息。00927群益半導體ETF最新公告4月配0.4元，單次配息率近2.06％。台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢，可望創造更佳的股利率水準。中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳。在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。另外，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。黃鈺民進一步表示，台股中長線成長趨勢不變，多頭行情仍有機會持續，中小型股仍具有較大的上檔空間。另一方面，在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。台股波段大漲至２萬點之上，震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力。根據群益投信官網最新公告，00927群益半導體收益ETF本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.4元，較前次配發的0.36元又再進一步上調，若以4月1日收盤價19.42元來推算，單次配息率近2.06%，除息日訂於4月18日，因此，想參與00927配息的投資人，請留意4月17日為最後買進日，配息發放日則預計在5月15日。至於今年以來台股高股息ETF持續高度成長，0056規模同步於3月21日創下2,789億歷史新高，連續配息且填息年度進入第14年，今年第一季除息再度僅7個交易日即填息。隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現增長趨勢，包括2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的兩倍以上。依元大投信官網揭露至2024年3月底，0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為10.22元，較2023 年底的7.62元成長逾34%，包含股息收入的可分配收益則達4.82元，未來若淨值跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。00888永豐台灣ESGETF經理人張怡琳表示，因為ESG的評級，將直接影響企業營運的「接單能力」及「營運資金取得」，而投資人或是投資機構，也將ESG納入投資決策的標準之一，也就會影響到企業股價表現。張怡琳指出，本月除息的00907永豐優息存股是因應台股偏好「存股」的投資人，成分股鎖定營運相對穩健的金融、傳產類股。投資人可以善用兩檔ETF進行資產配置，00888為兼具ESG題材的市值型ETF，能夠作為資產長期累積標的；00907則是以長期領息為目標，且波動相對小的傳產、金融股有助於平滑資產配置的波動，投資人亦可依據風險偏好調整兩者配置比例。
ESG題材吸金逾338億 國泰永續高股息ETF成分股新增「元大金、宏碁」
7檔與ESG相關股債ETF中，規模最大、受益人數最多的國泰永續高股息ETF（00878）近期調整成分股，新增兩檔元大金、宏碁，刪除兩檔可成、群聯，截至上周五（12/3），近一周受益人數再增逾6千人，居台灣所有ETF之冠。截至12月3日為止，00878規模已超過新台幣338億元，受益人數破27萬，達273,561人。國泰永續高股息ETF（00878）今年以來總報酬率達約20.1%，11月30日調整成分股，依據MSCI資料，元大金ESG評比為A等級，宏碁ESG評比為AAA等級，皆符合00878追蹤指數選股的條件。由於元大金今年前三季累計EPS已超越去年整年水準，總資產成長快速；宏碁受惠終端通路庫存水位偏低，筆電需求仍維持高檔，今年前三季EPS達2.88元，同樣也是賺贏去年全年。基於其今年營收、獲利攀升，預期配發的現金股利也隨之增加，殖利率表現亮眼，因此新增元大金、宏碁，刪除可成、群聯。國泰基金經理人游日傑表示，觀察基本面，歐美製造業與服務業維持強勁擴張，同時消費亦溫和增長，加上新興市場的製造業與服務業動能也由低檔回升，預期2022年全球景氣有望持續擴張。