ETF除息
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債券ETF除息秀本周登場 「這3檔」年化配息率逾8％超車高股息ETF
11月本周開始共有32檔債券ETF即將配息，近期股民發現可達7％高股息ETF的配息下降，進一步關注「月配型債券ETF」配息，觀察該類型規模前五大檔，00933B國泰10Y+金融債近月配息為上升趨勢。以成交量來看，今日則由00937B群益ESG投等債20+拔頭籌，交易超過7.7萬張。在非投等債平均逾8％年化配息率，以將在7日除息的00953B群益優選非投等債來看，每股配發0.07元，預估年化配息率8.32％，最後買進日為11月6日。另一檔年化配息率達8.59％的00741B富邦全球非頭等債將在18日除息，每股配發0.277元。00933B也將在11月配息0.082元，以目前股價約16.75元估算，年化配息率約5.9％，15日為參與除息的最後買進日。根據CMoney統計，11月7日起至26日共有32檔債券ETF即將配息，首檔除息為00953B群益優選非投等債，26日除息的為永豐ESG銀行債15+。在年化配息率部分，超過8％的有三檔，分別為00741B富邦全球非頭等債的8.59％（股價38.71元）、00953B群益優選非投等債為8.32％（股價10.07元）、00945B凱基美國非頭等債的8.18％（股價14.96元）。00933B則從2023年10月下旬以15元掛牌以來，股價來到16.67元，已上漲超過10％，近幾次的配息從0.07上升到0.072元，再到0.075元、0.080元，以及11月的0.082元。ETF配息主要來自資本利得和股利或債息的收入，以股票型ETF來看，如果成分股今年價格飆升，配息率就會下修；若成分股爆跌，帳上沒有資本利得，也會影響配息金額。債券型ETF因持債的票息率是固定的，配息金額主要就是債價的波動，以及發行公司要從債息中撥取多少比例來配息，有的會採取短期暴力式配息，吸引投資人關注；有的則是穩健策略，分散在每次配息中，採取穩定領息策略。
10月多檔ETF除息！00919奪人氣王 這兩檔高股息型25日開募
63檔台股ETF規模截至9月底來到2.63兆，以2024年來說規模增加逾1.15兆，比起去年底1.47兆成長率近79%；單檔規模增加前三名皆為高息型，00919群益台灣精選高息ETF增加逾1756億拔頭籌，緊跟在後的為00940元大台灣價值高息與00929復華台灣科技優息；10月還有兩檔高股息ETF將開募。多檔台股ETF於10月陸續除息，包括00934中信成長高股息已於10月1日公告第一階段分配評價結果，每股預計配發0.139元，以當日收盤價19.3元計算，年化配息率維持8.6%，除息交易日為10月17日，10月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為11月12日。00948B中信優息投資級債同一天公布第一階段分配評價結果，每股預計配發0.053元，現金收益分配公布日為10月17日，10月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為11月12日。0056元大高股息近期也公告第四季配息是1.07元，今年合計配3.63元，以公布當日收盤價38.57元計算，年殖利率約是9.41%，想參與配息的投資人最晚得在10月16日買進，發放日則於11月12日。00922國泰台灣領袖50 ETF除息日則為10月17日，最新公告第一階段預估配息每受益權單位擬配發金額1元，以當日收盤價計算年化配息率9.22％，想參與除息的投資人的最後買進日為10月16日之前，股利則將於11月12日入帳。高息型ETF於本月還有新兵加入開募，包括00963中信全球高股息ETF及00964中信亞太高股息ETF，預定10月25日至30日同步展開募集。
台股跌快900點！高股息ETF佔榜爆大量 這四檔共逾60萬張
台股2日又大跳水超過882點，最低來到21,746.33點。8月ETF除息秀登場，00878國泰永續高股息配息0.55元再創自己的紀錄，昨天成交爆量近9萬張，2日更是翻倍增量來到15萬張，緊跟在00929復華台灣科技優息，為單日成交量最多「高股息ETF」類的前兩名。00881國泰台灣5G+公告配息1元，00940元大台灣價值高息配息0.05元等，根據Yahoo！股市的成交量統計排行榜，今天居冠的仍為00632R元大台灣50反1，第二名則為00929復華台灣科技優息、成交量18萬張，第三名為00878國泰永續高股息配息超過16萬張，第四名為00940元大台灣價值高息，成交量達14.2萬張；00919群益台灣精選高息則為第九名，成交量超過11.2萬張。國泰投信7/31官網公告，國泰永續高股息00878本次配息0.55元，代表投資人擁有一張就可領到550元，從集保結算所最新數字可看到，00878共有132萬投資人，其中擁有千張以上00878的大戶有116位，每人都可領到新台幣55萬元以上，相當驚人。00878本次除息恰好遇到台股第三季修正，今年因台股上半年飆漲超過28%，00878市價屢屢創高，一度來到最高點24.58元，如今23元不到的價格，相差快2元，已是難得買點。
ETF除息秀2／海外債「免稅額優勢」達750萬 00937B、00788B年化配息率逾6％
4日18日起至23日的「ETF除息秀」重頭戲中，以「債券指數股票型ETF」為主共35檔，CTWANT盤整出九檔「預估年化配息率超過5％」者，以00937B群益ESG投等債20+居冠，連著兩天成交爆量超過50萬張；「現金股利殖利率」則由00788B元大10年IG電能債拔頭籌。「債券型ETF著重『息收』，其配息率雖未如『高股息』股票型ETF超過二位數的高，也多有超過4％、5％以上的水準，且因美國貨幣政策利率走向相對愈來愈明確，對於其配息穩定持有一定信心，因此選擇這類型ETF民眾也愈多。」群益基金經理人曾盈甄表示。根據CMONEY統計4月11日台股收盤價，四月下旬共35檔「債券指數股票型ETF」除息，其預估年化配息率以「月配型」的00937B群益ESG投等債20+ETF近6.4％居冠，每單位配發金額（每股）0.084元，現金股利殖利率0.53％。00937B群益ESG投等債20+ ETF連著兩天成交爆量，17日近21.7萬張，前一天的16日近29.6萬張。（圖／翻攝Yahoo！股市）緊跟在後第二名為「季配型」的00788B元大10年IG電能債ETF，其預估年化配息率達6％，每股配息0.48元，現金股利殖利率為1.5％，算是這九檔中最高一檔。其次依序為00725B國泰投資級公司債、00726B國泰5Y+新興債、00749B凱基新興債10+、00842B台新美元銀行債、00870B元大15年EM主權債、00724B群益投資級金融債、00933B國泰10Y+金融債。群益基金經理人曾盈甄接受CTWANT採訪時表示，台股個股配發股息多在7月、8月，且部分個股像是富邦金、玉山金、兆豐金、第一金、華南金等金融股等還會配發股票股利，因此當配息配股當天股價扣除息收後，即是「除權息」，如果當天股價很快回到扣息後的價格，就是大家常聽到的「秒填息」。相對已掛牌上市的248檔ETF來說，扣除明訂沒有配息的槓桿型（正1、反1等）等ETF之外，有配息的ETF從月配、季配、半年配到年配息皆有，等於是月月都有在配息，不像台股個股集中在兩個月，等於是月月都在上演除息秀，而4月則因多檔ETF配息從17日起到23日，因此被關注點更高。「現在買ETF的民眾，很多是注重配息率，因此標榜『高股息』的ETF讓大家趨之若鶩，但與債券型ETF兩者差異，雖然配息率較高，但其股性會受到成分股的影響波動度也較大。」曾盈甄進一步說。曾盈甄說，2024年理論上美國FED傾向不升息，而在這之前，美國10年期公債利率已在去年5月開始往上升到10月高點5％左右（迄今約4.6％），當美國10年期公債利率變高時，與市價會呈「反向」走低，相對利率往下走時，價格會漲，「因此當利率變高時，也就是一些民眾覺得可以加碼投資部位的時候。」目前債券型ETF有兩大類，一是「長年期」型的20年期、25年期的美債公債，近三年來的交易量、受益人數都上揚增加；另一類的「投資等級債」則為企業公司債，投資等級為BBB-以上者，配息率約在4％～6％之間，由於其考量有企業與國家的風險，相對公債高，但配息率也較高，是這兩者之間的主要差異。「買ETF還有一項『稅務優勢』，台股個股是單次利息收入超過2萬元即要課稅；但ETF配息分散，且若是購買海外債券型ETF，海外收入免稅額度達750萬元，這也是許多投資人會在意的稅務考量規劃。」曾盈甄提醒說。「對已經上車買股票型ETF投資人來說，要了解配息率、該檔追蹤指數的定義及成分股類別，舉例說，看到名稱寫著『半導體……』等字樣時，還需再了解是國內的半導體個股還是海外半導體個股，對股價、配息率都有不同的影響。」至於如果還未上車買過ETF者，曾盈甄建議入門者可以考慮「息收型」的ETF，除了高股息股票型ETF之外，債券型ETF也是一個選項，並可先挑選出哪幾檔的交易量較大，流動性也會較佳。債券指數股票型4月除息ETF
ETF除息秀1／00733「配息率」奪雙冠王 00929單日成交爆量近35萬張驚人
4月高達50多檔台股ETF除息，00936、0056、00888、00907等陸續於17日起除息，重頭戲則是在18日，依各家投信公司目前公布的每單位配發金額（每股），CTWANT整理，換算預估年化配息率及現金股利殖利率皆超過5％者，由半年配的00733富邦臺灣中小奪下雙冠王。CTWANT調查，從本周4月17日起，包括股票、債券指數型ETF共達51檔台股ETF除息，18日更是重中之重，在同一天除息的共達38檔，19日、22日、23日也有多檔，民眾若想要參與除息（領取配息）的話，須留意最晚買進日；以19日除息者來說，最晚買進日是18日，依此類推。根據CMONEY統計4月11日台股收盤價，國內指數股票型4月除息ETF的「預估年化配息率超過5％」者，以本周18日與下周22日、23日除息檔數來看共八檔ETF，00733富邦臺灣中小的近16％最高，第二名為00929復華台灣科技優息的11％，第三名為00927群益半導體收益的8％，0056元大高股息、00905 FT臺灣SMART分列四、五名，各為7％、6％。緊跟在後的還有00909國泰數位支付服務、00907永豐優息存股、00912中信臺灣智慧50，「預估年化配息率」在5％～7％間，以月配型為多。預計4月23日除息的00929復華台灣科技優息ETF，每單位配發金額（每股）0.2元，連日來的成交量爆買超過30萬張，4月11日收盤價21.1元，16日台股暴跌550點失守兩萬點，台積電跌破800元領跌科技股也一片慘綠，00929股價下跌到20.30元，但交易量也近30萬張。進一步看「現金股利殖利率超過5％」者，同樣的由00733富邦臺灣中小的近8％拔頭籌，第二名的為00909國泰數位支付服務的6.5％，0052富邦科技則以近4％（3.8923％）居第三名，其他檔多為季配型，現金股利殖利率約0.3％～2.1％之間。00929復華台灣科技優息ETF近一個月，屢創單日交易量破30萬張，16日再創新高來到34.9萬張。（圖／翻攝Yahoo！股市）網友議論說，「00733從上市以來從沒輸過0050」「持有0050是必須要的，如果有餘力，00733也要關注一下……。」2024年，00733富邦台灣中小與00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息，就曾拿下受益人數「周周增」前三大台股ETF排名。上述這三檔即是因標榜「高股息」吸引投資人，而00733確實也不負重望，最新公布的每單位配發金額（每股）為5.153元（半年配），月配型的00929復華台灣科技優息每股配0.2元，預估年化配息率也高達11％，現金股利殖利率則近1％（0.9479％）。「00733近一年上漲超過80％，是所有台股ETF漲幅表現最強的，光是看它的前十大個股都是電子零組件、光電、電腦周邊設備等，是台股今年以來上到2萬點熱門股。」一名證券分析師指出。00733成分股中佔比最高為奇鋐，其次為技嘉、英業達、仁寶、矽力-KY、宏碁、微星、群光、力成、嘉澤：前五大成分股占比皆超過6％，奇鋐、技嘉、英業達的占比並都超過7％，是00733成分股重中之重，股民須注意其營運情況。還要注意，00733指數調整頻率每年4次，分別以1月、4月、7月、10月的第 7個交易日為審核日，審核資料截至前一個月最後1個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股數目為50檔。國內指數股票型4月除息ETF
4月ETF除息秀登場！ 00936、0056、00888、00907最晚買進日是這幾天
4月中下旬預計多檔台股ETF除息，目前公布第一階段收益分配金額，包括00936台新臺灣永續高息中小型、0056元大高股息、00888永豐台灣ESG、00907永豐優息存股、00927群益半導體ETF等，有想參加配息投資人可留意最後買進時間。以0056至今年第一季累計配息22.25元，已接近發行價格25元，若目前配息金額水準預估，參與首次募集且以發行價格長期持有的投資人，約再1年左右將達成零成本存股目標。00936台新臺灣永續高息中小型ETF基金計4月17日進行首次除息，最後買進日為4月16日，收益分配發放日為5月8日。首次配息預估將配發0.11元，若以2日收盤價18.07元計算，單次配息率約0.6087％、年化報酬率約7％。0056元大高股息第二季配息公告出爐，未來將在4月16日第二階段公告確定配息金額，4月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在4月17日前買進並持有，配息發放日則在5月15日。每受益權單位預估配發金額為0.73元。00888永豐台灣ESG的配息額為0.188元，00907永豐優息存股的股利為0.14元，兩檔皆將在4月22日除息，實際配息金額將在4月18日公告，4月19日前買進或持有相關ETF的投資人，均可參與本次配息。00927群益半導體ETF最新公告4月配0.4元，單次配息率近2.06％。台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢，可望創造更佳的股利率水準。中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳。在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。另外，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。黃鈺民進一步表示，台股中長線成長趨勢不變，多頭行情仍有機會持續，中小型股仍具有較大的上檔空間。另一方面，在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。台股波段大漲至２萬點之上，震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力。根據群益投信官網最新公告，00927群益半導體收益ETF本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.4元，較前次配發的0.36元又再進一步上調，若以4月1日收盤價19.42元來推算，單次配息率近2.06%，除息日訂於4月18日，因此，想參與00927配息的投資人，請留意4月17日為最後買進日，配息發放日則預計在5月15日。至於今年以來台股高股息ETF持續高度成長，0056規模同步於3月21日創下2,789億歷史新高，連續配息且填息年度進入第14年，今年第一季除息再度僅7個交易日即填息。隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現增長趨勢，包括2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的兩倍以上。依元大投信官網揭露至2024年3月底，0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為10.22元，較2023 年底的7.62元成長逾34%，包含股息收入的可分配收益則達4.82元，未來若淨值跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。00888永豐台灣ESGETF經理人張怡琳表示，因為ESG的評級，將直接影響企業營運的「接單能力」及「營運資金取得」，而投資人或是投資機構，也將ESG納入投資決策的標準之一，也就會影響到企業股價表現。張怡琳指出，本月除息的00907永豐優息存股是因應台股偏好「存股」的投資人，成分股鎖定營運相對穩健的金融、傳產類股。投資人可以善用兩檔ETF進行資產配置，00888為兼具ESG題材的市值型ETF，能夠作為資產長期累積標的；00907則是以長期領息為目標，且波動相對小的傳產、金融股有助於平滑資產配置的波動，投資人亦可依據風險偏好調整兩者配置比例。
國泰2檔人氣ETF將配息！ 00933B配0.23元、00878配0.4元創新高
國泰投信周五（23日）揭曉兩檔人氣 ETF配息金額，有債券ETF史上最大成交紀錄的國泰10Y+金融債（00933B）公告，每單位配發0.23元；擁有百萬受益人的國民ETF國泰永續高股息（00878）則宣布，每單位配發金額為0.4元。兩檔ETF除息交易日均為2月27日，投資人最晚須在26日前買進或持有，才能參與本次配息。00933B是以金融債為主的債券ETF，在2月1日改寫債券ETF史上最高成交量紀錄，成為本月盤面最熱焦點。截至20日為止，2月日均成交量高達13.5萬張，受益人也不斷攀升，近一月受益人暴增23.5%來到8.2萬人，成長幅度居債券ETF之冠；至於00878，觀察該ETF去年四季配息紀錄，第一、二季皆配發0.27元，第三四季為0.35元，本季預估配息金額為0.4元，配息穩定向上增長。基金經理人以彭博（Bloomberg）數據分析，金融股近15年平均殖利率為 3.29%、年化波動度19.4%，而金融債平均殖利率則是4.3%、較金融股更高，年化波動度也僅11.6%，兩者相差近8%，意即「存金融股不如存金融債」，長期而言金融債的投資效益較高。法人表示，目前市面上台股9檔金融債中，00933B月月配息，更是唯一具備收益平準金，且採用15元發行價讓存股族更好入手，成為近期債券人氣王。由於美國聯準會今年必定啟動降息，金融債未來還有潛在的資本利得空間，建議金融存股族，此時不如先抓緊金融債，之後再存金融股也不遲。
13檔台股ETF本周上演除息秀 「這兩檔」擁半導體題材吸睛
2024年台股首波ETF除息潮來臨，本周將有13檔、規模合計近7500億元的除息大戲上演，其中季配息新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益（00927）皆擁半導體題材吸睛。13檔即將除息的ETF中，有高達10檔除息日落在周三（17日），另00929定周四（18日）除息，00728、00904除息日皆落在周五（19日）。盤點本周除元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）外，復華台灣科技優息等高息軍團亦吸睛；人氣ETF第一金工業30、國泰台灣5G+預估每單位配發金額預估為1.3元、0.75元，以12日股價換算單次配息率逾4%，榮登單次配息率冠、亞軍，同樣吸引投資人目光。元大高股息這次預估配息0.66元、單次配息率1.82%，若全年都維持此標準，可望配出約2.64元新高，年化配息率上看7.27%；半年配的國泰股利精選30則以黑馬之姿殺出，每股預估配發0.79元創2022年來同期高，年化配息率6.07%。金管會日前敲定ETF平準金發放新制，未來收益平準金的使用將有諸多限制，市場也關注ETF「穩定配高息」會否成絕響；投信業者評估，該原則對ETF後市配息穩定度較有影響，法人也分析，過去搭配平準金，經理人在配息資金使用調度較彈性，未來ETF在除權息淡旺季配息水準確實可能因此出現落差。另一原則也規定，ETF實際配息率不應超過追蹤指數的配息率。法人點出，未來高股息ETF可能從配息競爭逐漸轉向兼顧成長性，高股息ETF投資熱度是否弱化值得關注。此外，市場預期半導體相關ETF也將成為新一波觀察重心。隨著AI、5G、電動車等科技趨勢持續發展，對於半導體的依賴與需求也越來越高，且在產業庫存水位改善下，今年半導體業料將迎來新一波復甦成長，包括群益半導體收益（00927）、新光臺灣半導體30（00904）以半導體為號召，更具話題性。法人分析，選後市場將回歸基本面，台股ETF熱潮2024年將持續延燒，下周起扣除債券ETF及海外ETF，將有13檔台股ETF在17到19日除息，投資人除息前卡位領息、除息後撿便宜蠢蠢欲動。
升息近尾聲 市場資金轉向「這一類」債券型ETF連5周流入近200億美元
隨著升息循環進入尾聲，在經濟成長放緩預期、市場震盪時期，市場資金紛紛把目光轉向提供息收與資本利得空間的債券型ETF，5月起登場的債券ETF除息秀，債市後勢如何看待？法人表示，觀察美國通膨數據雖有回落，但呈現黏滯，貨幣量化緊縮持續，導致殖利率曲線趨平，長率區間震盪，在市場震盪時期，建議以投資級債券為核心，採取分批佈局策略。根據凱基投信旗下3檔債券ETF最新期前配息公告，包括00890B凱基ESG BBB債15+、00841B凱基AAA-AA公司債以及00840B凱基IG精選15+，3檔債券ETF訂於5月17日除息，6月12日即可領到配息，5月16日為參與本次除息的最後買進日。凱基投信基金經理人呂紹儀表示，全球債券基金在3月下旬歷經兩周短暫淨流出，進入4月前又回復淨流入，截至4月底已呈現連續5周淨流入，其中又以投資級債基金的資金流入最為顯著，累計過去5周已淨流入近200億美元。呂紹儀指出，資金湧入投資級債基金，反映市場對景氣衰退的憂心，投資級債ETF具持續穩健提供債息特性，對有資產配置安全需求的資金，形成投資吸引力。凱基基金經理人黃鈺民則表示，去年債券殖利率大幅攀升，債券價格歷經劇烈修正後，隨著升息循環進入尾聲，在經濟成長放緩預期下，高評級投資級債信用品質穩健，違約風險低，面對景氣下行趨勢，更具備提供債息與資本利得空間的能力，其中又以長天期投資等級債因利率敏感度較高，在利率下行環境中可望繳出較佳報酬。展望後市，呂紹儀表示，在利率下行環境中，投資級債價格表現空間將益發明顯，穩健債息加上價格空間可期，在在推升投資級債的投資吸引力。而納入ESG考量的投資等級債，擁有政策加持與資金追捧雙重利多，加上通過ESG永續經營風險嚴格檢驗的企業所發行的公司債，更有機會抵禦景氣衰退考驗，可望更有能力持續配發收益。
美又升息1碼台股震盪 19檔債券ETF除息秀本月登場
5月最新配息公告中就有19檔債券ETF即將配息，除息日在5月17至19日，以5月3日收盤價計算，共有5檔預估年化配息率逾5%，表現優於今年的金融股利率；此外，截至4月底，國內共有40檔台股ETF掛牌，其中26檔為一年多次配息，其中又有14檔為季配息，已成台股ETF最大勢力。根據CMONEY資料，債券ETF配息率前五名，00794B群益7+中國政金債以5.99%配息率最高，其他依序為00756B群益15年EM主權債5.62%、00786B元大10年IG銀行債5.49%、00890B凱基ESG BBB債15+ETF 5.44%、00860B群益1-5年IG債5.21%。群益基金經理人曾盈甄表示，隨著中國債市開放，外資持有中債規模近年增長速度提升，中債配置需求將持續升溫。此外，據證交所統計，3月ETF定期定額人數普遍成長20%以上，而半導體、越南等主題ETF成長幅度都在20%以下，00713元大台灣高息低波的單月增加近8成，為排行榜月增幅第一。
一表看懂元月台股ETF除息表！ 00728單次殖利率估4.22％大幅領先
根據各投信官網及Cmoney統計今年元月九檔ETF配息公告，截至1月4日止，以第一金工業30 ETF（00728）單次殖利率可到4.22％最高，其次為國泰股利精選30（00701）的2.96％，採季配的FT臺灣SMART（00905）則還未公告。元月台股除息九檔ETF中，根據期初公告可預估單次殖利率的為第一金工業30 ETF（00728）、元大台灣50（0050）、元大MSCI台灣（006203）、國泰台灣5G+（00881）、國泰股利精選30（00701）、永豐台灣ESG（00888）、新光臺灣半導體30（00904）、中信臺灣智慧50（00912），還未公告的為FT臺灣SMART（00905）。第一金投信今天（5日）則發佈旗下台股ETF除息公告，第一金工業30 ETF（00728）元月份年度除息時間表，今年度參與除息最後交易日為1月31日，除息金額也已在官網最新消息公告提供投資人查詢。元月台股除息ETF一覽中的單次殖利率，係根據期初公告推出單次殖利率。（圖／各投信官網、Cmoney）第一金投信指出，第一金工業30 ETF（00728）將於2月1日進行除息，第一金工業30 ETF（00728）除息的最後交易日，將落在農曆年後的第二個台股交易日1月31日收盤前，投資人若想以參與這次的除息及收息機會，1月31日為最後買進日。第一金工業30ETF（00728）經理人牟宗堯指出，今年台灣金融市場仍受到全球高利率與景氣衰退等變數影響，加上企業面臨庫存調整、外部需求減緩等因素，短線股價存在各項變數，資金可望向具備高品質股息的標的靠攏。第一金工業30 ETF(00728)追蹤臺灣指數公司台灣工業菁英30指數投資， Bloomberg資料顯示，台灣工業菁英30指數過去五年平均股息殖利率為4.42%，高於台股加權指數股息率均值3.56%。
沒跟上ETF除息？ 法人：靠這招也可利息、價差兩頭賺
元大台灣高息低波（00713）、中信綠能及電動車（00896）等19檔ETF將於9月19日除息，其中以00713季配殖利率達3.6%最優，為更進一步防止配息金額被稀釋問題，提升配息金額可預期性，00713已加入收益平準金機制，提供注重配息穩定度投資人參考。元大投信發行的台灣高息低波ETF，是從台灣前250大市值公司股票中，利用高股息、營運穩定、高權益報酬率（ROE）與最小波動等4特點進行投資組合配置。今年9起由年配息改為季配息，每單位配息1.45元，以15日收盤價40.22元計算，單季殖利率有3.6%，收益分配發放日為10月24日。00713成立以來年年配息且金額逐年成長，未來將規律於3、6、9、12月進行除息。中信綠能及電動車ETF，追蹤由台灣指數公司所編製的特選台灣綠能及電動車指數，成分股為50檔上市櫃股票，主要看好電動車為未來趨勢，電池及儲能科技及上游原料與設備產業後市可期。00896成立不到一年，擁有6.2萬受益人，此次每單位實際配發金額0.24元，值得留意的是，00896 雖採季配息，但第2季未發放，第1季則是配0.015元，今年累計配發金額為0.255 元。以上是唯二的兩檔台股 ETF，其餘皆是債券 ETF，對存股族來說，若沒趕上除息前最後買進日也沒關係，靠著除息當天買進，也能利息、價差兩頭賺。剩餘的17檔債券ETF也將同步在19日除息，包含群益中國政金債（00765B）、群益AAA-A醫療債（00793B）、國泰A級科技債（00781B）等，殖利率約為1.2%。法人表示，台股近期震盪劇烈，若是存股族沒趕上除息前最後買進日，可藉由鎖定固定填息股，在除息日當天買進約等於股利的金額，等到股利發放日時，剛好填補加碼的資金缺口，用這個方法，不但不會忘記再投入股利，也有機會賺到填息帶來的波段報酬。投信業者也提醒，ETF配息金額各次不一定一致，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前應同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現；同時留意大幅度溢價風險，避免爾後因市價回歸淨值，造成價差損失。
CES新科技催動半導體需求攀高 1月多檔ETF除息00830配2.8元最高
今年重返實體展，被視為科技產業風向球的美國CES國際消費性電子展，會中展出深度的AI應用、聯網裝置、自駕車、AR/VR沉浸式的虛實體驗，這些新科技的應用都脫離不了半導體，此一趨勢也指出2022年半導體產業需求將持續暢旺。國際半導體產業協會（SEMI）指出，回顧2021年全球半導體製造設備銷售年增44.7%，再創歷史新高，並預估在數位基建浪潮下，2022年可再攀升至1,140億美元（約新台幣3156.45億元）新高點。《彭博》更報導指出2022年半導體營收可望首度突破5,000億美元（約新台幣13.84兆元）。國泰費城半導體（00830）ETF基金經理人游日傑表示，由上述訊息可了解到國際半導體市場在2022年的展望仍正向，投資人可藉由關聯度高的半導體ETF積極參與。本週四（1月13日）被外界高度關注的台積電（2330）法說會將登場，大多聚焦在其資本支出的宣布。2022年1月有多檔ETF除息，其中國泰費城半導體（00830）預估配發金額最高。（圖／國泰投信）游日傑分析，不論台積電、英特爾（Intel）、三星（Samsung）等大廠，預期今年資本支出都將再增加，而這些大廠的資本支出，很多其實是用來搶所謂的EUV光刻機，這也將讓艾斯摩爾（ASML）等先進半導體製造設備商的訂單居高不下，甚至，隨著越來越多國家致力提高半導體自製比例，EUV機台需求只會更高。國泰投信同時公佈，元月有多檔ETF將除息，包括國泰費城半導體ETF（00830）、國泰台灣5G+ ETF（00881）、國泰股利精選30 ETF（00701）、中信中國高股息（00882）、群益道瓊美國地產（00714）等，皆已公告預估配息，其中00830將配息2.8元，是1月各檔ETF配息最高。這幾檔ETF除息日皆訂在18日，投資人最晚只要在1/17前持有或買進，即可參與本次配息。國泰投信表示，國泰費城半導體ETF（00830）的年度配息來源來自海外股利及海外財產交易所得，依據最低稅負制基本稅額，這兩項都屬於最低稅負制的海外所得，而海外所得加計國內綜合所得淨額後，若未超過新台幣670萬元，就免課稅。法人提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至可能有因為指數長期累積報酬較可觀下，使單次配息率亦高的情形。
ETF發威 今年配息末班車11月還有這幾檔
主題式ETF頗受投資人青睞之外，投信繼續發行新商品有的募集期將截止，11月還想要參加除息的的還有最後一波配息末班車，可以參考把握。正募集期將在明天截止的有國泰基因免疫革命ETF（00898），從11月1日開募到5日，布局逾3成以上投資在基因技術產業，發行的國泰投信還創業界首例提供親民價格一張1萬元就能入手。11月啟動最後一波配息末班車，包括富邦公司治理（00692）、富邦台50（006208）及富邦台灣半導體（00892）收益分配期前公告，11月預計配息金額分別為每單位新台幣1.798元、1.641元、0.487元，依11月2日收盤價換算的配息率分別約5.08%、2.09%、3.00%。3檔台股ETF除息日為11月16日，參與除息的最後買進日為11月15日前，配息發放日則是12月17日。惟實際配息金額及配息率，仍須依11月11日實際配息金額之公告為準。中信關鍵半導體ETF（00891）為季配息，預定於11月16日除息，經日前10月底分配評價日結果，擬定預估每單位配息金額為0.3元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減。中信小資高價30 ETF（00894）半導體業佔比亦高達六成，同為法人交易的熱點，也即將於11月16日除息，由於該檔ETF聚焦高成長、高獲利的高價股為布局重心，加上基金布局期間在台股除權息旺季之後，故本次擬定預估每單位配息金額為0.06元。
5檔ETF除息秀「續抱、加碼」？ 散戶在這一檔成交量創新高
10月本周台股上演共五檔ETF除息秀，永豐台灣ESG ETF（00888）昨天除息，今天（20）日成交量逾3.2萬張，創下3月底掛牌以來最大成交量，緊接是元大高股息0056將在22日除息，投資人搶購除息ETF熱潮與溢價持續引爆。本周19日當天即有4檔ETF除息，包括永豐台灣ESG ETF（00888）、永豐台灣加權ETF（006204）、富邦臺灣中小（00733）及富邦臺灣優質高息（00730）除息，4檔台股ETF股價在沉澱除息前買盤造成的溢價收斂，更在挑戰17,000點關卡前股價震盪。法人分析「除息後隨溢價收斂，加上台股反彈至17,000點關卡遇壓力區，使得近日除息的台股ETF暫時呈現貼息」。永豐投信表示，根據CMoney資料庫，年初至9月底已除息台股ETF，全數皆在期間曾完成填息，即使是7月中台股18,000點之際除息ETF也在隨後大盤區間震盪向上之際完成填息，季配息頻率ETF更是平均填息時間最快者。目前台股ETF配息共有三種「年配息、半年配息與季配息」等的配息頻率，從CMoney資料庫統計的下半年除息台股ETF最近一次除息後的填息表現看來，年配息型平均填息天數16.37天。10月本周共有5檔ETF除息，其中永豐投信發行2檔、富邦投信2檔及元大投信1檔。半年配息型平均填息天數11.67天，季配息基金平均填息天數則僅8天，季配息型ETF填息時間最快；若以ETF類型觀察，則以大型權值、科技型等ETF，在除息後更快取得填息優勢。永豐投信分析，季配息ETF具備較快填息優勢，近日除息ETF成交量觀察，不少投資人、領息存股需求者，趁近日行情震盪，ETF股價貼息，股價相對便宜時逢低買進，可透過分批買進、盤中零股交易、小額加碼、定期定額、定期定股等方式，視資金部位衡量投資部位。
台股掛牌ETF除息賽開跑 景氣回溫牽動債券人氣強強滾
台股掛牌ETF新一波除息大賽起跑，高收益債券人氣隨著景氣回溫攀升，國泰00727B高收益債ETF基金經理林盈華表示，除了存基金、領配息的長期投資，債券報酬表現也相當可觀。台股掛牌ETF將於4月20日起開啟除息大賽，觀察今年債券型ETF的報酬表現，可以發現多為高收益債、中國政金債，林盈華建議，在經濟步入穩定成長、股市狂熱不斷創高之際，投資人也需考量風險及收益平衡，可適度在投資組合中納入債券資產，定期領息外還能賺取大波段的可觀價差。林盈華補充，今年高收益債ETF成長原因，來自疫苗接種，經濟加速解封，景氣步上復甦軌道，市場樂觀預期未來企業獲利持續回升，帶動高收益債信用利差收斂。根據國際信評機構Moody’s預估，2月份美國高收益債違約率為6.6%，預期第4季就將迅速大幅降至3%以下。高收益債發行人所面對的營運衝擊已較去年同期大幅降低，企業利息支付能力及財務結構已大幅改善，特別是疫情受害產業，如能源、運輸等高收債，隨景氣回溫及市場風險情緒走好，利差有較大收斂空間。此外，由於高收益債平均存續期間較短，對利率波動的敏感度較低，加上有高利差特性，在殖利率彈升階段所承受的利率風險相對較低，故開始吸引全球資金瘋湧入高收益債市。從過去歷史經驗來看，高收益債違約率達高峰值後，不僅資金會蜂擁而至，高收益債指數往後1至3年報酬表現更達雙位數的漲幅。據Bloomberg統計，過去20年來，高收益債券違約率大多在5%以下，但2002年、2009年違約率分別飆高至9%、12%後，景氣回溫，違約率驟降，隔1至3年漲幅平均高達22%~43.6%。
封關前「奔牛」氣勢 台股元月上漲機率高達七成
距離農曆新年封關倒數僅剩近一個月，據近十年統計，台股元月上漲機率高達七成。法人分析，2021年挾帶外資法人歸隊、內資活水挹注，及企業獲利向上、高殖利率優勢四大利多，可望支撐金牛行情續旺。台股元月首周繳出亮眼成績單，指數狂飆731點，創近20年來的單周漲點紀錄，並一舉登上15,463點歷史新高，為新的一年寫下開春好采頭，而本年度的封關日為2月5日，換算春節連假前夕還有20個交易日，此波「奔牛」氣勢將延續至何時，也成為市場關注重點。群益投顧董事長蔡明彥表示，受惠熱錢大浪來襲，帶動台股強力上攻，並讓個股本益比、股價淨值比具調升空間，且因資金成本低，拉回低點反而成為市場布局的中長期投資機會，而新台幣升值造成匯損衝擊較偏向個別公司影響，就整體來看，資金效應的對股票評價提高的貢獻仍會較為顯著，配合全球景氣復甦，預估農曆年前指數欲小不易。觀察外資自2020年11月開始回補台股以來，累計買超金額達2,288.61億元，其中元月近五個交易日就大舉加碼634.55億元，搶進鴻海、台積電、聯電、國巨等科技股，為力撐台股續飆歷史新高的最大功臣。證交所統計顯示，2020年累計總開戶數已突破1,100萬，新增開戶人數達67萬人，可看出「全民瘋台股」的熱度，且由今年第一周的盤中零股交易金額、當沖戶數、融資餘額金額等多項散戶指標都持續升溫，顯示內資積極期盼搭上元月行情的多頭列車，鎖定布局晶圓雙雄、航運類股、漲價題材股等主流族群，在內外雙資力拱之下，也進一步推升大盤延續量滾量的多方架構。基本面部分，凱基投顧董事長朱晏民指出，由於疫情干擾最壞情況已過，預期台股2020年逆勢突圍的科技股，新年度獲利還有兩成水準，而先前遭重創的傳產族群，獲利年增幅度則可望達五成以上，對比台股、美股上一年的一、二兩季分別為營運低點，以基期來看，上半年獲利成長幅度會相當亮眼，企業獲利復甦基調不變之下，類股有機會一路輪動向上。另外，台股目前殖利率約為3％，低於過去水準，但在全球主要股市當中仍具有吸引力，且全球整體負利率債券總額已超過18兆美元，預料將持續吸引資金由債轉股，扮演穩定市場的重要角色。富邦投顧董事長分析，2021年受惠電動車、5G兩大產業帶動，預料科技股仍是領漲主流，包括相關零組件供應鏈商機龐大，再加上半導體需求點火，也使得周邊供應鏈營運、獲利具有更大表現空間，即便電動車、5G與半導體類股波段漲幅不小，短線有修正急漲乖離過大風險，但就中長期趨勢來看，未來產業成長動能仍然相當看好，為金牛年重點指標。ETF除息秀 搶領紅包2021年元月首波ETF除息秀即將鳴槍開跑，截至月底前共有49檔ETF接力登場，其中最受矚目的是有「國民ETF」之稱的台灣50，22日擬配發3.05元現金股利，整體合計共有約28萬受益人數，將搭上春節前的第一棒配息熱潮。受惠資金行情點火，推升全球股市穩步走揚，相關ETF交易熱度也跟進升溫，台股更是頻創歷史高點，尤其在權值股領軍衝鋒之下，指數投資策略再度躍居盤面焦點，今年首波ETF配息表現，已成為股民熱烈討論話題。據統計，在1月底之前，共有49檔國內外指數型股票、債券指數股票型ETF即將配發股息，率先在19日登場的有36檔，包括元大投資級公司債、國泰臺韓科技等ETF，其他13檔除息日期則分布在20日至22日之間，搶在農曆年前接棒發送配息紅包。若以盈餘分派頻率區分，主要集中在季配型ETF，共有34檔之多，而月配的僅有中信高評級公司債、中信優先金融債兩檔ETF，此次分別將配發0.371元及0.388元；第一金工業30、國泰北美科技、國泰費城半導體三檔為年配，半年配的則有元大台灣50、元大MSCI台灣、國泰股利精選30等人氣ETF，合計目前約有逾28萬受益人數將參與本次除息行情。其中，掛牌已超過17年的台灣50將在22日每單位發放3.05元現金股利，優於前一年度的2.9元，但因台積電今年以來大漲，推升0050股價8日來到131.2元新高，換算殖利率略微縮水至約2.32％。而以高金融股占比為特色的國泰股利精選30，目前配置金融股達五成，國泰投信日前也進行第一階段公告，預估每單位配發0.73元現金股利，若以最新收盤價22.08元計算，殖利率約3.3％，除息日訂為1月19日。
萬三再掀投資熱！ 33萬投資人下周搶搭這38檔ETF配息行情
台股連續五個交易日站穩「萬三」大關，投資熱度再起，ETF市場下周也將迎來新一波除息高峰，包括富邦台50、國泰永續高股息等多檔人氣ETF皆在17日除息，月底前共有38檔ETF配息秀接力登場，逾30萬投資人參與搶息行情11月ETF除息風吹向主題型產品，「高股息」及「ESG」永續經營兩大投資趨勢成為市場關注重心，元大台灣高息低波、FH富時高息低波兩檔年配息型ETF分別在18日、20日除息，根據公告每單位配發1.7元、2.09元，以13日收盤價換算，殖利率分別達4.86％及4.33％，優於台股近年平均水準，發揮高股息特色。以ESG為投資主軸的元大臺灣ESG永續ETF、富邦公司治理ETF公告配息0.9元、0.608元；其中，元大臺灣ESG永續為掛牌以來首次配息，自成立以來漲幅逾三成，超越加權報酬指數表現，富邦公司治理則是今年第二度配息，累計上下半年共配發0.839元，優於去年合計的0.786元。此外，還有富邦台50、元大中型100等台股指數型ETF接力登場，就時間點來看，除了兆豐藍籌30外，其他37檔ETF都選在下周密集除息，統計約有近33萬名ETF投資人參與此次除息。投信法人指出，台股企業今年紛紛縮減股利，因應經營下行風險，導致今年整體加權指數殖利率比過去大打折扣，連帶影響ETF配息金額，加上11月後大盤輪動攻高，也牽動殖利率表現。