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美超微遭踢爆「再犯財務造假」延後公布年報 股價崩逾2成
美國伺服器大廠美超微（SMCI）被知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）報告踢爆涉嫌會計操縱後，28日宣布延後公布年報，令股價崩跌逾2成。美超微盤中暴跌23％報422美元創1月中來新低，今年來累漲幅度縮小至48％。美超微表示將延後公布截至6月30日止的去年度財報，強調並非要更新年報內容，而是管理高層需要更多時間，去完全評估內部財報控管的計設和執行上的有效性。其8月稍早前已公布截至6月底最新季報。儘管如此，美超微仍未評論興登堡報告。興登堡27日報告指美超微是財務造假累犯，經過三個月調查後「發現明顯的會計問題、有證據顯示未揭露多筆關係人交易、未落實政府制裁與出口管制等規定、和客戶的諸多問題。」其表明持有放空美超微的部位。報告指美超微在2020年8月，面對2014年到2017年間「大量會計違規」調查，以1,750萬美元跟美國證交會（SEC）和解，承諾未來不再發生違規行為，但美超微的會計作業並未改善，調查期間離職的多位資深高層在事後回鍋。其引述前美超微銷售員說法，那些因調查而離職的人後來幾乎都回到公司上班，而他們幾乎都是該為違規行為負責的人。
美三大指數24日集體收漲 特斯拉扭轉跌勢、輝達續漲逾2％
美國密西根大學週五（24日）公佈的消費者調查數據顯示，5月消費者的未來一年通膨預期終值較初值回落至3.3%，低於預期3.4%，暫時緩和市場對高通膨黏性的擔憂。數據公佈後，三大美股指扭轉連日跌勢，週四盤中轉跌的晶片股和AI概念股總體反彈，在科技七巨頭中領漲的特斯拉藉助週五上漲扭轉全周跌勢。政經方面，本週美國聯邦儲備委員會理事華勒（Christopher Waller）等官員的講話一再表明不急於降息的立場。會議紀要顯示，聯準會決策者本月初會議認為，需要等待更多數據出爐、花更多時間確認是否降息；部分數據或顯示經濟和勞動力市場強勁，或顯示通膨有攀升跡象。市場的降息預期因此一再受創。週五三大美國股指集體高開，多數上漲。輝達由於公佈了業績和指引再度碾壓預期的財報，給美股上漲動力AI熱潮注入強心針，推動那斯達克指數大幅走高 1.1%，改寫新高紀錄。標準普爾 500 指數週五收盤上漲約 0.7%，道瓊工業指數收盤變化不大。本週主要美股指多數累漲，標普微漲0.03%，那指和那斯達克100累漲1.41%，均連漲五週，而道指累跌2.33%，創去年3月以來最大周跌幅，終結連漲五週，連漲四周的羅素2000累跌1.24%。道指成份股中，漲超2%的英特爾週五領漲，週四重挫7.6%的波音收漲1.3%。標普500各大板塊中，週五僅跌0.3%的醫療收跌，Meta所在的通訊服務漲近1.3%領漲，輝達等晶片股所在的IT漲1.1%，公用事業漲約1%。包括微軟、蘋果、輝達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內，科技「七雄」盤中齊漲。其中，特斯拉表現最佳，收漲近3.2%，走出週四兩連跌刷新的5月13日以來低點，憑藉週五反彈，本週得以累漲1%。至於週四盤中轉跌的晶片股，週五總體反彈，費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤中均曾漲超2%，收漲近1.9%、2%，創收盤歷史新高，本週分別累漲近4.8%和逾4.5%。晶片股中，輝達收漲近2.6%，本週累漲15.1%，約為上週漲幅的五倍；收盤時高通漲超4%，AMD漲3.7%，英特爾、美光科技、邁威爾科技漲超2%，應用材料、Arm、台積電美股漲逾1%，博通漲約1%。AI概念股總體也呈現上漲，AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF收漲0.9%，本週累跌0.2%。收盤時，戴爾（DELL）、超微電腦（SMCI）漲4.3%，BigBear ai漲2.6%，SoundHound ai和Palantir漲1.4%，C3 ai（AI）漲0.4%。
2024首季表現最好AI股票不是輝達 「這隻」狂漲255%
美國三大股指今年第一季表現強勁，道瓊斯工業平均指數累計上漲5.6%，標普500指數上漲10.2%，那斯達克100指數上漲8.5%。股市的上漲在一定程度上是獲得了人工智慧熱潮的推動，其中有一隻AI股票的表現特別出色。道瓊斯市場數據(Dow Jones Market Data)顯示，第一季道指數上漲2117.83點，收於39807.37點，創下收盤新高，這是該指數今年以來創下的第17個收盤新高；標普500上漲484.52點，收於5254.35點，同樣創下收盤新高，是今年以來的第22個收盤新高，那指收於16379.46點，創下歷史上第五個收盤新高。以下是第一季三大指數中表現最好的股票。 道瓊斯工業平均指數中，迪士尼是第一季表現最好的股票，漲幅達35.5%，這是自2020年12月以來迪士尼創下的最大的季度漲幅。最近幾年迪士尼股票的走勢起起伏伏，投資者呼籲迪士尼進行內部改革，目前該公司正與包括Trian Group的佩爾茨(Nelson Peltz)在內的激進投資者爭奪董事會席位。 但最近幾個月迪士尼的業績出現轉好跡象，股價隨之上漲。曾在2023年7月撰文推薦買入迪士尼。去年第四季迪士尼的利潤超出預期，發佈的盈利指引也高於分析師的預期。3月早些時候，迪士尼CEO艾格(Bob Iger)稱公司今年的自由現金流有望高於此前給出的指引，同時正在致力於降低成本。標普500指數中，超微電腦(SMCI)是第一季表現最好的股票，在隨著投資者押注生成式人工智慧的未來之際，今年迄今這家服務器製造商的股價飆升了255.3%。超微電腦於3月18日被納入標普500指數。 一些分析師認為，人工智慧的炒作已經反映在了超微電腦的股價中，但首次將超微電腦納入跟蹤研究範圍的摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)上週將超微電腦的評級定為「買進」，目標價1150美元。 查特吉在研報中寫道，預計在定製解決方案和產品快速上市兩者保持平衡的推動下，超微電腦將繼續保持領先地位，不過潛在的上漲更有可能來自人工智慧服務器市場的快速擴張，而不是已經較高的估值倍數的擴大。那斯達克100指數中，輝達是表現最好的股票，第一季上漲了82.5%。輝達先前公佈的利潤和營收均高於華爾街的預期，並給出了強勁的營收指引，股價當天大幅上漲了16%。 該公司是生成式人工智慧帶來的投資熱最大受益者之一，該公司生產的晶片為Meta Platforms和亞馬遜等許多大公司的熱門技術提供動力。
AI熱潮加持運算晶片熱銷！NVIDIA市值突破2兆美元 外媒評「第四次工業革命由台灣領導」
由於AI熱潮的關係，負責協助AI訓練、運算模型所用的晶片可以說是供不應求，這也連帶地讓供應AI晶片的大廠NVIDIA市值突破2兆美元（約新台幣63.1兆元），打破過去半導體史上的紀錄。而美國商業雜誌《執行長》旗下電子報「總裁簡報」也表示，由人工智慧(AI)引發的第四次工業革命，居然是海外華人引領的，而且他們都來自台灣。而這些企業家分別是台積電的創辦人張忠謀、英偉達(NVDA)CEO黃仁勳、超微電腦(SMCI)CEO梁見後、超微半導體(AMD)CEO蘇姿豐等人。根據《富比世》報導指出，NVIDIA在23日開盤後，股價上漲超過4%，連帶帶動市值突破2.01兆美元，是繼蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）之後，第三個擠身進入2兆美元市值的公司，同時也是全球第一家達到2兆市值的半導體公司。根據《BBC》報導指出，NVIDIA在2023年的營業額達到600億美元以上，執行長黃仁勳也表示，目前全球對於AI相關晶片的需求量還在激增中。而在此之前，NVIDIA的是植在一年前還不到1兆美元，如今卻已經成為足以比肩微軟、蘋果和沙烏地阿美的巨型公司。NVIDIA之所以能在這次的AI晶片戰中獲得如此驚人的成績，主要是仰賴其在多年前，就開始將自家的顯示晶片技術中導入了一些機器學習的運算功能，而在AI的運算需求提升之前，早在加密貨幣熱門的時代，NVIDIA的晶片很多都被用來做於加密貨幣在挖礦時的運算。而《執行長Chief Executive》的「總裁簡報」（CEO Briefing）則發文表示，由人工智慧(AI)引發的第四次工業革命，居然是海外華人引領的，而且他們都來自台灣，除了台積電的創辦人張忠謀之外，目前世界最熱門的AI企業家(從左到右)，英偉達(NVDA)CEO黃仁勳、超微電腦(SMCI)CEO梁見後、超微半導體(AMD)CEO蘇姿豐，這些人全部來自台灣。文章中也提到，華為任正非去搞中醫大模型之後，中國離人工智慧(AI)的世界前沿愈來愈遠。（圖／翻攝自社群網站X）
龍年抄底時刻3／「新妖股」美超微甩輝達飆上千美元 法人：「這16檔」AI零組件次族群受惠
龍年台股開紅盤後，AI概念股仍是主場。尤其護國神山台積電（2330）年前法說會交出漂亮成績單後，市場緊盯AI晶片龍頭輝達（Nvidia）22日凌晨的財報公布，這段期間，台美股還出現「新妖股」，輝達供應商美超微（SMCI），2024年不到兩個月就大漲180%衝上一千美元，美超微嫡系廠台股麗臺（2465）也從70元起漲一度飆上128.5元。台股農曆春節休假期間，全球股市漲跌不一，陸股跌深政府護盤上證指數守住2700關卡，美股則在科技七巨頭領漲下創新高，台股也在封關前，也在台積電法說會上喊出長期毛利率53%可達成的利多加持下，衝上萬八，假期結束後也開出紅盤，接下來的走勢，就看AI晶片一哥輝達22日的財報公布。值得注意的是，這段期間美股狂飆最兇的，不是輝達（Nvidia），而是輝達供應商美超微。2024年元月，輝達股價從480美元衝上740美元，比美超微的285美元到529美元高出約150-200美元，但1月29日差距開始縮小，美超微加速直追，2月8日以698美元超車輝達的696美元後，更一路不回頭，2月15日直奔1004美元，一個多月大漲517美元，漲幅181%，遙遙領先輝達的50%。1958年次的美超微執行長梁見後（Charles Liang）是台灣嘉義人，國立台灣科技大學電機工程系畢業後，赴美德州大學阿靈頓分校修習電機工程碩士，1993年在美國成立美超微，主攻高性能伺服器市場。台股龍年開盤後，AI概念股也延續年前氣勢，推升台股指數續攻高。（圖／報系資料照）梁見後16日也受訪指出，以公司目前的產能來看，全年營收有機會上看250億美元，但關鍵還是需要更多的輝達晶片支援。「目前台股中的美超微概念股，廣義來說，有16檔，其中指標股就是板卡廠麗臺（2465）及封測廠華泰（2329），另外相關概念股還有板卡廠技嘉（2376）、微星（2377），矽智財的世芯-KY（3661）、智原（3035）、創意（3443）；CoWoS部分則有台積電（2330）、日月光（3711）、京元電（2449）散熱廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421），以及AI伺服器代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等。」法人指出。其中，麗臺更被市場視為「台股中的美超微嫡系廠」。麗臺是由盧崑山於1986年10月成立，主要生產顯示卡及繪圖卡，2023年8月辦2500萬股私募案，10月公告由大訊科技及肯微科技兩家公司吃下，大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達，二人都是梁見後胞弟，並在去年12月的麗臺臨時股東會上，各拿下一席董事。分析師李蜀芳指出，美超微大漲，身為嫡系廠的麗臺自然受惠，年前到年後一度連拉四根漲停，股價從80元到120元。儘管麗臺從19日開始被處置分盤交易當天，以跌停開出，但到了中午就回到平盤，甚至一度衝高來到差一檔漲停，由此可見市場買氣，「但是麗臺股價來到120多元，但2023年前三季仍是虧損，投資人操作時還是要多加留意。」麗臺在2023年的私募案由美超微執行長梁見後胞弟，大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達認購。圖為麗臺董事長盧崑山。（圖／報系資料照）「反倒是美超微的策略很明顯，就是朝一條龍模式發展，除了麗臺外，散熱族群可以留意。儘管散熱高價股奇鋐跟雙鴻出現漲多拉回，但他們雙雙守住5日線，至於低價散熱股，則是資金搶進的地方，整個財報公布之前，還是屬於搶錢行情。」李蜀芳表示。輝達股價雖被美超微超車，走勢仍持穩，台股相關概念股年後走勢，則與1月營收有關，廣達1月營收滑落到729億元，年減19%，股價走勢偏弱，技嘉1月營收169億元，創新高，年增105%，因此激勵股價一度飆上394元。輝達即將在台灣時間22日清晨公布財報。市場預估，輝達（2023年第四季）營收將超過200億美元，年增230%，每股盈餘約4.5美元，年增7倍。分析師王榮旭認為，「從台積電ADR在過年期間的表現，代表市場還是樂觀看待今年的營收表現，也可以推論，輝達的財報自然也不會有看壞的理由。」整體來看，2024龍年的台灣經濟及股市動能，仍會延續2023年的AI題材，而且族群會擴大，由原本以代工族群為主，擴大到零組件，包括機殼、散熱等。
微軟NVIDIA科技股創新高 市場憂美股「接下來兩周見頂？」
美股四大指數7日集體收紅，以費城半導體指數上漲70.46點、漲幅1.62％收4,408.73點最多，Microsofit、NVIDIA皆上漲創新高，META也上漲3.24％，標普500指數逼近5000點，與道指聯袂來到歷史新高。週三美股股市上漲，多檔大型科技股齊漲，市場研判主要是於財報陸續出爐，加上美國10年期國債售債緩解供應擔憂，道瓊工業指數上漲156.00點、漲幅0.40％收在38,677.36點；標準普爾指數上漲40.83點、漲幅0.82％收在4,995.06點；那斯達克指數上漲147.65點、漲幅0.95％收在15,756.64點。不過，市場也傳出「美股漲太高？」異音，加上標普500指數上漲13周幅度達到21％，研判是否有可能降溫、回調股價？引起投資人關注。根據永豐金證券的整體，META上漲14.75或+3.24％，收469.47美元。Microsofit上漲8.59或+2.12％，收414.08美元。APPLE上漲0.08或+0.04％，收189.38美元。NVIDIA上漲18.729或+2.75％，收700.95美元。AMD上漲3.02或+1.80％，收170.90美元。AMAZON上漲1.32或+0.78％，收170.47美元。AI妖股的美超微電腦（Super Micro，SMCI）2023年股價暴漲250％，今年又翻倍，超越了微軟、超微（AMD）等，該檔自2022年底以來，股價漲幅逾700％來到681.59美元。包括渣打、匯豐、星展等多家外銀對於美股上漲趨勢，研判通膨日趨緩解，2024年美國聯準會FED降息的機率甚高，甚至有分析師認為降息會多達五次，還有近期陸續公布的財報中，顯示2023年第四季近八成企業獲利表現超過預期之下，以及美國GDP第四季增加、2024年1月的採購經理人指數PMI等美國經濟指標優於預期的推升下，美股四大指數齊漲。根據美銀統計，S&P500成分股有70％獲利超乎市場預期，2023年第四季財報約有66％企業公布的每股獲利高出6％，為S&P500平均3％的兩倍。據市場熱議話題，美股股價有可能出現的回落修正，可參考2022年10月開始，美股16周內上漲了20％，接著下跌9％，之後又在19周內上漲了21％，然後下跌了11％，「接下來的二周是否會見頂，值得關注」。
美超微「AI妖股」暴漲7倍 梁見後身價直追黃仁勳蘇姿丯
AI妖股的美超微電腦（Super Micro，SMCI）2023年股價暴漲250％，今年又翻倍，超越了微軟、超微（AMD）等，進一步觀察，該檔自2022年底以來，股價漲幅逾700％來到681.59美元，市值上漲8倍之多，市場預估這一波暴漲可能有關於輝達黃仁勳的布局，去年台北國際電腦展Computex曾為美超微站台引起各界關注。超微被市場看好的關鍵在於AI晶片，不論是向哪一家購買，都需要接入、冷卻晶片，這也就是美超微創辦人梁見後能夠在AI界黃仁勳、蘇姿丯這一王一后之後震撼股市，成為2024年超級巨星AI妖股。由於美超微公布第二季、第三季業績預測均超出分析師預期，帶動這一波超微電腦在7日股價大漲超過10％，美超微電腦執行長梁見後（Charles Liang）於1月30日表示，SMCI持續贏得市佔率，2024會計年度（截至2024年6月30日為止）營收展望自100～110億美元，調高到143～147億美元。財信傳媒董事長謝金河曾對此表示，美超微成為輝達最核心供應鏈成員，尤其是美超微的整機櫃，這種全系列整合的產品，客戶只要插上電源，連結網路就可以使用，這使美超微股價漲了近20倍，也帶給美超微更大的格局。如今美超微梁見後身價暴漲，和黃仁勳、蘇姿丯將成為AI三巨頭，梁見後非常感謝前經濟部長沈榮津的台商回台投資方案，美超微生產基地於台灣，在桃園八德斥資200億元擴廠；最近的麗臺、南俊股價大漲都和超微有關。梁見後為嘉義人，台科大畢業，在北科大當過助教，赴美留學後，於1993年和妻子、廖益賢三個人合資創立超微電腦，2007年美國上市，專攻伺服器，並涵蓋到人工智慧AI、物聯網IoT、儲存、軟體以及綠色運算解決方案等，和輝（NVIDIA）、英特爾（Intel）以及超微（AMD）有緊密合作關係。
AI族群多方氣強 分析師：短線不預設高點 空手者慎追高
台股今（22日）受台積電（2330）開高激勵，指數輕鬆越過17800點，儘管台積電表現漲幅收斂，甚至翻黑，但AI族群廣達（2382）、技嘉（2376）、英業達（2356）等順勢接手，維持大盤漲點，終場上漲133點，以17815點作收，持續朝前波高點17956點邁進。AI族群在廣達、和碩（4938）等代工大廠上周陸續舉行尾牙，釋出樂觀的年度展望，其中伺服器代工廠緯穎（6669）直接強勢表態，開盤不到半小時就衝上漲停，睽違6個月重回2000元。廣達今天也直接跳高開出，盤中觸及260元整數關卡，也連續拉出2根紅K，技嘉氣勢更強，股價開高走高，午盤過後直接亮燈漲停，將挑戰300元大關。電子五哥中剩下英業達及緯創（3231）尚未舉辦尾牙，對AI產業的展望看法，也成為台股AI族群接下來能否續強的觀察指標。華冠投顧分析師范振鴻指出，加權指數今日收漲133點，量能3956億元，維持滾量水準，但較上周五的4000億水準稍微量縮，因此強勢關鍵續為周五低點17499點，不破前強勢看待。連兩日大漲化解10日線、月線壓力直接轉揚，所以不須預設指數高點。此外，在上週五台積電像上跳空大漲後，今日換AI群族接棒帶動指數再漲百點，盤面資金輪動轉趨正向健康。范振鴻指出，美股輝達（NVDA）、超微（AMD）以及美超微（SMCI）相繼再創歷史新高，同時台股的相關供應鏈如雙鴻（3324）、勤誠（8210）、川湖（2059）以及緯穎也都有創新高的表現，所以現階段的AI受惠個股市場氣氛熱絡，但仍建議手中無相關持股的投資人不宜追高，須留意追高風險。